EIRL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.57%▼ -3.57%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.88%▼ -2.88%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$1.1M
过去12个月 -$2.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AIB GROUP PLC A5G 19.43 ≈$15.5M 1166215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15.17 ≈$12.1M 518238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11.75 ≈$9.4M 78902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4.45 ≈$3.5M 36688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4.34 ≈$3.5M 40483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4.32 ≈$3.4M 134942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4.30 ≈$3.4M 131522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4.21 ≈$3.4M 20329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3.90 ≈$3.1M 961913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3.58 ≈$2.9M 223989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3.12 ≈$2.5M 866223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3.10 ≈$2.5M 260247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2.99 ≈$2.4M 176396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2.93 ≈$2.3M 509690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1.96 ≈$1.6M 325423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1.94 ≈$1.5M 451523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1.93 ≈$1.5M 1241379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1.90 ≈$1.5M 82085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1.80 ≈$1.4M 52763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0.74 ≈$586K 63827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.55 ≈$438K 377969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0.40 ≈$322K 63844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0.36 ≈$288K 13312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0.33 ≈$264K 219736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0.19 ≈$149K 94297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.12 ≈$96K 70890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$52K 51712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.05 ≈$43K 37000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$35K 35185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0.03 ≈$22K 12261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.01 ≈$5K 7138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 6.0%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.0%
Energy 1.9%
其他/未映射 87.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 1.229 → 1.228 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 股/股: 0.3432 → 0.3426 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 股/股: 0.08659 → 0.08641 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.2743 → 0.2739 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.5462 → 0.5455 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3702 → 0.3979 (7.5%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04639 → 0.07462 (60.8%)
2026年9月10日 削减 GL9 — GLANBIA PLC S40586299 股/股: 0.1423 → 0.142 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 股/股: 1.309 → 1.307 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 股/股: 0.08316 → 0.08305 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01973 → 0.05443 (175.8%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000008421 → 0.000009474 (12.5%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0369 → 0.03704 (0.4%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3793 → 0.3702 (-2.4%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3678 → 0.3793 (3.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02394 → 0.01973 (-17.6%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04912 → 0.0369 (-24.9%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.372 → 0.3678 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05339 → 0.04639 (-13.1%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.006998 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.03368 → 0.03895 (15.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06471 → 0.02394 (-63.0%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300.0%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.04098 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3827 → 0.372 (-2.8%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.007429 → 0.05339 (618.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6058 → 0.06471 (-110.7%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000007368 → 0.000008421 (14.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6422 → -0.000002105 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.01237 → -0.04098 (231.4%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.7024 → 0.3827 (-154.5%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.4649 → 0.007429 (-98.4%)
2026年9月2日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: -0.4575 → -0.006998 (-98.5%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.03474 → 0.03368 (-3.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.6406 → -0.6058 (-194.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03618 → 0.6422 (1674.8%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.002885 → 0.007514 (160.4%)
2026年9月1日 削减 C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 股/股: 1.014 → 1.013 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 股/股: 0.1859 → 0.1857 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 股/股: 0.01329 → 0.01401 (5.4%)
2026年9月1日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 1.096 → -0.01237 (-101.1%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.7303 → -0.7024 (-3.8%)
2026年9月1日 削减 FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 股/股: 0.1014 → 0.09926 (-2.1%)
2026年9月1日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.4599 → 0.4649 (1.1%)
2026年9月1日 削减 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 股/股: 0.913 → 0.9118 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 股/股: 0.4763 → 0.4753 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 股/股: 0.5372 → 0.5365 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.6381 → 0.6406 (0.4%)
2026年8月31日 削减 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 1.252 → 1.229 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 股/股: 0.3513 → 0.3432 (-2.3%)
2026年8月31日 增加 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 股/股: 0.07767 → 0.08659 (11.5%)
2026年8月31日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.5501 → 0.5462 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 股/股: 0.9672 → 1.014 (4.8%)
2026年8月31日 增加 DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 股/股: 0.1484 → 0.1859 (25.3%)
2026年8月31日 增加 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 股/股: 0.01238 → 0.01329 (7.3%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 1.096 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3465 → -0.7303 (-310.8%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.4575 股/股
2026年8月31日 增加 GL9 — GLANBIA PLC S40586299 股/股: 0.1366 → 0.1423 (4.2%)
2026年8月31日 增加 GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 股/股: 0.8566 → 0.913 (6.6%)
2026年8月31日 削减 ICLR — ICON PLC IE0005711209 股/股: 0.02896 → 0.02142 (-26.0%)
2026年8月31日 削减 IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 股/股: 0.06884 → 0.06719 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 股/股: 1.211 → 1.309 (8.1%)
2026年8月31日 增加 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 股/股: 0.03963 → 0.08316 (109.8%)
2026年8月31日 削减 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 股/股: 0.08925 → 0.03866 (-56.7%)
2026年8月31日 削减 OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 股/股: 0.06876 → 0.0672 (-2.3%)
2026年8月31日 增加 PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 股/股: 0.4608 → 0.4763 (3.4%)
2026年8月31日 增加 RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 股/股: 0.1269 → 0.1386 (9.2%)
2026年8月31日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02947 → 0.03474 (17.9%)
2026年8月31日 增加 UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 股/股: 0.4512 → 0.5372 (19.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03222 → 0.6381 (1880.5%)
2026年8月28日 削减 CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 股/股: 0.9153 → 0.2313 (-74.7%)
2026年8月28日 增加 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.04016 → 0.04265 (6.2%)
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3422 → 0.3465 (1.3%)
2026年8月28日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02354 → 0.4599 (1853.7%)
2026年8月28日 增加 GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 股/股: 0.2306 → 0.236 (2.4%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01544 → 0.03222 (-308.7%)
2026年8月28日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000006316 → 0.000007368 (16.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02355 → 0.03618 (53.7%)
2026年8月27日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.004634 股/股
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3152 → 0.3422 (8.6%)
2026年8月27日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03677 → 0.02354 (-36.0%)
2026年8月27日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.01323 股/股
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.027 → -0.01544 (-42.8%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3138 → 0.3152 (0.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02594 → -0.027 (4.1%)
2026年8月25日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.004634 股/股
2026年8月25日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.01323 股/股
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02495 → -0.02594 (4.0%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3143 → 0.3138 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02176 → -0.02495 (14.7%)
2026年8月21日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.003856 股/股
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3129 → 0.3143 (0.5%)
2026年8月21日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02526 → 0.02947 (16.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02072 → -0.02176 (5.0%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02805 → 0.02355 (-16.1%)
2026年8月20日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.003856 股/股
2026年8月20日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2892 → 0.3129 (8.2%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01969 → -0.02072 (5.2%)
2026年8月20日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005263 → 0.000006316 (20.0%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03513 → -0.01969 (-43.9%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04452 → 0.02805 (-37.0%)
2026年8月18日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01503 股/股
2026年8月18日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2778 → 0.2892 (4.1%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01806 → -0.03513 (-294.5%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01195 → 0.04452 (272.5%)
2026年8月17日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.02788 → 0.01503 (-153.9%)
2026年8月17日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3057 → 0.2778 (-9.1%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01412 → 0.01806 (-227.9%)
2026年8月14日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01679 → 0.002885 (-82.8%)
2026年8月14日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.0139 股/股
2026年8月14日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.3207 → 0.3057 (-4.7%)
2026年8月14日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.01053 → 0.02526 (140.0%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0404 → -0.01412 (-65.0%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02905 → 0.01195 (-58.9%)
2026年8月13日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.03873 → -0.02788 (-172.0%)
2026年8月13日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03636 → 0.3207 (781.9%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009179 → -0.0404 (340.1%)
2026年8月13日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002105 → 0.000005263 (150.0%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04357 → 0.02905 (-33.3%)
2026年8月12日 削减 ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 股/股: 0.07787 → 0.07767 (-0.3%)
2026年8月12日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01216 → 0.01679 (38.0%)
2026年8月12日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.0139 股/股
2026年8月12日 削减 CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 股/股: 0.9178 → 0.9153 (-0.3%)
2026年8月12日 削减 EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 股/股: 0.01254 → 0.01238 (-1.3%)
2026年8月12日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.03873 股/股
2026年8月12日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0606 → 0.03636 (-40.0%)
2026年8月12日 削减 FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 股/股: 0.1037 → 0.1014 (-2.2%)
2026年8月12日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03433 → 0.03677 (7.1%)
2026年8月12日 削减 GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 股/股: 0.0557 → 0.05554 (-0.3%)
2026年8月12日 削减 GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 股/股: 0.01631 → 0.01291 (-20.9%)
2026年8月12日 削减 IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 股/股: 0.06971 → 0.06884 (-1.2%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02591 → -0.009179 (-64.6%)
2026年8月11日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06032 → 0.0606 (0.5%)
2026年8月11日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04697 → 0.03433 (-26.9%)
2026年8月11日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.01264 股/股
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04201 → -0.02591 (-38.3%)

股息 32笔付款

08
2.35%TTM收益率
$1.89每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1440
2025年12月16日$0.7430
2025年6月16日$1.2470
2024年12月17日$0.6780
2024年6月11日$0.8280
2023年12月20日$0.1500
2023年6月7日$0.4590
2022年6月9日$0.5180
2021年12月13日$0.1300
2021年6月10日$0.3340
2020年12月14日$0.0120
2020年6月15日$0.2390
2019年12月16日$0.4260
2019年6月17日$0.5510
2018年12月18日$0.1230
2018年6月19日$0.4390
2017年12月19日$0.3420
2017年6月20日$0.3480
2016年12月21日$0.2010
2016年6月22日$0.3030
2015年12月21日$0.2530
2015年6月25日$0.4530
2014年12月17日$0.4230
2014年6月25日$0.3540
2013年12月18日$0.3260
2013年6月27日$0.2650
2012年12月18日$0.0920
2012年6月21日$0.2430
2011年12月20日$0.1150
2011年6月22日$0.2970
2010年12月21日$0.4120
2010年6月23日$0.0340

机构持有人 (13F) 37 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Marotta Asset Management $12960830 35.56% 158094 股份 2026年9月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4809669 13.20% 61176 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3259189 8.94% 41600 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $2220793 6.09% 28346 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1974238 5.42% 25199 股份 2026年6月30日
Aberdeen Group plc $1847396 5.07% 23580 股份 2026年6月30日
Finer Wealth Management, Inc. $1632572 4.48% 20838 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1570650 4.31% 20000 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $1010662 2.77% 12900 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $833522 2.29% 10639 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $766990 2.10% 9790 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $482454 1.32% 6158 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $384678 1.06% 4910 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $360570 0.99% 4602 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $348091 0.96% 4443 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $316487 0.87% 4040 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $244816 0.67% 3125 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $242872 0.67% 3100 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $242167 0.66% 3091 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $237388 0.65% 3030 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $200970 0.55% 2565 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194818 0.53% 2487 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $102467 0.28% 1394 股份 2025年12月31日
FMR LLC $47294 0.13% 604 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42000 0.12% 534 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31744 0.09% 400 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $18792 0.05% 283 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $14965 0.04% 191 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14712 0.04% 188 股份 2026年6月30日
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12066 0.03% 154 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7277 0.02% 99 股份 2025年12月31日
Manchester Capital Management LLC $5485 0.02% 70 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $4701 0.01% 60 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0.00% 11273 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0.00% 11 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0.00% 5 股份 2026年3月31日
Covestor Ltd $1 0.00% 12 股份 2026年6月30日

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