Tidal Trust II (XOMO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081455 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $29.9M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 103.19%
- 有效持仓数量
- 2.6
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$770K
- 截至四月 2026的季度
- -$7.1M
- 过去12个月
- -$13.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53.60 | 16223000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21.00 | 6320000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20.56 | 6207000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $1.8M | 6.11 | 2000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.95 | 1180945 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $157K | 0.53 | 900 | DE | US |
| 未知证券 | — | $43K | 0.14 | 900 | DE | US |
| 未知证券 | — | $19K | 0.06 | 200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$360K | -1.21 | -1100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$464K | -1.55 | -900 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$990K | -3.31 | -2000 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18281103 | 93.00% | 1567217 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557896 | 2.84% | 53032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403347 | 2.05% | 38341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destination Wealth Management | $251670 | 1.28% | 23923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $123403 | 0.63% | 11730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33569 | 0.17% | 3203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4192 | 0.02% | 358 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1154 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
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| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
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