行业细分

04
Industrials 8.4%
Technology 6.8%
Healthcare 6.6%
Financials 6.5%
Retail 5.9%
Communication Services 4.8%
Consumer Staples 3.4%
Real Estate 2.5%
Energy 2.4%
Materials 1.9%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
其他/未映射 48.6%

完整投资组合 408 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $49942313 4.99% 72716 $5515458 下跌 ×2
IVV iShares Trust $42589699 4.26% 56870 $5584398 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33267840 3.33% 94155 $5853305 下跌 ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $26400574 2.64% 484908 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25826861 2.58% 317791 $662765 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21322219 2.13% 724506 $2747907 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20319416 2.03% 27593 $4356980 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19990052 2.00% 83872 $2525363 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17108592 1.71% 14264 $3851239 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15968336 1.60% 181706 $2009007 下跌 ×1
V Visa Inc. $15899807 1.59% 46343 $1893531 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14930190 1.49% 51597 $1779450 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13761901 1.38% 68779 $1607040 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10391739 1.04% 68592 $-561945 上涨 ×1
PULS PGIM ETF Trust $9999481 1.00% 201806 $347961 上涨 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9997084 1.00% 35882 $364234 下跌 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $9796071 0.98% 292770 $238662 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9755115 0.98% 71351 $-2338554 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $9147893 0.91% 120701 $1001069 上涨 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8867695 0.89% 144284 $876646 上涨 ×6
IJH iShares Trust $8790894 0.88% 114005 $1039864 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $8470229 0.85% 26610 $1207936 下跌 ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8279136 0.83% 20988 $2441085 下跌 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8149147 0.81% 281393 $1120764 上涨 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8098231 0.81% 76061 $-2908986 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7676218 0.77% 23451 $766688 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7606246 0.76% 239869 $9903 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7439494 0.74% 33264 $1117246 下跌 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $7385079 0.74% 146558 $729816 上涨 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7357818 0.74% 38080 $844213 下跌 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7334613 0.73% 199527 $-310089 下跌 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7291452 0.73% 17525 $1369506 下跌 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7066821 0.71% 77837 $2119483 上涨 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7046872 0.70% 5180 $1396476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6779819 0.68% 19881 $4571601 上涨 ×5
ITOT iShares Trust $6757904 0.68% 41139 $867452 下跌 ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6679336 0.67% 3210 $1194975 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6421581 0.64% 47427 $-1098058 下跌 ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6241426 0.62% 197451 $-2904463 下跌 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6239834 0.62% 17231 $14497 下跌 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5935215 0.59% 83010 $225895 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5724740 0.57% 12694 $-1517407 下跌 ×4
OEF iShares Trust $5699545 0.57% 15578 $1436433 上涨 ×2
IJR iShares Trust $5611602 0.56% 37837 $808276 下跌 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5611586 0.56% 199063 $-1133326 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5603725 0.56% 15023 $65709 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5557026 0.56% 23485 $509588 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5492590 0.55% 15369 $988551 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5153739 0.52% 71421 $-43204 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4964034 0.50% 61611 $580508 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4960764 0.50% 22499 $2836650 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4890681 0.49% 8419 $2774399 下跌 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4616841 0.46% 21699 $520164 上涨 ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4487568 0.45% 512572 $253536 下跌 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4373605 0.44% 157892 $411113 下跌 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4329374 0.43% 112189 $807770 上涨 ×1
EFA iShares Trust $4279856 0.43% 41200 $278100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4211736 0.42% 4502 $-212998 上涨 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4085665 0.41% 14438 $-450202 下跌 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $4075105 0.41% 24912 $719850 下跌 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4045217 0.40% 18562 $388638 下跌 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4037351 0.40% 44562 $1020584 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3880515 0.39% 10534 $-600525 上涨 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3789544 0.38% 11019 $496516
OUSM ALPS ETF Trust $3780451 0.38% 79555 $122041 下跌 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3744683 0.37% 77610 $344972 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3726957 0.37% 14811 $491808 下跌 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3681000 0.37% 36000 $276840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3647390 0.36% 191163 $451145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3533703 0.35% 27917 $-137958 下跌 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3525598 0.35% 9783 $452417 下跌 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3413245 0.34% 28625 $471454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3309647 0.33% 3442 $-10086 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3241368 0.32% 39218 $-11038 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3165408 0.32% 12128 $-2061201 上涨 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $3106412 0.31% 45112 $325248 下跌 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2898751 0.29% 57322 $45173 上涨 ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2863491 0.29% 4446 $422710 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2827020 0.28% 11131 $209245 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2804812 0.28% 7580 $407592 上涨 ×3
SPY SPY $2790953 0.28% 3737 $362820 上涨 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2754764 0.28% 9213 $1432809 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2742612 0.27% 21343 $170516 下跌 ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF $2729729 0.27% 38045 $619270 上涨 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2662128 0.27% 5320 $640717 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2606844 0.26% 5200 $871594 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2573472 0.26% 8639 $1714609 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2572858 0.26% 69782 $429910 上涨 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2491041 0.25% 54094 $-53286 下跌 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2489561 0.25% 10270 $272620 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2479238 0.25% 16937 $89258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2425044 0.24% 44883 $290543 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2397221 0.24% 14292 $-649087 下跌 ×1
PFFA ETFis Series Trust I $2344466 0.23% 113975 $156570 上涨 ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2334971 0.23% 38729 $-407474 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2260495 0.23% 22097 $465506 下跌 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2136220 0.21% 55878 $-337692 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2128392 0.21% 37684 $-30549 下跌 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2128079 0.21% 68427 $315824 上涨 ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2127665 0.21% 15593 $368677 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHX $21322219 2.13% 上涨 ×3
PULS $9999481 1.00% 上涨 ×6
DGRO $9147893 0.91% 上涨 ×6
JEPQ $8867695 0.89% 上涨 ×6
SPDW $7385079 0.74% 上涨 ×3
SPTM $7066821 0.71% 上涨 ×6
PANW $6779819 0.68% 上涨 ×5
FCNCA $6679336 0.67% 上涨 ×4
VO $4964034 0.50% 上涨 ×5
ISTB $3744683 0.37% 上涨 ×6
JPST $2898751 0.29% 上涨 ×3
VTI $2804812 0.28% 上涨 ×3
VHT $2754764 0.28% 上涨 ×3
PFFA $2344466 0.23% 上涨 ×3
FNDX $2128079 0.21% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVTM $26400574 484908 2.64%
ITB $1721119 16473 0.17%
MKL $919868 471 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 25239Y238) $895983 14669 0.09%
USRT $761251 11456 0.08%
PRIM $618736 6242 0.06%
VTRS $509718 32098 0.05%
MDT $386926 4946 0.04%
SMH $360740 550 0.04%
DELL $312828 725 0.03%
LMAT $291526 3038 0.03%
MCK $262193 347 0.03%
AVEM $245760 2547 0.02%
XMMO $239557 1408 0.02%
BLDR $235959 2637 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOG 削减 -1K +$5.9M
IVV 增持 +219 +$5.6M
VOO 削减 -2K +$5.5M
PANW 增持 +6K +$4.6M
QQQ 削减 -63 +$4.4M
LLY 削减 -150 +$3.9M
SUB 削减 -27K -$2.9M
TSCO 削减 -4K -$2.9M
LOW 增持 +14K +$2.8M
AMD 削减 -2K +$2.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 9890 $2235520 -4.2%
PTLC 2025年9月30日 30095 $1527622
FCBC 2026年3月31日 43165 $1455955 15.2%
NGD 2026年3月31日 158553 $1382072 不再跟踪
ENSG 2026年6月30日 5986 $1206104 7.5%
CYBR 2026年3月31日 2494 $1112474 不再跟踪
KEYS 2026年6月30日 3866 $1091642 10.2%
XMHQ 2025年6月30日 11400 $1043442
RSPR 2026年6月30日 29322 $972977
MELI 2025年12月31日 398 $930102 -9.7%
AVPT 2025年9月30日 43481 $839618 -4.6%
AUGO 2026年6月30日 10242 $835747 33.0%
XLRE 2025年6月30日 19778 $827709 不再跟踪
ITM 2026年6月30日 17600 $817168 -6.4%
DASH 2025年12月31日 3004 $817058 -15.4%
CADE 2026年3月31日 18444 $790149 不再跟踪
SPOT 2025年9月30日 1008 $773479 -32.2%
TBBK 2025年12月31日 10030 $751147 -28.1%
IEX 2025年9月30日 4207 $738623 43.5%
NFG 2025年12月31日 7981 $737205 -4.3%
GWRE 2025年12月31日 3061 $703601 -22.0%
GPOR 2025年9月30日 3418 $687599 -13.6%
FSM 2026年6月30日 68766 $682846 31.5%
LPLA 2025年9月30日 1820 $682445 -3.3%
AIG 2025年9月30日 7827 $669913 -4.0%
RGLD 2025年9月30日 3720 $661565 15.8%
CVNA 2025年12月31日 1652 $623200 -84.7%
IBEX 2026年3月31日 16306 $622563 62.6%
USFD 2025年12月31日 8095 $620239 26.8%
TOST 2025年9月30日 13939 $617358 -15.9%
SE 2025年12月31日 3428 $612686 -23.6%
TIPX 2025年6月30日 31687 $608074
ADP 2025年9月30日 1970 $607548 -11.7%
WTW 2025年6月30日 1790 $604931 -7.0%
KMX 2025年12月31日 13200 $592284 40.1%
ESE 2025年12月31日 2786 $588152 38.9%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 6345 $583899 2.2%
ALL 2025年9月30日 2867 $577225 2.7%
ATI 2025年9月30日 6526 $563455 137.0%
CCI 2025年12月31日 5775 $557230 -25.8%
SNOW 2025年12月31日 2452 $553049 55.0%
PODD 2025年12月31日 1788 $552009 -52.9%
JBTM 2025年12月31日 3811 $535255 -27.6%
MCB 2025年9月30日 7618 $533260 18.0%
EXEL 2025年9月30日 11778 $519115 41.4%
MNDY 2025年9月30日 1630 $512602 -58.0%
QTWO 2025年9月30日 5458 $510814 -20.6%
ECPG 2025年6月30日 14790 $507001 150.2%
BJRI 2025年9月30日 11079 $494123 101.7%
GMF 2025年6月30日 4170 $482313
ALAB 2025年9月30日 5316 $480673 79.8%
PEN 2025年12月31日 1854 $469655 2.2%
GIS 2026年6月30日 12213 $454565 -9.2%
INQQ 2025年12月31日 28814 $449498
COHU 2026年6月30日 14644 $448399 -2.1%
ODD 2026年3月31日 10750 $431935 47.3%
GBIL 2025年12月31日 4253 $426278
NTNX 2025年6月30日 5980 $417464 -4.4%
PGR 2026年3月31日 1792 $408074 5.4%
AORT 2026年3月31日 8919 $406796 -37.8%
ALB 2026年6月30日 2236 $401429 -22.1%
SKWD 2025年9月30日 6887 $398000 16.3%
SOC 2025年9月30日 17861 $392585 -80.4%
INCY 2026年3月31日 3890 $384215 22.2%
OKLO 2026年3月31日 5314 $381333 -26.6%
NU 2026年6月30日 25992 $373505 14.6%
NTIC 2025年9月30日 48948 $362701 -0.1%
KINS 2025年9月30日 22813 $351548 28.6%
ADMA 2025年9月30日 19139 $348521 -31.9%
BITB 2025年12月31日 5395 $335677
RDZN 2026年6月30日 277060 $332472 -16.8%
XEL 2026年3月31日 4283 $316342 -10.1%
SSNC 2025年9月30日 3600 $298080 -10.7%
SMR 2025年12月31日 8223 $296028 -45.1%
KNSA 2026年3月31日 7162 $295433 58.7%
MSM 2026年3月31日 3509 $295085 40.8%
LRN 2025年12月31日 1975 $294157 20.7%
IXUS 2026年3月31日 3377 $285829
ZTS 2026年6月30日 2381 $281458 -2.3%
SAND 2025年12月31日 21975 $275127 不再跟踪
PAYO 2026年3月31日 48695 $273666 48.0%
IESC 2026年3月31日 695 $270369 42.2%
CRM 2026年6月30日 1434 $267685 47.8%
CARR 2025年12月31日 4343 $259261 3.6%
MIDE 2025年9月30日 8376 $256183
UPS 2025年9月30日 2450 $247303 10.8%
FISV 2025年9月30日 1429 $246374 -64.6%
DIVO 2025年6月30日 5945 $242394
MDY 2025年12月31日 406 $241726
WWW 2026年3月31日 13243 $240353 15.7%
SPBO 2025年6月30日 8050 $233692
PRVA 2026年3月31日 9497 $225174 -0.8%
USB 2025年6月30日 5303 $223877 26.5%
SHM 2025年12月31日 4552 $219510 -2.7%
FNV 2025年12月31日 959 $213771 15.3%
PYPL 2026年6月30日 4710 $213039 24.1%
UTF 2025年9月30日 7760 $209132 1.2%
CVLT 2025年12月31日 1106 $208791 20.8%
CTVA 2025年9月30日 2777 $206970 -81.9%
IBM 2026年3月31日 695 $205740 -8.7%
SCHG 2026年3月31日 6247 $203784 24.5%
ESIX 2025年9月30日 6868 $202066
FDX 2026年6月30日 563 $200486 -8.3%
PCN 2025年12月31日 12250 $163905 -15.9%
KOS 2025年9月30日 70185 $120718 51.7%
HTZ 2025年6月30日 25650 $101061 -74.3%
AENT 2025年9月30日 25000 $94250 -32.3%
PRPH 2025年6月30日 208300 $84216 不再跟踪
RCAT 2025年6月30日 10000 $58800 -10.5%
NNDM 2025年9月30日 35000 $56700 2.9%
BMR 2025年9月30日 17500 $55213 -56.2%
CVM 2025年6月30日 45000 $10368 不再跟踪