ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24.60
▲ +0.16 (+0.63%)
1日变动
$24.43 – $25.76
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.77% | ▼ -3.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.16% | ▼ -3.63% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$649K
截至五月 2026的季度
+$5.9M
过去12个月
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 190 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCT8 | $1.1M | 1.92 | 1000000 | DBT | US |
| Orangeburg Cnty Sch Dist | 685363AC7 | $1.0M | 1.80 | 1000000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $998K | 1.79 | 1000000 | DBT | US |
| Univ Of North Carolina Nc At Chapel Hill Revenue | 914713U75 | $919K | 1.65 | 915000 | DBT | US |
| South Carolina St Hsg Fin & Dev Auth Mtge Revenue | 83712D4A1 | $894K | 1.60 | 820000 | DBT | US |
| Pennsylvania St Turnpike Commission Turnpike Revenue | 709224AX7 | $872K | 1.56 | 845000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEC8 | $848K | 1.52 | 849368 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QB22 | $727K | 1.30 | 730000 | DBT | US |
| North Carolina St Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 6582074E2 | $725K | 1.30 | 675000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAR9 | $715K | 1.28 | 675000 | DBT | US |
| Franklin Cnty Oh Hosp Facs Revenue | 353187FN2 | $700K | 1.25 | 700000 | DBT | US |
| Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Revenue | 01728LFH0 | $649K | 1.16 | 700000 | DBT | US |
| San Mateo Ca Union High Sch Dist | 799017GU6 | $627K | 1.12 | 570000 | DBT | US |
| Morris Mn Area Schs Indep Sch Dist # 2769 | 617877DB8 | $603K | 1.08 | 750000 | DBT | US |
| Modesto Ca Irr Dist Fing Auth Revenue | 607769EL6 | $603K | 1.08 | 615000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797QX8 | $599K | 1.07 | 600000 | DBT | US |
| Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Payroll Mobility Tax | 89602HEU7 | $591K | 1.06 | 1000000 | DBT | US |
| North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Revenue | 65820BEQ5 | $568K | 1.02 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FQB4 | $565K | 1.01 | 555000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968XDX0 | $553K | 0.99 | 500000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203MF55 | $553K | 0.99 | 500000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 646136WU1 | $532K | 0.95 | 900000 | DBT | US |
| Texas St | 882725EF7 | $528K | 0.95 | 530000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GV2 | $520K | 0.93 | 500000 | DBT | US |
| Minnesota St Hsg Fin Agy | 60416S6S4 | $519K | 0.93 | 520000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEB0 | $514K | 0.92 | 499716 | DBT | US |
| Philadelphia Pa Sch Dist | 717883TK8 | $503K | 0.90 | 500000 | DBT | US |
| Wisconsin St Hlth & Eductnl Facs Auth Revenue | 97712DC95 | $502K | 0.90 | 500000 | DBT | US |
| Salt Verde Az Financial Corp Senior Gas Revenue | 79575EAS7 | $475K | 0.85 | 450000 | DBT | US |
| Kentucky St Public Energy Auth Gas Sply Revenue | 74440DDT8 | $462K | 0.83 | 460000 | DBT | US |
| Public Fin Auth Wi Poll Control Revenue | 74447HAA6 | $461K | 0.83 | 455000 | DBT | US |
| Los Angeles Ca Dept Of Arpts Arpt Revenue | 5444452N8 | $449K | 0.80 | 405000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402R3 | $448K | 0.80 | 485000 | DBT | US |
| Multnomah Cnty Or Sch Dist #40 | 625693JF4 | $447K | 0.80 | 1000000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PV1 | $443K | 0.79 | 400000 | DBT | US |
