Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
$28.60
▼ -0.17 (-0.60%)
1日变动
$28.60 – $31.39
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
SNPD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$286K
截至五月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | 001055102 | $21K | 0.82 | 191 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $21K | 0.79 | 445 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $20K | 0.75 | 413 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $19K | 0.74 | 214 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0.69 | 171 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $17K | 0.65 | 41 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0.64 | 368 | EC | US |
| PROSHARES TRUST | 74348A467 | $17K | 0.64 | 310 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $17K | 0.63 | 258 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $16K | 0.63 | 88 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $16K | 0.60 | 184 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16K | 0.59 | 62 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $15K | 0.59 | 105 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $15K | 0.59 | 31 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15K | 0.56 | 68 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $14K | 0.56 | 125 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $14K | 0.55 | 100 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $14K | 0.55 | 68 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $14K | 0.55 | 149 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $14K | 0.55 | 22 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $14K | 0.54 | 57 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $14K | 0.54 | 79 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $13K | 0.51 | 46 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13K | 0.50 | 15 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $13K | 0.50 | 50 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $12K | 0.48 | 40 | EC | CH |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12K | 0.46 | 35 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $12K | 0.45 | 59 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $12K | 0.45 | 70 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $12K | 0.44 | 47 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $11K | 0.43 | 25 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0.41 | 50 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $11K | 0.41 | 129 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $10K | 0.39 | 57 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $10K | 0.38 | 36 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $10K | 0.38 | 8 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $10K | 0.38 | 50 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $10K | 0.37 | 99 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10K | 0.37 | 38 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $9K | 0.36 | 24 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $9K | 0.36 | 68 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $8K | 0.32 | 68 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $8K | 0.31 | 47 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8K | 0.31 | 69 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $8K | 0.30 | 26 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $8K | 0.30 | 37 | EC | IE |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $7K | 0.27 | 31 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7K | 0.26 | 15 | EC | US |
| PENTAIR PLC | · | $7K | 0.25 | 93 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $7K | 0.25 | 20 | EC | US |
股息 16笔付款
3.37%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1990 |
| 2026年6月18日 | $0.2850 |
| 2026年3月20日 | $0.1680 |
| 2025年12月19日 | $0.3130 |
| 2025年9月19日 | $0.1950 |
| 2025年6月20日 | $0.1930 |
| 2025年3月21日 | $0.1320 |
| 2024年12月20日 | $0.2490 |
| 2024年9月20日 | $0.1740 |
| 2024年6月21日 | $0.1910 |
| 2024年3月15日 | $0.1100 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.1460 |
| 2023年6月23日 | $0.1870 |
| 2023年3月17日 | $0.1030 |
| 2022年12月16日 | $0.1450 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51.96% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47.98% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |