ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24.72
▼ -0.31 (-1.22%)
1日变动
$24.43 – $25.76
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.70% | ▼ -2.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.71% | ▼ -3.17% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$649K
截至五月 2026的季度
+$5.9M
过去12个月
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 190 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue | 292723CN1 | $357K | 0.64 | 350000 | DBT | US |
| S Miami Fl Hlth Facs Auth | 838810ED7 | $355K | 0.64 | 350000 | DBT | US |
| Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue | 67886MVL0 | $352K | 0.63 | 340000 | DBT | US |
| Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue | 123574AG0 | $350K | 0.63 | 350000 | DBT | US |
| Norfolk Va Wtr Revenue | 656009PY7 | $344K | 0.62 | 300000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAK2 | $342K | 0.61 | 320000 | DBT | US |
| Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist | 03667PLG5 | $340K | 0.61 | 295000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative | 84136HCP6 | $337K | 0.60 | 310000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEV6 | $334K | 0.60 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392275EZ2 | $329K | 0.59 | 300000 | DBT | US |
| King Cnty Wa Swr Revenue | 495290EF1 | $328K | 0.59 | 330000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JMB1 | $326K | 0.59 | 300000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350ADY1 | $323K | 0.58 | 319204 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue | 56035DGB2 | $321K | 0.58 | 300000 | DBT | US |
| Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca | 016730DA8 | $321K | 0.57 | 350000 | DBT | US |
| Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue | 664840AL9 | $318K | 0.57 | 300000 | DBT | US |
| Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue | 392274Z74 | $316K | 0.57 | 300000 | DBT | US |
| Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue | 547804AE4 | $312K | 0.56 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389H76 | $311K | 0.56 | 300000 | DBT | US |
| Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 | 789177TE2 | $309K | 0.55 | 500000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843WS0 | $305K | 0.55 | 300000 | DBT | US |
| Port Of Portland Or Arpt Revenue | 7352402L6 | $305K | 0.55 | 305000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775HQ71 | $303K | 0.54 | 275000 | DBT | US |
| Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue | 896221AE8 | $301K | 0.54 | 300000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182TE6 | $301K | 0.54 | 250000 | DBT | US |
| California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue | 13013JHL3 | $300K | 0.54 | 300000 | DBT | US |
| New Mexico St Mtge Fin Auth | 647201K43 | $296K | 0.53 | 270000 | DBT | US |
| Illinois St Hsg Dev Auth Revenue | 45203M3Q2 | $288K | 0.52 | 250000 | DBT | US |
| E-470 Co Public Highway Auth | 26822LGT5 | $285K | 0.51 | 500000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs | 31350AEA2 | $283K | 0.51 | 274618 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue | 88256RAV8 | $280K | 0.50 | 265000 | DBT | US |
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | 249182UW4 | $278K | 0.50 | 250000 | DBT | US |
| El Paso Tx Indep Sch Dist | 283770PU3 | $278K | 0.50 | 250000 | DBT | US |
| Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue | 59333P7N2 | $275K | 0.49 | 250000 | DBT | US |
| Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue | 61212VBB2 | $275K | 0.49 | 275000 | DBT | US |
| Michigan St Fin Auth Revenue | 59447T3W1 | $275K | 0.49 | 275000 | DBT | US |
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637GGS2 | $273K | 0.49 | 250000 | DBT | US |
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | 64613CEX2 | $272K | 0.49 | 250000 | DBT | US |
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | 592647LV1 | $268K | 0.48 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue | 560354AE2 | $265K | 0.47 | 250000 | DBT | US |
| Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue | 67756Q3M7 | $263K | 0.47 | 250000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MXD6 | $262K | 0.47 | 265000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AG35 | $257K | 0.46 | 255000 | DBT | US |
| Port Of Seattle Wa Revenue | 735389D21 | $254K | 0.46 | 250000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843XW0 | $250K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue | 253509AC7 | $250K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue | 13048RAR8 | $250K | 0.45 | 250000 | DBT | US |
| San Antonio Tx Elec & Gas Revenue | 79625GNT6 | $248K | 0.44 | 250000 | DBT | US |
| North Dakota St Hsg Fin Agy | 658909X68 | $248K | 0.44 | 235000 | DBT | US |
| Illinois St Fin Auth Revenue | 45204FAZ8 | $240K | 0.43 | 225000 | DBT | US |
股息 52笔付款
3.50%TTM收益率
$0.87每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0680 |
| 2026年8月20日 | $0.0740 |
| 2026年7月16日 | $0.0720 |
| 2026年6月18日 | $0.0700 |
| 2026年5月21日 | $0.0730 |
| 2026年4月16日 | $0.0670 |
| 2026年3月19日 | $0.0720 |
| 2026年2月19日 | $0.0610 |
| 2026年1月22日 | $0.0800 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月20日 | $0.0690 |
| 2025年10月23日 | $0.0720 |
| 2025年9月18日 | $0.0690 |
| 2025年8月21日 | $0.0700 |
| 2025年7月24日 | $0.0750 |
| 2025年6月20日 | $0.0660 |
| 2025年5月22日 | $0.0760 |
| 2025年4月24日 | $0.0650 |
| 2025年3月20日 | $0.0740 |
| 2025年2月20日 | $0.0670 |
| 2025年1月23日 | $0.0730 |
| 2024年12月19日 | $0.1730 |
| 2024年11月21日 | $0.0680 |
| 2024年10月24日 | $0.0720 |
| 2024年9月19日 | $0.0720 |
| 2024年8月22日 | $0.0770 |
| 2024年7月25日 | $0.0760 |
| 2024年6月20日 | $0.0770 |
| 2024年5月23日 | $0.0740 |
| 2024年4月25日 | $0.0780 |
| 2024年3月21日 | $0.0680 |
| 2024年2月22日 | $0.0710 |
| 2024年1月25日 | $0.0720 |
| 2023年12月21日 | $0.1320 |
| 2023年11月21日 | $0.0740 |
| 2023年10月26日 | $0.0720 |
| 2023年9月21日 | $0.0680 |
| 2023年8月24日 | $0.0740 |
| 2023年7月20日 | $0.0750 |
| 2023年6月22日 | $0.0690 |
| 2023年5月25日 | $0.0700 |
| 2023年4月20日 | $0.0670 |
| 2023年3月23日 | $0.0690 |
| 2023年2月23日 | $0.0540 |
| 2023年1月26日 | $0.0670 |
| 2022年12月22日 | $0.2560 |
| 2022年11月16日 | $0.0560 |
| 2022年10月20日 | $0.0680 |
| 2022年9月22日 | $0.0640 |
| 2022年8月18日 | $0.0540 |
| 2022年7月21日 | $0.0600 |
| 2022年6月23日 | $0.0490 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3823733 | 51.83% | 146363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982028 | 13.31% | 37712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758021 | 10.27% | 29110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381082 | 5.17% | 14634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362008 | 4.91% | 13902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325401 | 4.41% | 12496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317271 | 4.30% | 12184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226716 | 3.07% | 8844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201263 | 2.73% | 7729 | 股份 | 2026年6月30日 |