| Oregon Coast Or Cmnty Clg Dist | 68583NCH2 | $443K | 0.79 | 400000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JAR7 | $441K | 0.79 | 460000 | DBT | US |
| Long Beach Ca Bond Fin Auth Natural Gas Purchase Revenue | 54241ABC6 | $435K | 0.78 | 430000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNU3 | $432K | 0.77 | 435000 | DBT | US |
| Lancaster Oh Port Auth Gas Revenue | 514401BN7 | $415K | 0.74 | 390000 | DBT | US |
| North East Tx Indep Sch Dist | 659155QL2 | $398K | 0.71 | 395000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Cntys Or Jt Sch Dist #3 West Linn-wil | 178882PZ3 | $396K | 0.71 | 600000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FP66 | $389K | 0.70 | 385000 | DBT | US |
| Wyoming St Cmnty Dev Auth Hsg Revenue | 98322QW45 | $388K | 0.69 | 350000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756UDQ8 | $381K | 0.68 | 335000 | DBT | US |
| Mount San Antonio Ca Cmnty Clg Dist | 623040FW7 | $379K | 0.68 | 365000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs Resdl Mtg Revenue | 882750RU8 | $366K | 0.66 | 370000 | DBT | US |
| Maricopa Cnty & Phoenix Az Indl Dev Authorities Mtge Revenue | 566736LA0 | $365K | 0.66 | 330000 | DBT | US |
| New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn | 64704CAU2 | $365K | 0.65 | 350000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 9384292P1 | $361K | 0.65 | 750000 | DBT | US |
股息 52笔付款
3.52%TTM收益率
$0.87每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0680 |
| 2026年8月20日 | $0.0740 |
| 2026年7月16日 | $0.0720 |
| 2026年6月18日 | $0.0700 |
| 2026年5月21日 | $0.0730 |
| 2026年4月16日 | $0.0670 |
| 2026年3月19日 | $0.0720 |
| 2026年2月19日 | $0.0610 |
| 2026年1月22日 | $0.0800 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月20日 | $0.0690 |
| 2025年10月23日 | $0.0720 |
| 2025年9月18日 | $0.0690 |
| 2025年8月21日 | $0.0700 |
| 2025年7月24日 | $0.0750 |
| 2025年6月20日 | $0.0660 |
| 2025年5月22日 | $0.0760 |
| 2025年4月24日 | $0.0650 |
| 2025年3月20日 | $0.0740 |
| 2025年2月20日 | $0.0670 |
| 2025年1月23日 | $0.0730 |
| 2024年12月19日 | $0.1730 |
| 2024年11月21日 | $0.0680 |
| 2024年10月24日 | $0.0720 |
| 2024年9月19日 | $0.0720 |
| 2024年8月22日 | $0.0770 |
| 2024年7月25日 | $0.0760 |
| 2024年6月20日 | $0.0770 |
| 2024年5月23日 | $0.0740 |
| 2024年4月25日 | $0.0780 |
| 2024年3月21日 | $0.0680 |
| 2024年2月22日 | $0.0710 |
| 2024年1月25日 | $0.0720 |
| 2023年12月21日 | $0.1320 |
| 2023年11月21日 | $0.0740 |
| 2023年10月26日 | $0.0720 |
| 2023年9月21日 | $0.0680 |
| 2023年8月24日 | $0.0740 |
| 2023年7月20日 | $0.0750 |
| 2023年6月22日 | $0.0690 |
| 2023年5月25日 | $0.0700 |
| 2023年4月20日 | $0.0670 |
| 2023年3月23日 | $0.0690 |
| 2023年2月23日 | $0.0540 |
| 2023年1月26日 | $0.0670 |
| 2022年12月22日 | $0.2560 |
| 2022年11月16日 | $0.0560 |
| 2022年10月20日 | $0.0680 |
| 2022年9月22日 | $0.0640 |
| 2022年8月18日 | $0.0540 |
| 2022年7月21日 | $0.0600 |
| 2022年6月23日 | $0.0490 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 51.83% | 146363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982028 | 13.31% | 37712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 10.27% | 29110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5.17% | 14634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 4.91% | 13902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4.41% | 12496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4.30% | 12184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3.07% | 8844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2.73% | 7729 | 股份 | 2026年6月30日 |