FundX Flexible ETF (XFLX)
$22.56
▲ +0.03 (+0.14%)
1日变动
$22.45 – $22.80
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XFLX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.83% | ▼ -0.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.71% | ▼ -0.71% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$678K
截至六月 2026的季度
-$676K
过去12个月
-$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.5M | 10.97 | 5461939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10.63 | 112207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9.93 | 52852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9.70 | 90863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9.65 | 187533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9.61 | 100997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9.02 | 88915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8.69 | 62214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8.44 | 179333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8.34 | 100043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8.32 | 113481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7.24 | 68738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0.33 | 164674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0.05 | 831 | EC | US |
股息 3笔付款
9.72%TTM收益率
$2.19每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $2.1920 |
| 2024年12月31日 | $1.0900 |
| 2023年12月28日 | $0.9750 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41803645 | 99.40% | 1877288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218000 | 0.52% | 9625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33142 | 0.08% | 1460 | 股份 | 2026年6月30日 |