Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089434 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $40.7M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.30%
- 有效持仓数量
- 5.5
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$773K
- 截至四月 2026的季度
- -$3.6M
- 过去12个月
- -$1.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24.92 | 170958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24.29 | 251040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18.48 | 159889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9.96 | 157622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9.85 | 79595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6.46 | 51952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5.34 | 48160 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20280745 | 50.22% | 802086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10089924 | 24.98% | 399466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7759430 | 19.21% | 307201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993512 | 2.46% | 39269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743812 | 1.84% | 29448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285472 | 0.71% | 11302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200300 | 0.50% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $20560 | 0.05% | 814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4294 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3713 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1753 | 0.00% | 69 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded F... | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |