YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11.57
▲ +0.06 (+0.52%)
1日变动
$11.04 – $11.65
52周范围
前十大持仓权重100.02%
有效持仓数量7.1
持仓高于 1%8
净资产
$285.7M
持仓
8
截至
2026年7月31日
YMAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.57% | ▲ +5.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.67% | ▲ +9.00% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$1.5M
截至七月 2026的季度
+$11.2M
过去12个月
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16.44 | 3881826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15.61 | 3874657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14.60 | 3270660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14.13 | 3347630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13.67 | 3354322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12.50 | 4260158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12.00 | 1627084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1.07 | 3064825 | STIV | US |
行业细分
股息 114笔付款
47.48%TTM收益率
$5.49每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.0790 |
| 2026年9月23日 | $0.0720 |
| 2026年9月16日 | $0.0670 |
| 2026年9月9日 | $0.0740 |
| 2026年9月2日 | $0.0850 |
| 2026年8月26日 | $0.0830 |
| 2026年8月19日 | $0.1060 |
| 2026年8月12日 | $0.1120 |
| 2026年8月5日 | $0.0960 |
| 2026年7月29日 | $0.0900 |
| 2026年7月22日 | $0.0920 |
| 2026年7月15日 | $0.0770 |
| 2026年7月8日 | $0.0760 |
| 2026年7月1日 | $0.0730 |
| 2026年6月24日 | $0.0810 |
| 2026年6月17日 | $0.0820 |
| 2026年6月10日 | $0.1010 |
| 2026年6月3日 | $0.1120 |
| 2026年5月27日 | $0.1130 |
| 2026年5月20日 | $0.1530 |
| 2026年5月13日 | $0.1500 |
| 2026年5月6日 | $0.1800 |
| 2026年4月29日 | $0.1200 |
| 2026年4月22日 | $0.0990 |
| 2026年4月15日 | $0.0830 |
| 2026年4月8日 | $0.0810 |
| 2026年4月1日 | $0.0870 |
| 2026年3月25日 | $0.0860 |
| 2026年3月18日 | $0.0870 |
| 2026年3月11日 | $0.0940 |
| 2026年3月4日 | $0.0990 |
| 2026年2月25日 | $0.0900 |
| 2026年2月18日 | $0.1080 |
| 2026年2月11日 | $0.1150 |
| 2026年2月4日 | $0.0830 |
| 2026年1月28日 | $0.0750 |
| 2026年1月21日 | $0.0860 |
| 2026年1月14日 | $0.0630 |
| 2026年1月7日 | $0.0500 |
| 2025年12月31日 | $0.0990 |
| 2025年12月24日 | $0.0930 |
| 2025年12月17日 | $0.1320 |
| 2025年12月10日 | $0.1280 |
| 2025年12月3日 | $0.0970 |
| 2025年11月26日 | $0.1230 |
| 2025年11月19日 | $0.0940 |
| 2025年11月12日 | $0.1740 |
| 2025年11月5日 | $0.1320 |
| 2025年10月29日 | $0.1350 |
| 2025年10月22日 | $0.2170 |
| 2025年10月15日 | $0.2010 |
| 2025年10月9日 | $0.2090 |
| 2025年10月2日 | $0.0990 |
| 2025年9月25日 | $0.1520 |
| 2025年9月18日 | $0.1400 |
| 2025年9月11日 | $0.1430 |
| 2025年9月4日 | $0.0830 |
| 2025年8月28日 | $0.1180 |
| 2025年8月21日 | $0.1490 |
| 2025年8月14日 | $0.1620 |
| 2025年8月7日 | $0.0800 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年7月24日 | $0.2030 |
| 2025年7月17日 | $0.1520 |
| 2025年7月10日 | $0.1260 |
| 2025年7月3日 | $0.0550 |
| 2025年6月26日 | $0.1570 |
| 2025年6月20日 | $0.1690 |
| 2025年6月12日 | $0.1710 |
| 2025年6月5日 | $0.2090 |
| 2025年5月29日 | $0.2930 |
| 2025年5月22日 | $0.2600 |
| 2025年5月15日 | $0.2000 |
| 2025年5月8日 | $0.1060 |
| 2025年5月1日 | $0.1010 |
| 2025年4月24日 | $0.0920 |
| 2025年4月17日 | $0.0940 |
| 2025年4月10日 | $0.0970 |
| 2025年4月3日 | $0.0970 |
| 2025年3月27日 | $0.0840 |
| 2025年3月20日 | $0.0850 |
| 2025年3月13日 | $0.1450 |
| 2025年3月6日 | $0.1510 |
| 2025年2月27日 | $0.1760 |
| 2025年2月20日 | $0.1370 |
| 2025年2月13日 | $0.0510 |
| 2025年2月6日 | $0.1860 |
| 2025年1月30日 | $0.1900 |
| 2025年1月23日 | $0.1000 |
| 2025年1月16日 | $0.0500 |
| 2025年1月8日 | $0.1580 |
| 2025年1月3日 | $0.3100 |
| 2024年12月27日 | $0.1740 |
| 2024年12月19日 | $0.0590 |
| 2024年12月12日 | $0.1680 |
| 2024年12月5日 | $0.2770 |
| 2024年11月29日 | $0.2030 |
| 2024年11月21日 | $0.0610 |
| 2024年11月14日 | $0.2100 |
| 2024年11月7日 | $0.2070 |
| 2024年10月31日 | $0.1530 |
| 2024年10月24日 | $0.0550 |
| 2024年10月17日 | $0.2260 |
| 2024年10月10日 | $0.2820 |
| 2024年10月3日 | $0.1640 |
| 2024年9月26日 | $0.1700 |
| 2024年9月19日 | $0.1980 |
| 2024年8月15日 | $0.5760 |
| 2024年7月17日 | $0.6370 |
| 2024年6月14日 | $0.6770 |
| 2024年5月15日 | $0.6370 |
| 2024年4月17日 | $0.6230 |
| 2024年3月14日 | $0.5920 |
| 2024年2月15日 | $0.4310 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27.17% | 585877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15.67% | 337810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8.60% | 185547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $1795462 | 7.25% | 156263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6.40% | 137937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6.26% | 135017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5.25% | 113208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $856200 | 3.46% | 74517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3.42% | 73669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2.97% | 64010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1.62% | 35000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1.60% | 34479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1.40% | 30200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1.03% | 22440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0.98% | 16255 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0.97% | 20900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0.91% | 19698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0.89% | 19100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0.76% | 16311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0.61% | 13084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0.58% | 12600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0.58% | 12000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0.51% | 10831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0.50% | 10713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104722 | 0.42% | 9111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20762 | 0.08% | 1807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0.04% | 873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0.04% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0.02% | 499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0.01% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0.00% | 17673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0.00% | 9580 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |