Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
$28.60
▼ -0.17 (-0.60%)
1日变动
$28.60 – $31.39
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
SNPD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$286K
截至五月 2026的季度
-$2.6M
过去12个月
-$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0.22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0.22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0.21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0.21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0.15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0.04 | 919 | STIV | US |
股息 16笔付款
3.37%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1990 |
| 2026年6月18日 | $0.2850 |
| 2026年3月20日 | $0.1680 |
| 2025年12月19日 | $0.3130 |
| 2025年9月19日 | $0.1950 |
| 2025年6月20日 | $0.1930 |
| 2025年3月21日 | $0.1320 |
| 2024年12月20日 | $0.2490 |
| 2024年9月20日 | $0.1740 |
| 2024年6月21日 | $0.1910 |
| 2024年3月15日 | $0.1100 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.1460 |
| 2023年6月23日 | $0.1870 |
| 2023年3月17日 | $0.1030 |
| 2022年12月16日 | $0.1450 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51.96% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47.98% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |