Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36.05
▲ +0.26 (+0.73%)
1日变动
$35.68 – $38.47
52周范围
前十大持仓权重13.98%
有效持仓数量143.1
持仓高于 1%16
净资产
$283.2M
持仓
204
截至
2026年7月31日
FDEV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.69% | ▼ -3.87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.25% | ▼ -3.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$6.9M
过去12个月
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 204 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | · | $5.2M | 1.83 | 113970 | EC | GB |
| ENDESA SA | · | $4.3M | 1.50 | 87428 | EC | ES |
| ROCHE HOLDING AG | · | $4.2M | 1.49 | 9659 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $4.1M | 1.43 | 25909 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $3.9M | 1.38 | 22957 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $3.7M | 1.32 | 120026 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $3.7M | 1.31 | 77675 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.6M | 1.26 | 53367 | EC | CA |
| EQUINOR ASA | · | $3.6M | 1.26 | 87843 | EC | NO |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $3.3M | 1.18 | 84157 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $3.2M | 1.13 | 15359 | EC | CA |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.2M | 1.12 | 68639 | EC | CA |
| KDDI CORP | · | $3.1M | 1.10 | 169600 | EC | JP |
| VODAFONE GRP PLC | · | $3.0M | 1.05 | 1867982 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $2.9M | 1.02 | 45244 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $2.9M | 1.02 | 203616 | EC | ES |
| NOVO-NORDISK AS | · | $2.8M | 0.99 | 59143 | EC | DK |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $2.8M | 0.99 | 116723 | EC | CA |
| AUTO TRADER GROUP PLC | · | $2.7M | 0.97 | 389156 | EC | GB |
| TOKYO GAS CO LTD | · | $2.7M | 0.97 | 70000 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $2.7M | 0.96 | 264666 | EC | IT |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $2.7M | 0.96 | 20993 | EC | CA |
| NTT INC | · | $2.7M | 0.95 | 2821400 | EC | JP |
| RIGHTMOVE PLC | · | $2.7M | 0.95 | 428163 | EC | GB |
| LOBLAW COS LTD | 539481101 | $2.6M | 0.92 | 55553 | EC | CA |
| INPEX CORPORATION | · | $2.6M | 0.92 | 114000 | EC | JP |
| CENTRICA PLC | · | $2.6M | 0.90 | 1226537 | EC | GB |
| DRAX GROUP PLC | · | $2.6M | 0.90 | 257339 | EC | GB |
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | · | $2.5M | 0.89 | 534623 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $2.4M | 0.86 | 54500 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.4M | 0.85 | 20140 | EC | CA |
| DANONE SA | · | $2.4M | 0.83 | 30426 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $2.3M | 0.81 | 58229 | EC | NL |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $2.3M | 0.80 | 10106 | EC | FR |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2.3M | 0.80 | 151800 | EC | JP |
| SBM OFFSHORE NV | · | $2.3M | 0.80 | 60767 | EC | NL |
| GSK PLC | · | $2.2M | 0.79 | 85901 | EC | GB |
| BNP PARIBAS | · | $2.2M | 0.77 | 17252 | EC | FR |
| CARLSBERG AS | · | $2.2M | 0.76 | 14652 | EC | DK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $2.1M | 0.75 | 41900 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | · | $2.1M | 0.75 | 93181 | EC | SG |
| SHIONOGI and CO LTD | · | $2.1M | 0.74 | 114500 | EC | JP |
| ESSITY AB | · | $2.1M | 0.74 | 71910 | EC | SE |
| SANOFI | · | $2.1M | 0.73 | 24065 | EC | FR |
| FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP | · | $2.0M | 0.69 | 81848 | EC | NZ |
| ORKLA ASA | · | $1.9M | 0.68 | 172592 | EC | NO |
| TECHNIP ENERGIES NV | · | $1.9M | 0.67 | 55007 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $1.8M | 0.62 | 25061 | EC | GB |
| NEXON CO LTD | · | $1.8M | 0.62 | 111800 | EC | JP |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $1.7M | 0.62 | 62082 | EC | GB |
行业细分
股息 31笔付款
3.37%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3260 |
| 2026年6月18日 | $0.3780 |
| 2026年3月20日 | $0.2520 |
| 2025年12月19日 | $0.2590 |
| 2025年9月19日 | $0.2060 |
| 2025年6月20日 | $0.2930 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $0.1350 |
| 2024年9月20日 | $0.1950 |
| 2024年6月21日 | $0.2740 |
| 2024年3月15日 | $0.2150 |
| 2023年12月15日 | $0.1230 |
| 2023年9月15日 | $0.1780 |
| 2023年6月16日 | $0.2340 |
| 2023年3月17日 | $0.2110 |
| 2022年12月16日 | $0.0560 |
| 2022年9月16日 | $0.1870 |
| 2022年6月17日 | $0.1990 |
| 2022年3月18日 | $0.2000 |
| 2021年12月17日 | $0.2880 |
| 2021年9月17日 | $0.1590 |
| 2021年6月18日 | $0.2310 |
| 2021年3月19日 | $0.1580 |
| 2020年12月18日 | $0.0440 |
| 2020年9月18日 | $0.1600 |
| 2020年6月19日 | $0.1680 |
| 2020年3月20日 | $0.1460 |
| 2019年12月20日 | $0.1930 |
| 2019年9月20日 | $0.1390 |
| 2019年6月21日 | $0.2700 |
| 2019年3月15日 | $0.1270 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 26.73% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15794980 | 18.21% | 444929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $13393009 | 15.44% | 377266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 4.01% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 3.90% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 3.82% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 3.69% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 3.38% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 2.49% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 2.42% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1435445 | 1.65% | 40435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 1.64% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 1.57% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1310000 | 1.51% | 36895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 1.46% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.05% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896127 | 1.03% | 25243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 0.87% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 0.72% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546324 | 0.63% | 15390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.53% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.50% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.46% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.43% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.37% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.34% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.26% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.21% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.20% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.10% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.09% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.08% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.08% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.03% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.03% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.01% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7988 | 0.01% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |