Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21.52
▼ -0.07 (-0.30%)
1日变动
$21.44 – $23.53
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.97% | ▼ -5.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.92% | ▼ -7.29% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.8M
截至六月 2026的季度
+$7.3M
过去12个月
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 39 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7.39 | 1048147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6.36 | 52830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5.15 | 420186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4.89 | 605008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4.65 | 452806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4.65 | 263270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4.29 | 277726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4.01 | 311012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3.95 | 903653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3.84 | 227782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3.84 | 268998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3.69 | 145557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2.91 | 133367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2.74 | 312755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2.69 | 198863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2.57 | 184963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2.47 | 98718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2.45 | 98270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2.43 | 162069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2.43 | 220501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2.23 | 1045398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2.22 | 201234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2.20 | 166033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2.19 | 183327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2.12 | 167511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2.10 | 157237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1.71 | 179226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1.66 | 307541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1.09 | 56424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1.05 | 115499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1.04 | 82810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0.84 | 61571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0.63 | 27393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0.24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0.20 | 15369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0.15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0.05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0.08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0.16 | -728 | DIR | US |
股息 69笔付款
8.28%TTM收益率
$1.78每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.1590 |
| 2026年8月4日 | $0.1630 |
| 2026年7月2日 | $0.1610 |
| 2026年6月2日 | $0.1650 |
| 2026年5月4日 | $0.1610 |
| 2026年4月2日 | $0.1640 |
| 2026年3月3日 | $0.1600 |
| 2026年2月3日 | $0.1620 |
| 2026年1月5日 | $0.1650 |
| 2025年12月2日 | $0.1600 |
| 2025年11月4日 | $0.1630 |
| 2025年10月2日 | $0.1610 |
| 2025年9月3日 | $0.1570 |
| 2025年8月4日 | $0.1610 |
| 2025年7月2日 | $0.1600 |
| 2025年6月3日 | $0.1610 |
| 2025年5月2日 | $0.1620 |
| 2025年4月2日 | $0.1630 |
| 2025年3月4日 | $0.1620 |
| 2025年2月4日 | $0.1610 |
| 2025年1月3日 | $0.1830 |
| 2024年12月3日 | $0.1600 |
| 2024年11月4日 | $0.1570 |
| 2024年10月2日 | $0.1600 |
| 2024年9月4日 | $0.1610 |
| 2024年8月2日 | $0.1780 |
| 2024年7月2日 | $0.1580 |
| 2024年6月4日 | $0.1590 |
| 2024年5月2日 | $0.1600 |
| 2024年4月2日 | $0.1580 |
| 2024年3月4日 | $0.1580 |
| 2024年2月2日 | $0.1560 |
| 2024年1月3日 | $0.1580 |
| 2023年12月4日 | $0.1530 |
| 2023年11月2日 | $0.1520 |
| 2023年10月3日 | $0.1540 |
| 2023年9月5日 | $0.1530 |
| 2023年8月2日 | $0.1550 |
| 2023年7月5日 | $0.1520 |
| 2023年6月2日 | $0.1500 |
| 2023年5月2日 | $0.1520 |
| 2023年4月4日 | $0.1500 |
| 2023年3月2日 | $0.0980 |
| 2023年2月2日 | $0.0890 |
| 2023年1月18日 | $0.1150 |
| 2022年12月2日 | $0.0900 |
| 2022年11月2日 | $0.0760 |
| 2022年10月4日 | $0.1030 |
| 2022年9月2日 | $0.0880 |
| 2022年8月2日 | $0.1060 |
| 2022年7月5日 | $0.0680 |
| 2022年6月2日 | $0.0810 |
| 2022年5月3日 | $0.1030 |
| 2022年4月13日 | $0.0850 |
| 2022年3月2日 | $0.1020 |
| 2022年2月2日 | $0.1560 |
| 2021年12月29日 | $0.7530 |
| 2021年11月2日 | $0.1450 |
| 2021年10月4日 | $0.1130 |
| 2021年9月2日 | $0.0750 |
| 2021年8月3日 | $0.1430 |
| 2021年7月2日 | $0.0940 |
| 2021年6月2日 | $0.1130 |
| 2021年5月4日 | $0.1110 |
| 2021年4月5日 | $0.0970 |
| 2021年3月2日 | $0.1000 |
| 2021年2月2日 | $0.0630 |
| 2020年12月29日 | $0.1790 |
| 2020年12月2日 | $0.0920 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17407153 | 41.40% | 730740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6669064 | 15.86% | 279963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6601045 | 15.70% | 277108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2715927 | 6.46% | 114013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2519692 | 5.99% | 105775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903705 | 2.15% | 37937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $864107 | 2.06% | 36275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796033 | 1.89% | 33417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $744639 | 1.77% | 34353 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PFG Advisors | $691110 | 1.64% | 29012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665138 | 1.58% | 27922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615072 | 1.46% | 26030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351887 | 0.84% | 14772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292673 | 0.70% | 12286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154589 | 0.37% | 6490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $47642 | 0.11% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1951 | 0.00% | 81910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |