Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48.41
▼ -0.07 (-0.15%)
1日变动
$47.30 – $48.87
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.85% | ▼ -0.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$9.0M
过去12个月
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1918 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETEASE INC | · | $290K | 0.11 | 11715 | EC | KY |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $290K | 0.11 | 13146 | EC | AU |
| NASPERS LTD | · | $288K | 0.11 | 5485 | EC | ZA |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $283K | 0.11 | 5017 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $283K | 0.11 | 8008 | EC | IL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $283K | 0.11 | 3097 | EC | FR |
| SOFTBANK CORP | · | $277K | 0.10 | 205100 | EC | JP |
| HALEON PLC | · | $275K | 0.10 | 60583 | EC | GB |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $273K | 0.10 | 3804 | EC | CA |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | · | $268K | 0.10 | 10565 | EC | IL |
| DBX ETF Trust | 233051101 | $266K | 0.10 | 6500 | EC | US |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $265K | 0.10 | 1813 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $264K | 0.10 | 4277 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | · | $264K | 0.10 | 1236 | EC | CH |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $263K | 0.10 | 21171 | EC | MX |
| RWE AG | · | $263K | 0.10 | 4128 | EC | DE |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $262K | 0.10 | 1333 | EC | CA |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $261K | 0.10 | 6177 | EC | NL |
| ORANGE SA | · | $260K | 0.10 | 12431 | EC | FR |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $258K | 0.10 | 9349 | EC | CA |
| ISHARES INC | 46434G772 | $257K | 0.10 | 2500 | EC | US |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $257K | 0.10 | 5684 | EC | IT |
| GIVAUDAN SA | · | $256K | 0.10 | 69 | EC | CH |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $255K | 0.10 | 30607 | EP | BR |
| DISCO CORP | · | $255K | 0.10 | 623 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $254K | 0.10 | 7044 | EC | SE |
| PRUDENTIAL PLC | · | $253K | 0.10 | 17565 | EC | GB |
| BAIDU INC | · | $252K | 0.10 | 15205 | EC | KY |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 0.09 | 3240 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $251K | 0.09 | 10660 | EC | TW |
| SSE PLC | · | $251K | 0.09 | 7991 | EC | GB |
| FUJITSU LTD | · | $250K | 0.09 | 11800 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $248K | 0.09 | 8422 | EC | SG |
| KOMATSU LTD | · | $248K | 0.09 | 6000 | EC | JP |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | · | $247K | 0.09 | 19026 | EC | SE |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $247K | 0.09 | 2058 | EC | AT |
| TESCO PLC | · | $247K | 0.09 | 42626 | EC | GB |
| UCB SA | · | $245K | 0.09 | 835 | EC | BE |
| GOLD FIELDS LTD | · | $244K | 0.09 | 6169 | EC | ZA |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $243K | 0.09 | 23700 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $243K | 0.09 | 12600 | EC | JP |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $242K | 0.09 | 1895 | EC | CA |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $242K | 0.09 | 4004 | EC | CA |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $242K | 0.09 | 9406 | EC | IL |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $242K | 0.09 | 2419 | EC | KR |
| ALCON AG | · | $240K | 0.09 | 3592 | EC | CH |
| INFOSYS LTD | · | $238K | 0.09 | 19490 | EC | IN |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $236K | 0.09 | 7769 | EC | CA |
| JD.COM INC | · | $235K | 0.09 | 16246 | EC | KY |
| TRANSURBAN GROUP | · | $234K | 0.09 | 21766 | EC | AU |
股息 26笔付款
1.67%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.0190 |
| 2025年12月19日 | $0.7890 |
| 2025年6月20日 | $0.7880 |
| 2024年12月20日 | $0.3350 |
| 2024年6月21日 | $0.2420 |
| 2023年12月15日 | $0.0360 |
| 2023年6月23日 | $1.0070 |
| 2022年12月16日 | $0.2440 |
| 2022年12月7日 | $3.0040 |
| 2022年6月24日 | $0.3720 |
| 2021年12月17日 | $0.2410 |
| 2021年6月25日 | $0.4500 |
| 2020年12月18日 | $0.3960 |
| 2020年6月26日 | $0.2370 |
| 2019年12月18日 | $0.3970 |
| 2019年6月28日 | $0.4440 |
| 2018年12月19日 | $0.4440 |
| 2018年6月20日 | $0.2670 |
| 2017年12月19日 | $0.3480 |
| 2017年6月21日 | $0.3230 |
| 2016年12月21日 | $0.1550 |
| 2016年6月21日 | $0.3220 |
| 2015年12月16日 | $0.6070 |
| 2015年6月24日 | $0.7200 |
| 2014年12月19日 | $1.8290 |
| 2014年6月27日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29206393 | 16.55% | 602463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28705375 | 16.27% | 592132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $27607125 | 15.64% | 569474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17804438 | 10.09% | 367265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 9.98% | 367976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12519975 | 7.09% | 258260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4.37% | 180481 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2.22% | 80744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 1.90% | 68985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1.46% | 53036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1.45% | 52697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1.24% | 45273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1.10% | 39914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1.03% | 37448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1.00% | 36271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 0.96% | 34787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 0.93% | 33931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0.83% | 30528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0.70% | 28773 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0.63% | 22991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0.60% | 21875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0.58% | 21162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982621 | 0.56% | 20269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $975183 | 0.55% | 20116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0.35% | 12648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0.28% | 10315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0.20% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0.20% | 7375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0.20% | 7303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0.18% | 6607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0.15% | 5459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0.14% | 5011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0.13% | 4780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166237 | 0.09% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0.09% | 3133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0.08% | 2880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0.06% | 2095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0.05% | 1724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0.04% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0.02% | 855 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $16200 | 0.01% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0.01% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0.00% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0.00% | 4275 | 股份 | 2026年6月30日 |