Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
$28.60
▼ -0.17 (-0.60%)
1日变动
$28.60 – $31.39
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
SNPD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$286K
截至五月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $89K | 3.41 | 1861 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $75K | 2.88 | 2549 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $71K | 2.71 | 1009 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $64K | 2.44 | 816 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $58K | 2.22 | 1867 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $55K | 2.10 | 1413 | EC | JE |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $54K | 2.08 | 885 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $51K | 1.96 | 403 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $50K | 1.91 | 2139 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $50K | 1.90 | 415 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $49K | 1.86 | 498 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $46K | 1.78 | 954 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $45K | 1.74 | 440 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $44K | 1.70 | 424 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $44K | 1.69 | 645 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $43K | 1.66 | 542 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $43K | 1.64 | 140 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $42K | 1.63 | 292 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $42K | 1.59 | 462 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $40K | 1.52 | 145 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $39K | 1.51 | 495 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $39K | 1.50 | 475 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $39K | 1.49 | 269 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $38K | 1.45 | 534 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $36K | 1.39 | 343 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $36K | 1.36 | 857 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $34K | 1.32 | 930 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $34K | 1.29 | 433 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32K | 1.25 | 411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $32K | 1.23 | 147 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $32K | 1.22 | 515 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $31K | 1.20 | 125 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $30K | 1.15 | 108 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $30K | 1.14 | 343 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $29K | 1.13 | 205 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $29K | 1.11 | 322 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $29K | 1.11 | 332 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $28K | 1.08 | 297 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $27K | 1.05 | 361 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $27K | 1.04 | 351 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $27K | 1.02 | 236 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $25K | 0.95 | 321 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $24K | 0.91 | 96 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23K | 0.88 | 310 | EC | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $23K | 0.87 | 102 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $23K | 0.86 | 500 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $22K | 0.85 | 568 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $22K | 0.84 | 495 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $22K | 0.84 | 87 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $22K | 0.84 | 117 | EC | US |
股息 16笔付款
3.37%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1990 |
| 2026年6月18日 | $0.2850 |
| 2026年3月20日 | $0.1680 |
| 2025年12月19日 | $0.3130 |
| 2025年9月19日 | $0.1950 |
| 2025年6月20日 | $0.1930 |
| 2025年3月21日 | $0.1320 |
| 2024年12月20日 | $0.2490 |
| 2024年9月20日 | $0.1740 |
| 2024年6月21日 | $0.1910 |
| 2024年3月15日 | $0.1100 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.1460 |
| 2023年6月23日 | $0.1870 |
| 2023年3月17日 | $0.1030 |
| 2022年12月16日 | $0.1450 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51.96% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47.98% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |