Fidelity Covington Trust (FDEV)
管理公司 · BATS · 系列 S000064788 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $271.4M
- 持仓
- 205
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 14.19%
- 有效持仓数量
- 141.7
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$11.2M
- 过去12个月
- +$94.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | — | $5.0M | 1.85 | 110852 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $4.2M | 1.56 | 22329 | EC | GB |
| ENGIE SA | — | $3.8M | 1.42 | 116741 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | — | $3.8M | 1.41 | 9395 | EC | CH |
| ENDESA SA | — | $3.8M | 1.40 | 85035 | EC | ES |
| NOVARTIS AG | — | $3.7M | 1.38 | 25200 | EC | CH |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $3.6M | 1.33 | 75553 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.5M | 1.31 | 51909 | EC | CA |
| CENTRICA PLC | — | $3.5M | 1.28 | 1192914 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | — | $3.4M | 1.26 | 85442 | EC | NO |
| ITALGAS SPA | — | $3.1M | 1.14 | 257406 | EC | IT |
| DRAX GROUP PLC | — | $3.0M | 1.11 | 250307 | EC | GB |
| INPEX CORPORATION | — | $2.9M | 1.08 | 110900 | EC | JP |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $2.9M | 1.07 | 81849 | EC | CA |
| VODAFONE GRP PLC | — | $2.9M | 1.07 | 1816889 | EC | GB |
| TOKYO GAS CO LTD | — | $2.9M | 1.07 | 68000 | EC | JP |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $2.8M | 1.03 | 66760 | EC | CA |
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | — | $2.8M | 1.03 | 519997 | EC | NL |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $2.7M | 1.01 | 20419 | EC | CA |
| KDDI CORP | — | $2.7M | 1.00 | 164900 | EC | JP |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $2.7M | 0.99 | 113528 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.7M | 0.99 | 14939 | EC | CA |
| NTT INC | — | $2.7M | 0.98 | 2744600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $2.7M | 0.98 | 56635 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | — | $2.6M | 0.95 | 44008 | EC | GB |
| AUTO TRADER GROUP PLC | — | $2.6M | 0.94 | 378517 | EC | GB |
| TECHNIP ENERGIES NV | — | $2.5M | 0.93 | 53499 | EC | NL |
| SBM OFFSHORE NV | — | $2.5M | 0.93 | 59105 | EC | NL |
| LOBLAW COS LTD | 539481101 | $2.5M | 0.92 | 54031 | EC | CA |
| NOVO-NORDISK AS | — | $2.5M | 0.91 | 57525 | EC | DK |
| RIGHTMOVE PLC | — | $2.5M | 0.90 | 416445 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | — | $2.4M | 0.89 | 198045 | EC | ES |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $2.4M | 0.88 | 9828 | EC | FR |
| DANONE SA | — | $2.3M | 0.85 | 29596 | EC | FR |
| SHIONOGI and CO LTD | — | $2.3M | 0.83 | 111300 | EC | JP |
| SANOFI | — | $2.2M | 0.81 | 23407 | EC | FR |
| GSK PLC | — | $2.2M | 0.81 | 83549 | EC | GB |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $2.2M | 0.80 | 147700 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.1M | 0.78 | 19587 | EC | CA |
| ORKLA ASA | — | $2.1M | 0.76 | 167866 | EC | NO |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $2.0M | 0.73 | 53000 | EC | JP |
| CARLSBERG AS | — | $1.9M | 0.71 | 14251 | EC | DK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $1.9M | 0.69 | 40800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $1.8M | 0.68 | 69945 | EC | SE |
| NEXON CO LTD | — | $1.8M | 0.68 | 108800 | EC | JP |
| MITSUI and CO LTD | — | $1.8M | 0.65 | 47200 | EC | JP |
| BNP PARIBAS | — | $1.8M | 0.65 | 16779 | EC | FR |
| FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP | — | $1.7M | 0.63 | 79616 | EC | NZ |
| VINCI SA | — | $1.6M | 0.59 | 10630 | EC | FR |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $1.6M | 0.59 | 41826 | EC | GB |
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行业细分
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
Technology
0.2%
其他/未映射
93.4%
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41.42% | 653190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6.21% | 97989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6.04% | 95511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5.92% | 93411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5.71% | 90073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5.23% | 82534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3.86% | 60877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3.75% | 59218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2.65% | 41799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1425869 | 2.55% | 40165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2.43% | 38361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2.27% | 35760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $907335 | 1.62% | 45053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1.35% | 21240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1.12% | 17687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1.08% | 17008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0.82% | 13185 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0.77% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0.71% | 11461 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.70% | 10986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0.66% | 10185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0.58% | 9088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0.53% | 8188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0.41% | 6453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0.32% | 5023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0.32% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0.16% | 2562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0.15% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0.15% | 2294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0.13% | 2072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0.12% | 1874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0.08% | 1261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0.05% | 844 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0.05% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0.02% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0.01% | 193 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1324 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0.00% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1172 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0.00% | 15008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0.00% | 8764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 7635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-... | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |