XNAV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.93%▲ +2.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.68%▲ +2.68%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$1.0M
截至六月 2026的季度 -$1.1M
过去12个月 -$4.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 22 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $5.1M 15.91 5100117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9.37 34851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7.72 73130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7.35 11784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5.90 3034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5.90 2883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5.85 5465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5.74 27876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4.52 2262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4.51 18468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4.39 8701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4.36 13556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3.82 17130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3.80 59458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3.73 5922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3.67 19168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3.55 3397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3.42 8788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3.39 3587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3.37 27660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3.22 38316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2.48 796107 STIV US

股息 4笔付款

08
0.50%TTM收益率
$0.47每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月31日$0.4700
2024年12月31日$0.0620
2023年12月28日$0.6940
2022年12月29日$0.7310

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
One Capital Management, LLC $6520796 79.86% 79840 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951709 11.66% 9757 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $644289 7.89% 6605 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $24679 0.30% 253 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23899 0.29% 245 股份 2026年6月30日

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