2023 ETF Series Trust (USAF)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088240 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.47
截至 2026年8月21日
▲ +0.07 (+0.26%)
1日变动
$26.46 – $30.40
52周范围
- 净资产
- $17.5M
- 持仓
- 72
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 68.13%
- 有效持仓数量
- 18.8
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
USAF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年11月20日 起 | ▲ +13.31% | — |
- 1年波动率
- 7.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.73
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$548K
- 截至六月 2026的季度
- -$1.1M
- 过去12个月
- -$529K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 72 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0.05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0.05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0.05 | 1074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0.05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0.05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0.05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0.04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0.04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0.03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0.03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0.03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0.03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0.02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0.02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0.01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0.01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0.01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0.01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0.20 | -40 | DE | US |
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行业细分
Real Estate
13.9%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.0%
其他/未映射
85.8%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573493 | 71.44% | 20961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229222 | 28.56% | 8378 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |