Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.
CIK 1973849 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $598.8M
- 持仓
- 113
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3381（共 9443） · 前 35.8%
投资组合价值同比（季度）：+19.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.91%
- 前二十五大持仓权重
- 80.40%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 27.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.85% 估计买入 $58489461 · 卖出 $21173426
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.6% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 55
- 减少
- 43
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Industrials
3.3%
Technology
3.2%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.6%
Communications
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
其他/未映射
87.2%
完整投资组合 113 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOAT | $44775673 | 7.48% | 430701 | $5566673 | 上涨 ×2 | ||
| DBEF | $38778066 | 6.48% | 709831 | $5293203 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $37357544 | 6.24% | 123304 | $9144907 | 上涨 ×2 | ||
| SPMO | $35663207 | 5.96% | 220770 | $11798075 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $33042229 | 5.52% | 1042013 | $2954200 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $28643214 | 4.78% | 78324 | $5846730 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $27866283 | 4.65% | 114681 | $4431054 | 上涨 ×6 | ||
| IDMO | $26069520 | 4.35% | 432402 | $4258393 | 上涨 ×2 | ||
| IWP | $22610074 | 3.78% | 154430 | $4250117 | 上涨 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22024566 | 3.68% | 291022 | $4350950 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $20740109 | 3.46% | 30198 | $3229302 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $20064234 | 3.35% | 576393 | $2455051 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $19604028 | 3.27% | 579315 | $2929910 | 上涨 ×6 | ||
| IDLV | $17630065 | 2.94% | 511114 | $1975714 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $16708122 | 2.79% | 330396 | $2773506 | 上涨 ×3 | ||
| XMVM | $16380032 | 2.74% | 230965 | $2263273 | 上涨 ×2 | ||
| VSS | $10810067 | 1.81% | 70063 | $894053 | 上涨 ×3 | ||
| RECS | $10233821 | 1.71% | 236456 | $2030320 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $7756326 | 1.30% | 108861 | $824458 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $6786719 | 1.13% | 41232 | $859438 | 上涨 ×6 | ||
| IJK | $4335664 | 0.72% | 36899 | $771250 | 上涨 ×6 | ||
| IJJ | $4326021 | 0.72% | 29283 | $660128 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $3157524 | 0.53% | 16573 | $2915244 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3048874 | 0.51% | 5248 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2976268 | 0.50% | 10286 | $436237 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2861968 | 0.48% | 16847 | $2550475 | 上涨 ×1 | ||
| PTLC | $2838558 | 0.47% | 48722 | $305117 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2800563 | 0.47% | 7837 | $2348349 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2750872 | 0.46% | 13748 | $296520 | 下跌 ×3 | ||
| BTCW | $2746352 | 0.46% | 44296 | $-28538 | 上涨 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2682429 | 0.45% | 2283 | $623232 | 下跌 ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2668013 | 0.45% | 11210 | $610059 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2634646 | 0.44% | 3659 | $566476 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2597586 | 0.43% | 10899 | $-234398 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2597164 | 0.43% | 6175 | $139123 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2570696 | 0.43% | 20005 | $441683 | 上涨 ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $2569835 | 0.43% | 4166 | $503260 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2470926 | 0.41% | 4938 | $128117 | 上涨 ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2455677 | 0.41% | 16807 | $579967 | 上涨 ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2443358 | 0.41% | 5663 | 上涨 ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2425921 | 0.41% | 4939 | $578462 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2415601 | 0.40% | 6671 | $311750 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2398517 | 0.40% | 2372 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2318747 | 0.39% | 20473 | $148973 | 上涨 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2310043 | 0.39% | 18284 | $303906 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2270315 | 0.38% | 2321 | $422483 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2270234 | 0.38% | 6126 | 上涨 ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2259952 | 0.38% | 47548 | $324407 | 上涨 ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2219543 | 0.37% | 22298 | 上涨 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2173625 | 0.36% | 13702 | $116611 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2168067 | 0.36% | 6623 | $900759 | 上涨 ×1 | ||
| ISRA | $2164412 | 0.36% | 33368 | $70402 | 下跌 ×4 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $2093946 | 0.35% | 19619 | $-172504 | 上涨 ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2034490 | 0.34% | 5577 | $41886 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2003075 | 0.33% | 13668 | $-280916 | 下跌 ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $1840904 | 0.31% | 49354 | 上涨 ×1 | |||
| XLI XLI | $1743702 | 0.29% | 9414 | $-830478 | 下跌 ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1721256 | 0.29% | 144765 | $-280020 | 上涨 ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1706236 | 0.28% | 17777 | $-35274 | 上涨 ×3 | ||
| XLF XLF | $1695620 | 0.28% | 31629 | $-840745 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1513320 | 0.25% | 34370 | 上涨 ×1 | |||
| FVD | $1480062 | 0.25% | 30719 | $-97143 | 下跌 ×6 | ||
| GRNY | $1444547 | 0.24% | 52244 | $3825 | 下跌 ×1 | ||
| PTMC | $1401939 | 0.23% | 33515 | $105031 | 下跌 ×3 | ||
| PTIN | $1366532 | 0.23% | 37266 | $34561 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $1310111 | 0.22% | 45239 | $155542 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1250117 | 0.21% | 7610 | $48123 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1208198 | 0.20% | 14905 | $-108722 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1191385 | 0.20% | 3194 | $15992 | 上涨 ×1 | ||
| EPI | $1120082 | 0.19% | 26182 | $-41356 | 下跌 ×4 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $1108499 | 0.19% | 9973 | $117183 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1076205 | 0.18% | 11459 | $-6314 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1045038 | 0.17% | 1419 | $150034 | 下跌 ×5 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1020119 | 0.17% | 110642 | $66972 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $1009203 | 0.17% | 16225 | $-206599 | 下跌 ×3 | ||
| WWJD | $994299 | 0.17% | 26077 | $74073 | 上涨 ×3 | ||
| SCHA | $931189 | 0.16% | 25773 | $178851 | 下跌 ×6 | ||
| BIBL | $779626 | 0.13% | 13470 | $155642 | 上涨 ×1 | ||
| PTL | $662166 | 0.11% | 2315 | $123309 | 上涨 ×5 | ||
| AVUV | $654366 | 0.11% | 5245 | $-15644 | 下跌 ×3 | ||
| FBTC | $649969 | 0.11% | 12732 | $33991 | 上涨 ×3 | ||
| XMHQ | $645468 | 0.11% | 5718 | $-10727 | 下跌 ×4 | ||
| IMCG | $640760 | 0.11% | 6518 | $125638 | 下跌 ×2 | ||
| DIVI | $608646 | 0.10% | 14247 | $-120748 | 下跌 ×3 | ||
| HAWX | $605572 | 0.10% | 13023 | $72516 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $587050 | 0.10% | 1661 | $125642 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $562243 | 0.09% | 6527 | $90552 | 上涨 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $521458 | 0.09% | 2341 | $78293 | 下跌 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $507159 | 0.08% | 11756 | $8744 | 下跌 ×3 | ||
| ESLG | $473959 | 0.08% | 16497 | $123392 | 上涨 ×2 | ||
| OUNZ | $472843 | 0.08% | 12253 | $-150739 | 下跌 ×5 | ||
| ISMD | $456306 | 0.08% | 9127 | $104849 | 上涨 ×4 | ||
| ESSC | $415559 | 0.07% | 13070 | $94733 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $403724 | 0.07% | 5236 | $42315 | 下跌 ×6 | ||
| XMLV | $368130 | 0.06% | 5550 | $-10869 | 下跌 ×3 | ||
| VNLA | $360527 | 0.06% | 7378 | $-32566 | 下跌 ×1 | ||
| DBAW | $354060 | 0.06% | 7303 | $4631 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $350816 | 0.06% | 470 | $45304 | |||
| EVSM | $333399 | 0.06% | 6627 | $85209 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $308361 | 0.05% | 5767 | $-120103 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VBK | $28643214 | 4.78% | 上涨 ×6 |
| VBR | $27866283 | 4.65% | 上涨 ×6 |
| IWP | $22610074 | 3.78% | 上涨 ×6 |
| VBIL | $22024566 | 3.68% | 上涨 ×3 |
| VOO | $20740109 | 3.46% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $19604028 | 3.27% | 上涨 ×6 |
| IDLV | $17630065 | 2.94% | 上涨 ×3 |
| JPST | $16708122 | 2.79% | 上涨 ×3 |
| VSS | $10810067 | 1.81% | 上涨 ×3 |
| RECS | $10233821 | 1.71% | 上涨 ×3 |
| VEA | $7756326 | 1.30% | 上涨 ×3 |
| IWS | $6786719 | 1.13% | 上涨 ×6 |
| IJK | $4335664 | 0.72% | 上涨 ×6 |
| IJJ | $4326021 | 0.72% | 上涨 ×6 |
| BTCW | $2746352 | 0.46% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMD | $3048874 | 5248 | 0.51% |
| DELL | $2443358 | 5663 | 0.41% |
| GS | $2398517 | 2372 | 0.40% |
| MAR | $2270234 | 6126 | 0.38% |
| CRWV | $2219543 | 22298 | 0.37% |
| APLD | $1840904 | 49354 | 0.31% |
| XLRE | $1513320 | 34370 | 0.25% |
| IVV | $272910 | 364 | 0.05% |
| VTI | $268611 | 726 | 0.04% |
| GRNJ | $230204 | 7322 | 0.04% |
| CRWD | $206048 | 270 | 0.03% |
| ELCV | $204945 | 6235 | 0.03% |
| TSM | $204502 | 428 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PSLV | 2025年6月30日 | 450074 | $5220858 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 29134 | $2215672 | 11.5% |
| AXP | 2026年6月30日 | 7000 | $2117360 | -0.9% |
| PANW | 2026年6月30日 | 13148 | $2107887 | 0.9% |
| FSLR | 2026年6月30日 | 9839 | $1940841 | -8.9% |
| QXO | 2026年6月30日 | 99865 | $1939378 | -20.9% |
| HII | 2026年6月30日 | 4613 | $1752539 | 8.9% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 10819 | $1741534 | 22.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 2508 | $1689941 | -24.5% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 7211 | $1657593 | 13.9% |
| ULTA | 2026年3月31日 | 2648 | $1602066 | -0.8% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 3051 | $1594455 | 2.0% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 17337 | $1586192 | -6.4% |
| STX | 2026年3月31日 | 5689 | $1566719 | 119.2% |
| GLXY | 2026年3月31日 | 69132 | $1545792 | 35.6% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 13473 | $1523796 | 53.4% |
| AU | 2026年3月31日 | 17500 | $1492389 | 23.9% |
| XLE | 2026年6月30日 | 21838 | $1337810 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年3月31日 | 10911 | $1284480 | 不再跟踪 |
| PWR | 2025年9月30日 | 3358 | $1269594 | 59.0% |
| ICF | 2025年6月30日 | 19562 | $1203674 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年3月31日 | 12955 | $1154042 | 不再跟踪 |
| KTOS | 2025年12月31日 | 12485 | $1140754 | -23.4% |
| LRN | 2025年12月31日 | 7108 | $1058666 | 29.3% |
| EME | 2025年12月31日 | 1582 | $1027572 | 29.1% |
| GE | 2025年12月31日 | 3129 | $941282 | 13.2% |
| PGR | 2025年12月31日 | 3557 | $878384 | -3.4% |
| COIN | 2025年12月31日 | 2588 | $873424 | -17.2% |
| KR | 2025年12月31日 | 12150 | $819026 | -8.8% |
| XLI | 2025年3月31日 | 5992 | $789570 | 不再跟踪 |
| J | 2025年12月31日 | 5223 | $782737 | 12.1% |
| COST | 2025年9月30日 | 768 | $760329 | 1.9% |
| DE | 2025年12月31日 | 1648 | $753564 | 34.0% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 1471 | $749195 | -61.8% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 550 | $736522 | -93.4% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 5073 | $691551 | -5.2% |
| AXP | 2025年9月30日 | 2159 | $688569 | 0.9% |
| WMB | 2025年9月30日 | 10892 | $684112 | 12.8% |
| CAT | 2025年9月30日 | 1649 | $640129 | 72.7% |
| GEV | 2025年9月30日 | 1207 | $638684 | 57.8% |
| EMR | 2025年9月30日 | 4696 | $626136 | 19.0% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 1141 | $620031 | -16.5% |
| ETN | 2025年9月30日 | 1614 | $576182 | 12.4% |
| UBER | 2025年3月31日 | 9444 | $569662 | 7.3% |
| CDNS | 2025年9月30日 | 1820 | $560833 | -10.6% |
| KLAC | 2025年9月30日 | 624 | $558942 | -82.8% |
| BK | 2025年9月30日 | 6082 | $554131 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 1361 | $550157 | -62.6% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 2336 | $541500 | 122.6% |
| LLY | 2025年3月31日 | 617 | $476342 | 51.3% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 891 | $474529 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2025年3月31日 | 4313 | $458601 | 52.7% |
| QCOM | 2025年6月30日 | 2961 | $454770 | 1.1% |
| WMT | 2025年3月31日 | 4993 | $451089 | 17.5% |
| GRMN | 2025年6月30日 | 2075 | $450545 | 40.8% |
| BND | 2025年9月30日 | 6115 | $450275 | |
| ACN | 2025年6月30日 | 1434 | $447465 | -38.9% |
| ABT | 2025年6月30日 | 3310 | $439055 | -15.9% |
| TPLC | 2025年3月31日 | 9952 | $426253 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年3月31日 | 1174 | $393536 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年3月31日 | 8861 | $389457 | 49.6% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1968 | $388660 | 153.1% |
| APH | 2025年9月30日 | 3795 | $374756 | 26.0% |
| KO | 2025年3月31日 | 5962 | $371202 | 26.6% |
| DIS | 2025年3月31日 | 3326 | $370369 | 8.5% |
| BLES | 2025年12月31日 | 8457 | $359065 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年3月31日 | 3325 | $357711 | 39.9% |
| TPHD | 2025年12月31日 | 8694 | $341997 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年6月30日 | 1184 | $341158 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年9月30日 | 15429 | $338821 | -2.9% |
| GE | 2025年3月31日 | 2022 | $337306 | 74.2% |
| VEA | 2025年3月31日 | 6991 | $334288 | 不再跟踪 |
| T | 2025年3月31日 | 14567 | $331691 | -10.3% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 3816 | $325696 | -4.7% |
| VZ | 2025年3月31日 | 8117 | $324615 | 9.0% |
| SBUX | 2025年3月31日 | 3531 | $322160 | 5.7% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 6164 | $315221 | 不再跟踪 |
| META | 2026年6月30日 | 549 | $314108 | -2.6% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 2129 | $307857 | 61.1% |
| SONY | 2025年3月31日 | 14488 | $306566 | -6.3% |
| TGT | 2025年3月31日 | 2207 | $298342 | 55.6% |
| GS | 2026年3月31日 | 339 | $298272 | 21.1% |
| PHYS | 2025年9月30日 | 11545 | $292659 | 不再跟踪 |
| GM | 2025年3月31日 | 5493 | $292617 | 86.5% |
| VXUS | 2025年12月31日 | 3894 | $286039 | |
| AMD | 2026年3月31日 | 1308 | $280121 | 131.4% |
| VTV | 2025年9月30日 | 1546 | $273248 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年6月30日 | 1220 | $269413 | -70.1% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 2046 | $268865 | 54.8% |
| SMOT | 2025年12月31日 | 7280 | $262679 | 不再跟踪 |
| ETR | 2026年3月31日 | 2826 | $261207 | -4.8% |
| BABA | 2025年3月31日 | 3075 | $260729 | -7.6% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3014 | $256160 | 47.4% |
| COIN | 2025年3月31日 | 1022 | $253854 | 8.8% |
| O | 2025年3月31日 | 4605 | $245935 | 8.9% |
| SPYG | 2025年3月31日 | 2780 | $244349 | 不再跟踪 |
| PDBC | 2025年6月30日 | 17373 | $236794 | |
| BOXX | 2025年3月31日 | 2142 | $236220 | 不再跟踪 |
| ELCV | 2025年12月31日 | 8816 | $235757 | 不再跟踪 |
| BITU | 2025年12月31日 | 4275 | $228236 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 628 | $223091 | 7.7% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 933 | $222191 | -23.6% |
| BITU | 2025年3月31日 | 4369 | $215917 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年12月31日 | 2538 | $213466 | |
| VCSH | 2025年3月31日 | 2735 | $213357 | |
| CRM | 2025年3月31日 | 626 | $209337 | -23.4% |
| PM | 2025年9月30日 | 1133 | $206353 | 17.0% |
| SDY | 2026年3月31日 | 1475 | $205266 | 不再跟踪 |
| AXON | 2026年3月31日 | 353 | $200479 | 43.4% |
| RYAM | 2025年6月30日 | 30550 | $175663 | 126.8% |
| NN | 2025年3月31日 | 10064 | $156596 | 50.7% |
| NNAVW | 2025年12月31日 | 11205 | $60619 | 不再跟踪 |
| ETHUXXXX | 2025年6月30日 | 23150 | $42480 | 不再跟踪 |
| LCIDXXXX | 2025年6月30日 | 15580 | $37704 | 不再跟踪 |