行业细分

04
Technology 14.2%
Industrials 8.0%
Retail 5.1%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.9%
Consumer Discretionary 2.8%
Financials 2.8%
Utilities 2.7%
Consumer products 0.9%
Energy 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
其他/未映射 56.0%

完整投资组合 200 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $32027591 6.47% 42767 $15793217 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23445751 4.74% 31838 $16793442 上涨 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $17046467 3.45% 154476 $1055445 上涨 ×2
PULS PGIM ETF Trust $16891409 3.41% 340896 $787903 上涨 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $16744519 3.38% 336370 $1036667 上涨 ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $16073463 3.25% 359184 $997717 上涨 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13100806 2.65% 68763 $6118699 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12601947 2.55% 43551 $1742684 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $11031645 2.23% 115261 $-80034 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8880239 1.79% 47942 $293219 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8627111 1.74% 40547 $406604 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8618803 1.74% 36162 $1190020 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8186727 1.65% 85779 $1300835 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7914452 1.60% 67083 $774424 下跌 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7574331 1.53% 175576 $2008776 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7413938 1.50% 67751 $460265 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7070120 1.43% 18954 $733240 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6980779 1.41% 19534 $1977829 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6604745 1.33% 17484 $1310206 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $6534520 1.32% 39779 $789293 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $6264446 1.27% 8783 $1859260 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6205791 1.25% 31015 $914844 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6107101 1.23% 53921 $-485577 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6069358 1.23% 74875 $3643470 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6033426 1.22% 5666 $4743402 上涨 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $5994743 1.21% 123197 $1278832 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5611794 1.13% 8786 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5316957 1.07% 38889 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5270403 1.07% 17468 $2572892 上涨 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $5132120 1.04% 100689 $1865791 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4917849 0.99% 17488 $544305 下跌 ×2
XLY XLY $4830362 0.98% 41187 $-765017 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4318941 0.87% 4617 $-47073 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4090866 0.83% 3611 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4071587 0.82% 3395 $1067121 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3850294 0.78% 16209 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3654000 0.74% 26569 $-823867 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3453357 0.70% 9749 $137053 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3397706 0.69% 6032 $109626 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3393684 0.69% 4447 $1745763 上涨 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3393188 0.69% 70427 $173071 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3384175 0.68% 22338 $-153381 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3372919 0.68% 3335 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3155939 0.64% 34605 $774985 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2861902 0.58% 10587 $-623790 下跌 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2666401 0.54% 24889 $-1548633 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2456306 0.50% 15482 $-6207757 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2407428 0.49% 9425 $1565094 上涨 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2385194 0.48% 24567 $-387717 下跌 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2368499 0.48% 8183 $506520 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2347460 0.47% 34516 $626379 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2286654 0.46% 1981 $1786651 上涨 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2195409 0.44% 12287 $486060 上涨 ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2072537 0.42% 26099 $582863 上涨 ×4
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2054083 0.42% 18120 $-137972 下跌 ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1934192 0.39% 31141 $531032 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1877596 0.38% 5314 $356664 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1858907 0.38% 5679 $335452 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1827248 0.37% 4108 $1121731 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1783294 0.36% 2891 $785697 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1777560 0.36% 23052 $-160464 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1735008 0.35% 3592 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $1717246 0.35% 2680 $117645 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1705072 0.34% 19427 $110050 上涨 ×1
XLP XLP $1675348 0.34% 20168 $-180433 下跌 ×1
IJR iShares Trust $1663510 0.34% 11216 $-122003 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1656076 0.33% 9765 $-9200 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1622394 0.33% 30263 $-3962046 下跌 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1603053 0.32% 11031 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $1532577 0.31% 67277 $240261 上涨 ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1530202 0.31% 29236 $270069 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1490662 0.30% 2979 $653979 上涨 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $1466189 0.30% 29134 $452301 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $1462062 0.30% 6663 $182881 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1456422 0.29% 3361 $735960 下跌 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1455989 0.29% 3691 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1431629 0.29% 5637 $158341 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1390473 0.28% 3342 $733158 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1383734 0.28% 26054 $-586265 下跌 ×1
IVE iShares Trust $1362800 0.28% 6002 $-997440 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1343040 0.27% 10816 $190039 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1308217 0.26% 5396 $155197
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1297376 0.26% 24609 $109825 下跌 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $1295421 0.26% 2845 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1269445 0.26% 7658 $-311077 上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1260009 0.25% 27699 $159107 上涨 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1242224 0.25% 7324 上涨 ×1
XLU XLU $1237041 0.25% 27284 $67132 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1231377 0.25% 5968 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1207507 0.24% 1677 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1197836 0.24% 2062 $814167 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1189793 0.24% 14640 $-66249 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1179389 0.24% 3257 $28116 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1177879 0.24% 1482 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1164865 0.24% 18522 $328896 上涨 ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $1153573 0.23% 22086 $297023 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1135688 0.23% 3203 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1135646 0.23% 2315 上涨 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $1107353 0.22% 9006 $83645 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1077854 0.22% 1569 $173096 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQ $23445751 4.74% 上涨 ×5
PULS $16891409 3.41% 上涨 ×3
LMBS $16744519 3.38% 上涨 ×3
FTSL $16073463 3.25% 上涨 ×3
DYNF $2347460 0.47% 上涨 ×6
GL $2195409 0.44% 上涨 ×6
JAVA $2072537 0.42% 上涨 ×4
GOOG $1877596 0.38% 上涨 ×3
GOVT $1532577 0.31% 上涨 ×5
FDVV $777066 0.16% 上涨 ×5
JIRE $608595 0.12% 上涨 ×5
ENB $247806 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WDC $5611794 8786 1.13%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5316957 38889 1.07%
URI $4090866 3611 0.83%
GRMN $3850294 16209 0.78%
GS $3372919 3335 0.68%
ALAB $1735008 3592 0.35%
TKR $1603053 11031 0.32%
COHR $1455989 3691 0.29%
LFUS $1295421 2845 0.26%
NVT $1242224 7324 0.25%
TWLO $1231377 5968 0.25%
PWR $1207507 1677 0.24%
CASY $1177879 1482 0.24%
ARM $1135688 3203 0.23%
CIEN $1135646 2315 0.23%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 增持 +20K +$16.8M
IVV 增持 +18K +$15.8M
XLV 削减 -44K -$6.2M
XLK 增持 +16K +$6.1M
CAT 增持 +4K +$4.7M
XLF 削减 -83K -$4.0M
RDVY 增持 +39K +$3.6M
KLAC 增持 +16K +$2.6M
UBER 削减 -31K -$2.2M
SDVY 增持 +34K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 38665 $6559960 19.4%
TMO 2025年6月30日 5083 $2529361 63.1%
ESNT 2026年6月30日 43041 $2515298 -5.4%
FISV 2025年12月31日 19318 $2490670 -32.1%
EA 2025年12月31日 11630 $2345771 不再跟踪
TXRH 2026年6月30日 13796 $2278299 -19.1%
ZTS 2025年12月31日 15017 $2197287 -44.2%
CELH 2026年6月30日 56157 $1992450 -6.4%
SHOP 2026年3月31日 12215 $1966249 33.2%
TMUS 2026年6月30日 9105 $1912291 -2.1%
LDOS 2026年6月30日 11676 $1815868 14.2%
ROP 2025年12月31日 3265 $1628223 -20.0%
AXON 2026年3月31日 2719 $1544202 -3.2%
SMCI 2026年3月31日 51402 $1504537 89.9%
XRT 2026年6月30日 18098 $1456328 -6.1%
DOCS 2025年12月31日 19253 $1408357 -35.3%
MMM 2026年3月31日 8339 $1335074 10.6%
AEM 2026年6月30日 5880 $1193522 17.2%
AFRM 2026年3月31日 15372 $1144138 59.1%
TOST 2026年3月31日 31729 $1126697 15.9%
FFIV 2026年3月31日 4346 $1109360 57.9%
SNOW 2026年3月31日 4966 $1089342 125.5%
CINF 2026年3月31日 6311 $1030713 2.8%
CME 2026年6月30日 3409 $1006848 20.1%
IJR 2025年6月30日 9605 $1004344 26.5%
VST 2026年3月31日 5885 $949427 -4.0%
ORLY 2026年3月31日 10026 $914471 -9.9%
URBN 2026年6月30日 13949 $883669 14.3%
ECL 2026年3月31日 3361 $882330 3.2%
ATI 2026年6月30日 6043 $879015 -2.2%
STLD 2026年6月30日 4858 $874440 4.8%
REGN 2026年6月30日 1092 $843729 17.3%
AA 2026年6月30日 12653 $839284 -17.3%
JLL 2025年6月30日 3353 $831242 18.8%
ALSN 2026年6月30日 6887 $806192 3.6%
DG 2026年6月30日 6783 $805346 3.1%
TEAM 2025年6月30日 3779 $801942 -4.6%
ZBH 2025年6月30日 7041 $796900 -1.4%
LSCC 2026年6月30日 8417 $780761 -12.5%
ALB 2026年6月30日 4343 $779699 -22.1%
KIE 2026年6月30日 13642 $750303 -2.4%
CADE 2026年3月31日 16376 $701548 不再跟踪
FIVE 2026年6月30日 3044 $695493 23.0%
IHI 2026年6月30日 13011 $694144 4.4%
IGV 2026年6月30日 7866 $629673 21.2%
CLH 2026年6月30日 2156 $618190 6.8%
TER 2026年6月30日 2028 $601221 -8.3%
DE 2025年9月30日 909 $462091 50.0%
XLB 2026年3月31日 9826 $445605 不再跟踪
IYF 2026年3月31日 3194 $411802 7.1%
CRM 2025年9月30日 1458 $397494 -2.3%
EFG 2025年12月31日 3279 $373413
TLT 2025年6月30日 4012 $365176
VTI 2026年3月31日 1017 $340970 18.1%
HON 2026年6月30日 1268 $286719 -4.2%
VHT 2026年3月31日 971 $279502
EUSA 2025年12月31日 2697 $277710
SCHX 2026年3月31日 9999 $269073 18.4%
MAA 2025年12月31日 1923 $268701 -16.9%
J 2026年3月31日 2011 $266377 8.2%
VUG 2026年3月31日 546 $266372 25.9%
ABLD 2025年12月31日 9075 $261141
AMP 2026年6月30日 583 $259085 6.9%
FBTC 2025年12月31日 2591 $258608
ADP 2025年12月31日 863 $253291 0.8%
VZ 2026年6月30日 5009 $251452 8.3%
ADBE 2025年9月30日 643 $248570 -32.7%
BX 2026年3月31日 1517 $233830 -4.8%
TMO 2026年3月31日 400 $231780 34.6%
BUD 2025年9月30日 3353 $230407 23.9%
CFG 2026年3月31日 3921 $229026 7.2%
BAR 2026年6月30日 4952 $228436 3.1%
IEFA 2026年3月31日 2530 $226334
BUD 2026年3月31日 3520 $225423 6.5%
DOCU 2026年3月31日 3245 $221958 48.6%
RTX 2026年3月31日 1182 $216866 -4.7%
VB 2026年3月31日 825 $212809
LCTU 2026年3月31日 2859 $211826
PLTR 2026年6月30日 1425 $208449 62.1%
UNH 2026年3月31日 630 $207889 36.9%
SLB 2025年12月31日 5997 $206117 29.2%
CMCSA 2025年9月30日 5691 $203129 -31.7%
FANG 2026年6月30日 1022 $202141 5.4%
BP 2026年6月30日 4263 $200361 20.7%
F 2025年9月30日 13188 $143088 1.2%
WTI 2026年6月30日 12000 $40920 13.5%