IFGL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.89%▼ -7.04%
3M▼ -13.31%▼ -10.89%
6M▼ -13.31%▼ -10.89%
年初至今▼ -10.24%▼ -7.74%
1Y▼ -10.01%▼ -6.24%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +2.70%▲ +14.58%
1年波动率13.30%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.35

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.2M
截至七月 2026的季度 -$2.2M
过去12个月 -$11.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 281 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GOODMAN GROUP UNITS GMG 5.68 ≈$4.5M 230547 AU000000GMG2 0.06404 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 3.78 ≈$3.0M 126200 S65967291 0.03506 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 3.62 ≈$2.8M 296600 S65976037 0.08239 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 2.77 ≈$2.2M 147000 S68599273 0.04083 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 2.49 ≈$2.0M 155844 GB00B5ZN1N88 0.04329 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 2.23 ≈$1.8M 84437 DE000A1ML7J1 0.02345 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 2.00 ≈$1.6M 75300 S68589027 0.02092 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 1.93 ≈$1.5M 14095 FR0013326246 0.003915 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 1.89 ≈$1.5M 602455 AU000000SCG8 0.1673 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 1.87 ≈$1.5M 300640 HK0823032773 0.08351 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 1.81 ≈$1.4M 9263 CH0008038389 0.002573 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 1.67 ≈$1.3M 731803 S64201296 0.2033 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 1.39 ≈$1.1M 25707 S75825562 0.007141 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 1.20 ≈$946K 111600 S64349152 0.031 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 1.20 ≈$943K 5269 CH0018294154 0.001464 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 1.11 ≈$874K 475960 S65638751 0.1322 EQUITY USD
NEXTDC NXT 1.08 ≈$847K 96717 AU000000NXT8 0.02687 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 1.07 ≈$840K 279551 S68508563 0.07765 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 1.04 ≈$816K 10726 BE0003851681 0.002979 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0.98 ≈$770K 452057 AU000000VCX7 0.1256 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0.94 ≈$741K 49958 ES0105025003 0.01388 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0.94 ≈$735K 925 S63968002 0.0002569 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0.93 ≈$727K 85789 GB00BYW0PQ60 0.02383 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0.91 ≈$714K 179900 KYG9593A1040 0.04997 EQUITY USD
GPT GROUP STAPLED UNITS GPT 0.90 ≈$704K 221616 S63658660 0.06156 EQUITY USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS CHC 0.88 ≈$694K 53720 AU000000CHC0 0.01492 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0.81 ≈$639K 267252 GB00B4WFW713 0.07424 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0.81 ≈$635K 118411 S01367010 0.03289 EQUITY USD
HULIC 3003 0.78 ≈$616K 54800 S68053172 0.01522 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 0.77 ≈$607K 4781 IL0011194789 0.001328 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0.77 ≈$603K 304500 GB00BG49KP99 0.08458 EQUITY USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8952 0.74 ≈$582K 782 S63975809 0.0002172 EQUITY USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS MGR 0.74 ≈$580K 455906 S61619789 0.1266 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0.73 ≈$576K 440800 829344100 0.1224 EQUITY USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 8953 0.72 ≈$566K 778 S65133423 0.0002161 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0.69 ≈$544K 265600 SGXE62145532 0.07378 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0.69 ≈$543K 37171 16141A103 0.01033 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0.67 ≈$528K 21891 BE0974349814 0.006081 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0.67 ≈$522K 154000 S64205388 0.04278 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0.64 ≈$500K 37433 SE0000379190 0.0104 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0.63 ≈$496K 33406 766910103 0.009279 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0.62 ≈$484K 122258 AU000000DXS1 0.03396 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0.60 ≈$473K 8720 DE000LEG1110 0.002422 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0.60 ≈$472K 547 JP3047510007 0.0001519 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0.58 ≈$459K 21500 S68954262 0.005972 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0.58 ≈$452K 823 JP3047550003 0.0002286 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0.57 ≈$446K 5868 S77424687 0.00163 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0.55 ≈$435K 468 JP3048110005 0.00013 EQUITY USD
SAGAX CLASS B SAGA B 0.55 ≈$434K 24752 SE0005127818 0.006876 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0.54 ≈$428K 80332 SE0017832488 0.02231 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Discretionary 2.5%
Real Estate 1.3%
Industrials 1.1%
Financials 1.0%
Technology 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer products 0.7%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 90.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — 0.00887 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01054 → 0.009793 (-7.1%)
2026年9月10日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.0711 → 0.07424 (4.4%)
2026年9月10日 退出 PCTN GB00B0LCW208 仓位退出 — 原为 0.01649 股/股
2026年9月10日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03128 → 0.03065 (-2.0%)
2026年9月10日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — -0.008101 股/股
2026年9月10日 增加 SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 股/股: 0.01384 → 0.02858 (106.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01667 → -0.01875 (12.5%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01936 → 0.01865 (-3.7%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02454 → 0.01872 (-23.7%)
2026年9月9日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.00582 股/股
2026年9月9日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -1.02 股/股
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 8.108 → 7.096 (-12.5%)
2026年9月9日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 -0.0004467 股/股
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.003721 → 0.003955 (6.3%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3292 → 0.3214 (-2.4%)
2026年9月9日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01547 → 0.03128 (102.2%)
2026年9月9日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.01581 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01496 → -0.01667 (11.4%)
2026年9月8日 增加 AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 股/股: 0.06207 → 0.06962 (12.2%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02532 → 0.02454 (-3.1%)
2026年9月8日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.00582 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.0008756 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01048 → 0.01054 (0.6%)
2026年9月8日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -1.02 股/股
2026年9月8日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 8.091 → 8.108 (0.2%)
2026年9月8日 新增 NZD X262b35d87dc 新仓位 — -0.0004467 股/股
2026年9月8日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.002997 → 0.003721 (24.1%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3989 → 0.3292 (-17.5%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009444 → 0.008611 (-8.8%)
2026年9月8日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03129 → 0.01547 (-50.6%)
2026年9月8日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.01581 股/股
2026年9月8日 退出 TMIU6 X1a55268fa73 仓位退出 — 原为 0.000001667 股/股
2026年9月8日 新增 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新仓位 — 0.000001389 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01314 → -0.01496 (13.9%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01888 → 0.01936 (2.6%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02965 → 0.02532 (-14.6%)
2026年9月4日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0064 → 0.006293 (-1.7%)
2026年9月4日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01515 → 0.01588 (4.8%)
2026年9月4日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.0007244 股/股
2026年9月4日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000003333 → 0.000003056 (-8.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.0008756 股/股
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.003596 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.00681 → 0.01048 (53.8%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02067 → 0.0225 (8.9%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.00183 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0774 → 0.1015 (31.2%)
2026年9月4日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.02414 股/股
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.001582 → 0.004307 (172.3%)
2026年9月4日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.002725 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 8.103 → 8.091 (-0.1%)
2026年9月4日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 0.001446 股/股
2026年9月4日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001551 → 0.002997 (93.2%)
2026年9月4日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.01695 股/股
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.3032 → 0.3201 (5.6%)
2026年9月4日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03089 → 0.03129 (1.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004019 → -0.01314 (-426.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0161 → 0.01888 (17.3%)
2026年9月3日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05755 → 0.02965 (-48.5%)
2026年9月3日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.02798 股/股
2026年9月3日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.003683 股/股
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.00261 → 0.0064 (145.2%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.006716 → 0.00681 (1.4%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0183 → 0.02067 (12.9%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05601 → 0.0774 (38.2%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 8.175 → 8.103 (-0.9%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.0006161 → 0.001551 (151.8%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4722 → 0.3989 (-15.5%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.002222 → 0.001667 (-25.0%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01083 → 0.009444 (-12.8%)
2026年9月3日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02997 → 0.03089 (3.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01505 → 0.004019 (-126.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01649 → 0.0161 (-2.4%)
2026年9月2日 增加 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 股/股: 0.03067 → 0.031 (1.1%)
2026年9月2日 增加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.04969 → 0.04997 (0.6%)
2026年9月2日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.08332 → 0.08351 (0.2%)
2026年9月2日 增加 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 股/股: 0.08222 → 0.08239 (0.2%)
2026年9月2日 增加 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.035 → 0.03506 (0.2%)
2026年9月2日 增加 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 股/股: 0.02086 → 0.02092 (0.3%)
2026年9月2日 增加 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 股/股: 0.0002158 → 0.0002172 (0.6%)
2026年9月2日 增加 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 股/股: 0.0002147 → 0.0002161 (0.6%)
2026年9月2日 增加 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 股/股: 0.0001633 → 0.000165 (1.0%)
2026年9月2日 增加 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 股/股: 0.00003222 → 0.00003333 (3.4%)
2026年9月2日 增加 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 股/股: 0.0001292 → 0.0001306 (1.1%)
2026年9月2日 增加 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 股/股: 0.0001778 → 0.0001797 (1.1%)
2026年9月2日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.07333 → 0.07378 (0.6%)
2026年9月2日 增加 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 股/股: 0.002968 → 0.002979 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 股/股: 0.00497 → 0.005083 (2.3%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06888 → 0.05755 (-16.4%)
2026年9月2日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.02798 股/股
2026年9月2日 增加 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 股/股: 0.001321 → 0.001328 (0.5%)
2026年9月2日 增加 BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 股/股: 0.08417 → 0.08458 (0.5%)
2026年9月2日 增加 BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 股/股: 0.001263 → 0.001283 (1.6%)
2026年9月2日 增加 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 股/股: 0.03274 → 0.03289 (0.5%)
2026年9月2日 增加 BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 股/股: 0.09061 → 0.09183 (1.3%)
2026年9月2日 增加 C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 股/股: 0.01397 → 0.01411 (1.0%)
2026年9月2日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — 0.003683 股/股
2026年9月2日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.006281 → 0.00261 (-58.4%)
2026年9月2日 增加 CATE — CATENA SE0001664707 股/股: 0.001474 → 0.001496 (1.5%)
2026年9月2日 增加 CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 股/股: 0.01486 → 0.01492 (0.5%)
2026年9月2日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01591 → 0.01515 (-4.8%)
2026年9月2日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.0007244 股/股
2026年9月2日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.2028 → 0.2033 (0.2%)
2026年9月2日 增加 CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 股/股: 0.003479 → 0.003554 (2.2%)
2026年9月2日 增加 DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 股/股: 0.01341 → 0.01388 (3.5%)
2026年9月2日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000003889 → 0.000003333 (-14.3%)
2026年9月2日 增加 DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 股/股: 0.009822 → 0.01035 (5.3%)
2026年9月2日 增加 DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 股/股: 0.03375 → 0.03396 (0.6%)
2026年9月2日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.003596 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01082 → 0.006716 (-38.0%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02226 → 0.0183 (-17.8%)
2026年9月2日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.00183 股/股
2026年9月2日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.06392 → 0.06404 (0.2%)
2026年9月2日 增加 GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 股/股: 0.0613 → 0.06156 (0.4%)
2026年9月2日 增加 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.03089 → 0.031 (0.4%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06662 → 0.05601 (-15.9%)
2026年9月2日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.02414 股/股
2026年9月2日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.004353 → 0.001582 (-63.7%)
2026年9月2日 新增 ILS Xc6ecedc9cac 新仓位 — 0.002725 股/股
2026年9月2日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 9.842 → 8.175 (-16.9%)
2026年9月2日 增加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.00712 → 0.007141 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.07076 → 0.0711 (0.5%)
2026年9月2日 增加 MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 股/股: 0.0002369 → 0.0002392 (0.9%)
2026年9月2日 新增 NZD X262b35d87dc 新仓位 — 0.001446 股/股
2026年9月2日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001435 → 0.0006161 (-57.1%)
2026年9月2日 增加 PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 股/股: 0.05404 → 0.05552 (2.7%)
2026年9月2日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33.3%)
2026年9月2日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.1669 → 0.1673 (0.3%)
2026年9月2日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — 0.01695 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.3205 → 0.3032 (-5.4%)
2026年9月2日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4078 → 0.4722 (15.8%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03592 → 0.02997 (-16.6%)
2026年9月2日 增加 SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 股/股: 0.0432 → 0.04329 (0.2%)
2026年9月2日 增加 SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 股/股: 0.04971 → 0.05038 (1.3%)
2026年9月2日 削减 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.000001944 → 0.000001667 (-14.3%)
2026年9月2日 增加 U14 — UOL GROUP LTD S69168441 股/股: 0.01458 → 0.01472 (1.0%)
2026年9月2日 增加 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.003904 → 0.003915 (0.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01285 → -0.01505 (17.1%)
2026年9月2日 增加 UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 股/股: 0.01435 → 0.01447 (0.9%)
2026年9月2日 增加 VGP — VGP NV BE0003878957 股/股: 0.0004242 → 0.0004339 (2.3%)
2026年9月2日 增加 VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 股/股: 0.006928 → 0.007162 (3.4%)
2026年9月2日 增加 VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 股/股: 0.02341 → 0.02345 (0.2%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01562 → 0.01649 (5.5%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07261 → 0.06888 (-5.1%)
2026年9月1日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.002734 股/股
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01154 → 0.01082 (-6.2%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4086 → 0.4078 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03625 → 0.03592 (-0.9%)
2026年9月1日 增加 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.000001667 → 0.000001944 (16.7%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01153 → -0.01285 (11.5%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01414 → 0.01562 (10.5%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07411 → 0.07261 (-2.0%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 股/股: -0.002923 → -0.002734 (-6.5%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0007853 → 0.006281 (699.8%)
2026年8月31日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 9.791 → 9.842 (0.5%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4092 → 0.4086 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.0025 → 0.002222 (-11.1%)
2026年8月31日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03597 → 0.03625 (0.8%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01274 → -0.01153 (-9.5%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07346 → 0.07411 (0.9%)
2026年8月28日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.002923 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01145 → 0.01154 (0.7%)
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02229 → 0.02226 (-0.1%)
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.588 → 9.791 (48.6%)
2026年8月28日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.345 → 0.4092 (18.6%)
2026年8月28日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01028 → 0.01083 (5.4%)
2026年8月28日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03637 → 0.03597 (-1.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005272 → -0.01274 (141.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009411 → 0.01414 (50.3%)
2026年8月27日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.07547 → 0.07346 (-2.7%)
2026年8月27日 退出 AUD — AUD/USD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.002017 股/股
2026年8月27日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.004038 股/股
2026年8月27日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.004824 → 0.0007853 (-83.7%)
2026年8月27日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000003611 → 0.000003889 (7.7%)
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01102 → 0.01145 (3.9%)
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01926 → 0.02229 (15.7%)
2026年8月27日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.008955 → 0.004353 (-51.4%)
2026年8月27日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.004603 股/股
2026年8月27日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.1436 股/股
2026年8月27日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.687 → 6.588 (-1.5%)
2026年8月27日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.002781 股/股
2026年8月27日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.008371 → 0.00559 (-33.2%)
2026年8月27日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03649 → 0.03637 (-0.4%)
2026年8月27日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.0003531 股/股
2026年8月27日 增加 TMIU6 X1a55268fa73 股/股: 0.000001389 → 0.000001667 (20.0%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01062 → -0.005272 (-50.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008679 → 0.009411 (8.4%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01087 → 0.01102 (1.3%)
2026年8月26日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06137 → 0.06662 (8.6%)
2026年8月26日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3478 → 0.345 (-0.8%)
2026年8月26日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03602 → 0.03649 (1.3%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01116 → -0.01062 (-4.8%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009513 → 0.008679 (-8.8%)
2026年8月25日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06774 → 0.07547 (11.4%)
2026年8月25日 新增 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新仓位 — -0.002017 股/股
2026年8月25日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — -0.004038 股/股
2026年8月25日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01083 → 0.01087 (0.4%)
2026年8月25日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01466 → 0.06137 (318.7%)
2026年8月25日 新增 ILS Xc6ecedc9cac 新仓位 — -0.004603 股/股
2026年8月25日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -0.1436 股/股

显示最新的 200 条，共 359 条变动

股息 70笔付款

08
4.60%TTM收益率
$0.95每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2020
2026年6月15日$0.3200
2026年3月17日$0.1200
2025年12月15日$0.3120
2025年9月16日$0.1800
2025年6月16日$0.2650
2025年3月18日$0.1010
2024年12月17日$0.2120
2024年9月25日$0.2090
2024年6月11日$0.4000
2024年3月21日$0.1110
2023年9月26日$0.2020
2023年6月7日$0.1940
2022年9月26日$0.2000
2022年6月9日$0.2200
2022年3月24日$0.1680
2021年12月13日$0.1750
2021年9月24日$0.3150
2021年6月10日$0.2390
2021年3月25日$0.1980
2020年9月23日$0.2050
2020年6月15日$0.1680
2020年3月25日$0.2170
2019年12月16日$1.1480
2019年9月24日$0.5790
2019年6月17日$0.3480
2019年3月20日$0.2210
2018年12月18日$0.3150
2018年9月26日$0.1820
2018年6月19日$0.4070
2018年3月22日$0.2030
2017年12月21日$0.7970
2017年9月26日$0.1790
2017年6月20日$0.3000
2017年3月24日$0.1940
2016年12月22日$1.2980
2016年9月26日$0.2170
2016年6月21日$0.3000
2016年3月23日$0.2030
2015年12月21日$0.1700
2015年9月25日$0.1980
2015年6月24日$0.4940
2015年3月25日$0.1700
2014年12月19日$0.2210
2014年9月24日$0.1840
2014年6月24日$0.4750
2014年3月25日$0.1890
2013年12月17日$2.6410
2013年9月30日$0.3080
2013年6月25日$0.4700

机构持有人 (13F) 55 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COURIER CAPITAL LLC $4171326 11.65% 187055 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4127886 11.53% 185107 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2853826 7.97% 127974 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $2604182 7.27% 114621 股份 2025年6月30日
Cerity Partners LLC $2186961 6.11% 98070 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $2033149 5.68% 88053 股份 2025年12月31日
Payne Capital Management, LLC $1732916 4.84% 77709 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1389647 3.88% 62316 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $1162967 3.25% 52151 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1134148 3.17% 50859 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1030714 2.88% 46220 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1004548 2.81% 45047 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $955567 2.67% 42851 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $893536 2.50% 40069 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734569 2.05% 32940 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $594184 1.66% 26645 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $543000 1.52% 24349 股份 2026年6月30日
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480699 1.34% 21556 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $448520 1.25% 20113 股份 2026年6月30日
Creative Planning $413311 1.15% 18534 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $379348 1.06% 17011 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $376870 1.05% 16900 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $359900 1.01% 16139 股份 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $354697 0.99% 15863 股份 2026年3月31日
Financial Alternatives, Inc $345865 0.97% 15510 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $318865 0.89% 14299 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $303535 0.85% 13611 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $290792 0.81% 13040 股份 2026年6月30日
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271993 0.76% 12197 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $266619 0.74% 11956 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $261484 0.73% 11509 股份 2025年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $244921 0.68% 10983 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $228374 0.64% 10241 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $217924 0.61% 9772 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212186 0.59% 9515 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208251 0.58% 9280 股份 2026年6月30日
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140768 0.39% 1276 股份 2026年6月30日
Private Wealth Management Group, LLC $137788 0.38% 6179 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $96983 0.27% 4349 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $64879 0.18% 2909 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $49154 0.14% 2204 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35499 0.10% 1592 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $22501 0.06% 1009 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22300 0.06% 1000 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20583 0.06% 923 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $19669 0.05% 882 股份 2026年6月30日
FMR LLC $12560 0.04% 563 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $10298 0.03% 446 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $9946 0.03% 446 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $9901 0.03% 444 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6333 0.02% 284 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $6133 0.02% 275 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3859 0.01% 172 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0.00% 25 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0.00% 15452 股份 2026年6月30日

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