Tidal Trust II (AMZY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077651 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $250.5M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 102.81%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.6M
- 过去12个月
- +$71.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $58.5M | 23.36 | 58929000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $55.2M | 22.02 | 55703000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $53.5M | 21.35 | 54163000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $53.0M | 21.16 | 9475 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $17.2M | 6.86 | 17248000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.1M | 4.45 | 11156000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 3.47 | 8684919 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $265K | 0.11 | 6475 | DE | US |
| 未知证券 | — | $39K | 0.02 | 500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $34K | 0.01 | 2500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$91K | -0.04 | -9475 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$295K | -0.12 | -500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$589K | -0.24 | -4090 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -0.78 | -4885 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77967725 | 92.73% | 5899986 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1648106 | 1.96% | 154317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798466 | 0.95% | 74763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cavalier Investments, LLC | $503551 | 0.60% | 47149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $451517 | 0.54% | 42277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449019 | 0.53% | 42043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $376270 | 0.45% | 35231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $344227 | 0.41% | 32231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital CS Group, LLC | $295504 | 0.35% | 27669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $203561 | 0.24% | 19060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $180678 | 0.21% | 16917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159869 | 0.19% | 14969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115344 | 0.14% | 10800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106800 | 0.13% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83152 | 0.10% | 7764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $69420 | 0.08% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $53720 | 0.06% | 5030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52332 | 0.06% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38715 | 0.05% | 3625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29499 | 0.04% | 2762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21723 | 0.03% | 2034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19288 | 0.02% | 1806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13350 | 0.02% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12816 | 0.02% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11342 | 0.01% | 1062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10904 | 0.01% | 1021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10680 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $10680 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $10680 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9612 | 0.01% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9052 | 0.01% | 842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $4981 | 0.01% | 466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2773 | 0.00% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $2136 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1607 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $1196 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1175 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0.00% | 29282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0.00% | 10466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $53 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0.00% | 155 | 股份 | 2024年12月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| SNSR Global X Funds | $251.4M |
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| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| MNA New York Life Investments ETF... | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURIT... | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $247.4M |