TOPC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.59%▼ -0.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.38%▼ -0.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$3.3M
过去12个月 +$17.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 509 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MICROSOFT MSFT 3.57 ≈$1.2M 2375 594918104 0.0025 EQUITY USD
APPLE AAPL 3.22 ≈$1.1M 3236 037833100 0.003406 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 3.14 ≈$1.0M 4709 67066G104 0.004957 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3.05 ≈$999K 3966 023135106 0.004175 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.79 ≈$915K 2537 11135F101 0.002671 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.62 ≈$860K 1334 30303M102 0.001404 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 2.04 ≈$670K 685 595112103 0.0007211 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.90 ≈$622K 1710 88160R101 0.0018 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.76 ≈$576K 1628 46625H100 0.001714 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.72 ≈$565K 1114 084670702 0.001173 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.64 ≈$539K 480 532457108 0.0005053 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.52 ≈$499K 990 007903107 0.001042 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1.49 ≈$489K 1470 02079K305 0.001547 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.27 ≈$416K 2518 30233Q108 0.002651 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.20 ≈$393K 1189 02079K107 0.001252 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.19 ≈$390K 1463 478160104 0.00154 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.13 ≈$370K 1008 92826C839 0.001061 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.92 ≈$301K 2998 458140100 0.003156 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.86 ≈$281K 2661 931142103 0.002801 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.85 ≈$278K 491 57636Q104 0.0005168 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.84 ≈$274K 1075 00287Y109 0.001132 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.79 ≈$258K 2398 17275R102 0.002524 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.76 ≈$248K 3968 060505104 0.004177 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.74 ≈$243K 269 22160K105 0.0002832 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.74 ≈$242K 1138 166764100 0.001198 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.71 ≈$231K 1395 69608A108 0.001468 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.69 ≈$227K 761 512807306 0.0008011 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.69 ≈$225K 280 149123101 0.0002947 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.67 ≈$218K 481 038222105 0.0005063 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.66 ≈$217K 1498 58933Y105 0.001577 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.65 ≈$214K 552 91324P102 0.0005811 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.63 ≈$206K 2351 191216100 0.002475 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.63 ≈$205K 633 369604301 0.0006663 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.61 ≈$202K 1410 742718109 0.001484 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.59 ≈$195K 2563 64110L106 0.002698 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.56 ≈$185K 605 437076102 0.0006368 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.56 ≈$183K 179 38141G104 0.0001884 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.55 ≈$180K 946 718172109 0.0009958 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.51 ≈$167K 492 697435105 0.0005179 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.51 ≈$166K 1860 949746101 0.001958 EQUITY USD
RTX RTX 0.50 ≈$162K 820 75513E101 0.0008632 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.48 ≈$157K 1029 68389X105 0.001083 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.47 ≈$155K 729 617446448 0.0007674 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.46 ≈$152K 90 80004C200 0.00009474 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.46 ≈$152K 164 36828A101 0.0001726 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.44 ≈$144K 1037 172967424 0.001092 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.43 ≈$143K 551 882508104 0.00058 EQUITY USD
KLA KLAC 0.43 ≈$141K 793 482480100 0.0008347 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.42 ≈$136K 226 883556102 0.0002379 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.41 ≈$134K 571 459200101 0.0006011 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 27.6%
Financials 12.8%
Industrials 11.2%
Health Care 11.0%
Communication Services 9.3%
Retail 6.8%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 4.2%
Utilities 2.4%
Consumer Staples 2.4%
Materials 2.0%
Real Estate 2.0%
Consumer products 1.2%
其他/未映射 2.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03158 → 0.03269 (3.5%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06713 → 0.06691 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03126 → 0.03158 (1.0%)
2026年9月8日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.008421 → 0.01053 (25.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8506cc38024 仓位退出 — 原为 0.0002116 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03442 → 0.03126 (-9.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06552 → 0.06713 (2.5%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8506cc38024 新仓位 — 0.0002116 股/股
2026年9月4日 新增 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 新仓位 — 0.000001053 股/股
2026年9月4日 削减 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000006316 → 0.000005263 (-16.7%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02984 → 0.03442 (15.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06442 → 0.06552 (1.7%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.0007842 → 0.001568 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02588 → 0.02984 (15.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06509 → 0.06442 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03199 → 0.02588 (-19.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05849 → 0.06509 (11.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02789 → 0.03199 (14.7%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05907 → 0.05849 (-1.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02637 → 0.02789 (5.8%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.028 → 0.02637 (-5.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05757 → 0.05907 (2.6%)
2026年8月27日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.007368 → 0.008421 (14.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03372 → 0.028 (-16.9%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05261 → 0.05757 (9.4%)
2026年8月26日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0001911 → 0.0001811 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.003596 → 0.003406 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.001194 → 0.001132 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0002822 → 0.0002674 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.001174 → 0.001113 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.00024 → 0.0002274 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0004167 → 0.0003947 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0002722 → 0.0002579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0003311 → 0.0003137 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0003189 → 0.0003021 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0002711 → 0.0002568 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0001433 → 0.0001358 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0001889 → 0.0001789 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.0003644 → 0.0003453 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AES — AES 00130H105 股/股: 0.0005111 → 0.0004842 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.0003111 → 0.0002947 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0003622 → 0.0003432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.00003222 → 0.00003053 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0001733 → 0.0001642 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.0001011 → 0.00009579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.00007778 → 0.00007368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 股/股: 0.00004444 → 0.00004211 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0001744 → 0.0001653 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.00006 → 0.00005684 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.0005344 → 0.0005063 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.0003167 → 0.0003 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.0011 → 0.001042 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0001544 → 0.0001463 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0003622 → 0.0003432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.00006111 → 0.00005789 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.0003156 → 0.0002989 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.004407 → 0.004175 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.0006967 → 0.00066 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0001444 → 0.0001368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.00008333 → 0.00007895 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.0002256 → 0.0002137 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0001511 → 0.0001432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.0008278 → 0.0007842 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.0003111 → 0.0002947 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0001822 → 0.0001726 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.0001478 → 0.00014 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.0001056 → 0.0001 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.0001433 → 0.0001358 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0001111 → 0.0001053 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.002819 → 0.002671 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.00005667 → 0.00005368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.00013 → 0.0001232 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.00005444 → 0.00005158 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0003578 → 0.0003389 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00001222 → 0.00001158 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.0005333 → 0.0005053 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.004409 → 0.004177 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.0001711 → 0.0001621 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.0003444 → 0.0003263 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.0001311 → 0.0001242 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.00019 → 0.00018 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.00021 → 0.0001989 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.0001078 → 0.0001021 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.00008778 → 0.00008316 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.00009889 → 0.00009368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.0005233 → 0.0004958 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.0006744 → 0.0006389 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.00006889 → 0.00006526 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.00009778 → 0.00009263 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.001373 → 0.001301 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.0004644 → 0.00044 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.007778 → 0.007368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.00007778 → 0.00007368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.001238 → 0.001173 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.0001933 → 0.0001832 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.0009989 → 0.0009463 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.0004989 → 0.0004726 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.0001044 → 0.00009895 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.001152 → 0.001092 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.00016 → 0.0001516 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.00053 → 0.0005021 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.00002444 → 0.00002316 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.0003111 → 0.0002947 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.0002433 → 0.0002305 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.00006667 → 0.00006316 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.0001956 → 0.0001853 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.0002967 → 0.0002811 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.0008722 → 0.0008263 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0001867 → 0.0001768 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.00008556 → 0.00008105 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0002156 → 0.0002042 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0001011 → 0.00009579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.0002778 → 0.0002632 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0001556 → 0.0001474 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.00007778 → 0.00007368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.00005667 → 0.00005368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0001767 → 0.0001674 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.00009667 → 0.00009158 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0001056 → 0.0001 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.0005444 → 0.0005158 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.00008444 → 0.00008 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.002421 → 0.002294 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.0002444 → 0.0002316 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.00088 → 0.0008337 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.00009222 → 0.00008737 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.0002078 → 0.0001968 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.0003178 → 0.0003011 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.0004444 → 0.0004211 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.0004222 → 0.0004 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0001322 → 0.0001253 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.0001489 → 0.0001411 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.0001278 → 0.0001211 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.0008256 → 0.0007821 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0001311 → 0.0001242 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0002989 → 0.0002832 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.00004333 → 0.00004105 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.0005822 → 0.0005516 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.00006889 → 0.00006526 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.00045 → 0.0004263 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 股/股: 0.00003556 → 0.00003368 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.0005511 → 0.0005221 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.0006844 → 0.0006484 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.002664 → 0.002524 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.0002744 → 0.00026 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.001253 → 0.001187 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.00023 → 0.0002179 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.0003189 → 0.0003021 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.00045 → 0.0004263 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.0004811 → 0.0004558 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.0008633 → 0.0008179 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.001264 → 0.001198 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.0005933 → 0.0005621 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.0004422 → 0.0004189 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.0002556 → 0.0002421 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.00009222 → 0.00008737 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.0002233 → 0.0002116 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0001689 → 0.00016 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.00009111 → 0.00008632 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.0001944 → 0.0001842 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.0001489 → 0.0001411 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.00007556 → 0.00007158 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.0001756 → 0.0001663 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.0004233 → 0.0004011 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.001173 → 0.001112 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0002256 → 0.0002137 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.0001211 → 0.0001147 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.0004678 → 0.0004432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.00009 → 0.00008526 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.0004856 → 0.00046 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.00002111 → 0.00002 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.00007889 → 0.00007474 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.00014 → 0.0001326 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.0005256 → 0.0004979 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.00002111 → 0.00002 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.0007889 → 0.0007474 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.0002556 → 0.0002421 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.0003011 → 0.0002853 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.00009 → 0.00008526 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.00017 → 0.0001611 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.0002511 → 0.0002379 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.00008 → 0.00007579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.00002667 → 0.00002526 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.0002567 → 0.0002432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0001689 → 0.00016 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.0001478 → 0.00014 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.00003 → 0.00002842 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.0003767 → 0.0003568 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.0003567 → 0.0003379 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.00006667 → 0.00006316 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.0004222 → 0.0004 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00001667 → 0.00001579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.0002533 → 0.00024 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.00004444 → 0.00004211 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0002611 → 0.0002474 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.0003133 → 0.0002968 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.0001511 → 0.0001432 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.0003878 → 0.0003674 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.0006944 → 0.0006579 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.0001556 → 0.0001474 (-5.3%)
2026年8月26日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.00008889 → 0.00008421 (-5.3%)

显示最新的 200 条，共 1060 条变动

股息 6笔付款

08
1.02%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.0970
2026年6月15日$0.0900
2026年3月17日$0.0730
2025年12月16日$0.0970
2025年9月16日$0.0990
2025年6月16日$0.0530

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $5961580 41.36% 173000 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $3199955 22.20% 92860 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2893296 20.07% 83961 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1609000 11.16% 46703 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690716 4.79% 20044 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52954 0.37% 1534 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4308 0.03% 125 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $862 0.01% 25 股份 2026年6月30日
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0.00% 6846 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
TIIV AAM Todd International Intrin... $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer... $32.9M
FOPC Frontier Asset Opportunistic ... $32.9M
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $33.2M
QPUX Defiance 2x Daily Long Pure Q... 杠杆/反向 $33.3M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balan... $32.6M
PVI Invesco Floating Rate Municip... $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Al... $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M