Anydrus Advantage ETF (NDOW)
管理公司 · BATS · 系列 S000084713 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.25
截至 2026年8月28日
▼ -0.12 (-0.41%)
1日变动
$29.22 – $29.38
52周范围
- 净资产
- $69.5M
- 持仓
- 87
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 46.55%
- 有效持仓数量
- 35.9
- 持仓高于 1%
- 17
本页内容
NDOW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.14% | ▲ +0.14% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$901K
- 截至六月 2026的季度
- +$5.3M
- 过去12个月
- +$16.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $418K | 0.60 | 1417 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $412K | 0.59 | 129 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $408K | 0.59 | 1916 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $405K | 0.58 | 2309 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $402K | 0.58 | 386 | EC | US |
| Atlas Copco Aktiebolag | 049255706 | $401K | 0.58 | 19689 | OTHER | SE |
| HOYA CORPORATION | 443251103 | $399K | 0.57 | 2478 | OTHER | JP |
| VISA INC. | 92826C839 | $396K | 0.57 | 1153 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $392K | 0.56 | 1340 | EC | US |
| UBS Group AG | H42097107 | $391K | 0.56 | 7895 | EC | CH |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $391K | 0.56 | 3758 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $388K | 0.56 | 20172 | OTHER | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 824551105 | $385K | 0.55 | 17754 | OTHER | JP |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $382K | 0.55 | 1706 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $381K | 0.55 | 8450 | OTHER | TW |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $379K | 0.55 | 323 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 073320103 | $379K | 0.55 | 1146 | OTHER | NL |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $376K | 0.54 | 8448 | EC | US |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $375K | 0.54 | 13957 | OTHER | GB |
| THALES SA | 883219206 | $370K | 0.53 | 7169 | OTHER | FR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $363K | 0.52 | 1025 | OTHER | GB |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $361K | 0.52 | 3768 | OTHER | KY |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $360K | 0.52 | 707 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $359K | 0.52 | 21148 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $353K | 0.51 | 4017 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $345K | 0.50 | 2723 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $344K | 0.49 | 4343 | EC | US |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $335K | 0.48 | 5628 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $318K | 0.46 | 4095 | EC | FR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $305K | 0.44 | 5489 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $295K | 0.42 | 9871 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $278K | 0.40 | 3058 | EC | LU |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $271K | 0.39 | 67055 | OTHER | BR |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $258K | 0.37 | 6096 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $253K | 0.36 | 12236 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $241K | 0.35 | 1091 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $208K | 0.30 | 15666 | OTHER | FI |
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行业细分
Technology
10.4%
Industrials
7.8%
Healthcare
4.6%
Materials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
2.7%
Financial Services
2.4%
Financials
1.9%
Real Estate
1.6%
Utilities
1.6%
Telecommunication
1.1%
Communication Services
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.3%
其他/未映射
57.4%
股息 3笔付款
1.17%
TTM收益率
$0.34
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | $0.3420 |
| 2024年12月27日 | $0.0080 |
| 2024年12月17日 | $0.3290 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66978147 | 97.72% | 2262775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1148362 | 1.68% | 38796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396966 | 0.58% | 13411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15582 | 0.02% | 530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Leve... 杠杆/反向 | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergro... | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection... | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocati... | $68.9M |