AGGS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.20%▼ -2.82%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.0M
截至七月 2026的季度 +$1.0M
过去12个月 +$9.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 286 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 912810UT3 $2.8M 7.22 3066000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $2.1M 5.45 2357000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $884K 2.26 925000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179WNE4 $390K 1.00 466570 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UR7 $382K 0.97 413000 DBT US
Freddie Mac 3132DVMN2 $361K 0.92 358788 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLY9 $311K 0.79 373483 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVML6 $308K 0.79 323396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVL52 $281K 0.72 336966 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLZ6 $273K 0.70 313251 ABS-MBS US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AD4 $253K 0.65 250000 DBT US
CIFC Funding Ltd 12575WAA7 $250K 0.64 250000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14318JAL0 $250K 0.64 250000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 671078BN2 $250K 0.64 250000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900PBC8 $250K 0.64 250000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3140QELR1 $242K 0.62 289475 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $233K 0.60 295994 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN24 $230K 0.59 275513 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMR3 $230K 0.59 228247 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QPZU4 $228K 0.58 232020 ABS-MBS US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 22207AAC6 $226K 0.58 230000 DBT US
Fannie Mae 3140QPR33 $223K 0.57 226574 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W2ER8 $223K 0.57 222353 ABS-MBS US
Planet Fitness Master Issuer LLC 72703PAC7 $222K 0.57 233750 ABS-O US
ING GROEP NV 456837BH5 $208K 0.53 200000 DBT NL
Freddie Mac 31427RK82 $205K 0.52 208916 ABS-MBS US
Cross Mortgage Trust 22758JAE6 $205K 0.52 204000 ABS-MBS US
Elmwood CLO I Ltd. 290015BJ4 $203K 0.52 203000 ABS-CBDO KY
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BE8 $202K 0.52 200000 DBT GB
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAU0 $202K 0.52 220000 DBT NL
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AQ6 $200K 0.51 200000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $199K 0.51 200000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCT8 $199K 0.51 253645 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNE73 $197K 0.50 235594 ABS-MBS US
MACQUARIE BANK LTD 556079AH4 $196K 0.50 200000 DBT AU
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $195K 0.50 200000 DBT GB
Freddie Mac 3132CXL34 $194K 0.50 190992 ABS-MBS US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AD6 $194K 0.50 200000 DBT GB
Fannie Mae 3140QQB46 $192K 0.49 195354 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67449PAE2 $192K 0.49 191849 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05555PAC6 $191K 0.49 191000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNS6 $190K 0.48 197216 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAB4 $188K 0.48 211000 DBT US
Freddie Mac 31427QMB5 $188K 0.48 187243 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CS47 $187K 0.48 207562 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4B89 $185K 0.47 184885 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16190AAK9 $185K 0.47 187839 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750QAE4 $184K 0.47 186728 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91823AAU5 $184K 0.47 187000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179YHR8 $179K 0.46 183869 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
5.38%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52.79% 169789 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21.45% 68980 股份 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15.54% 50000 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3.92% 12617 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2.58% 8283 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245411 1.87% 6001 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1.56% 5012 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0.30% 965 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9272 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income... $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA ... 杠杆/反向 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X S... 杠杆/反向 $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings F... $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critica... $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIE... $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X... 杠杆/反向 $38.5M