Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)
$37.35
▲ +0.15 (+0.40%)
1日变动
$36.89 – $39.98
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XIDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.31% | ▼ -5.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.73% | ▼ -3.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$15.3M
截至六月 2026的季度
-$22.7M
过去12个月
+$7.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.6M | 3.99 | 1583628 | STIV | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $1.1M | 2.78 | 88627 | EC | IT |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $1.1M | 2.74 | 286385 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $975K | 2.46 | 52492 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $975K | 2.46 | 56441 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $964K | 2.43 | 87153 | EC | GB |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $942K | 2.38 | 30019 | EC | ES |
| AYVENS SA | · | $836K | 2.11 | 63470 | EC | FR |
| OMV AG | · | $831K | 2.09 | 13178 | EC | AT |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $785K | 1.98 | 221551 | EC | ES |
| AEGON LTD | · | $762K | 1.92 | 89584 | EC | BM |
| TELUS CORP | 87971M103 | $758K | 1.91 | 71665 | EC | CA |
| APA GROUP | · | $755K | 1.90 | 107481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $708K | 1.79 | 39006 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $694K | 1.75 | 14685 | EC | GB |
| SODEXO SA | · | $692K | 1.74 | 11946 | EC | FR |
| M&G PLC | · | $689K | 1.74 | 154374 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $678K | 1.71 | 23650 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $672K | 1.69 | 17974 | EC | SE |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $671K | 1.69 | 451468 | EC | HK |
| FRONTLINE PLC | · | $647K | 1.63 | 18634 | EC | CY |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $644K | 1.62 | 19679 | EC | IT |
| BPER BANCA SPA | · | $641K | 1.62 | 40843 | EC | IT |
| DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | · | $627K | 1.58 | 8360 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $612K | 1.54 | 9867 | EC | GB |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $612K | 1.54 | 27720 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $580K | 1.46 | 7942 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $566K | 1.43 | 28160 | EC | FR |
| VOLKSWAGEN AG | · | $562K | 1.42 | 7018 | EP | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $558K | 1.41 | 37862 | EC | SE |
| SANOFI SA | · | $547K | 1.38 | 6369 | EC | FR |
| REPSOL SA | · | $539K | 1.36 | 21439 | EC | ES |
| DANSKE BANK A/S | · | $528K | 1.33 | 9856 | EC | DK |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | · | $524K | 1.32 | 74459 | EC | IT |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $516K | 1.30 | 129000 | EC | KY |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $507K | 1.28 | 48862 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $477K | 1.20 | 17974 | EC | FI |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $472K | 1.19 | 8712 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $461K | 1.16 | 12463 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $438K | 1.10 | 13871 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $435K | 1.10 | 8668 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $433K | 1.09 | 2035 | EC | FR |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $432K | 1.09 | 29953 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $431K | 1.09 | 86229 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $428K | 1.08 | 28000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $426K | 1.07 | 4510 | EC | GB |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $425K | 1.07 | 4664 | EC | BE |
| ASR NEDERLAND NV | · | $408K | 1.03 | 5401 | EC | NL |
| SANDS CHINA LTD | · | $380K | 0.96 | 228400 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $371K | 0.93 | 40700 | EC | JP |
股息 7笔付款
5.99%TTM收益率
$2.24每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3190 |
| 2026年6月26日 | $1.5180 |
| 2026年3月20日 | $0.0600 |
| 2025年12月19日 | $0.3420 |
| 2025年9月19日 | $0.3060 |
| 2025年6月20日 | $0.9120 |
| 2025年3月21日 | $0.0180 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17309639 | 44.83% | 479502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10829760 | 28.05% | 300000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4480121 | 11.60% | 124106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3748768 | 9.71% | 103846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1689443 | 4.38% | 46800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $452855 | 1.17% | 12545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $78552 | 0.20% | 2176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14285 | 0.04% | 377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.02% | 153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2455 | 0.01% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |