Absolute Shares Trust (WBIL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000044183 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $30.5M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.13%
- 有效持仓数量
- 15.2
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$798K
- 截至六月 2026的季度
- -$1.9M
- 过去12个月
- -$9.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0.98 | 3044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0.97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0.70 | 2548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0.70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0.68 | 206480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0.68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0.65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0.62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0.61 | 1235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0.61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0.61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0.55 | 1241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0.47 | 3006 | EC | US |
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行业细分
Industrials
20.6%
Technology
19.7%
Healthcare
7.1%
Financial Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
3.8%
Retail
3.3%
Communications
3.3%
Communication Services
2.4%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.4%
其他/未映射
21.7%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44.83% | 531052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37.08% | 439306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6.58% | 77951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2.65% | 31447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2.65% | 31447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2.22% | 26310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1.14% | 13507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0.86% | 10132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0.75% | 8932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0.62% | 9066 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0.43% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0.17% | 2039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7363 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund ... | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded F... | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |