EA Series Trust (TOV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $227.9M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.87%
- 有效持仓数量
- 45.4
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.8M
- 过去12个月
- +$56.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.5M | 7.67 | 87613 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $14.5M | 6.36 | 53374 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.9M | 6.09 | 36047 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $11.2M | 4.93 | 27527 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $9.4M | 4.11 | 35326 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 3.09 | 16865 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.8M | 2.13 | 7916 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 1.71 | 10208 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.2M | 1.40 | 6721 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 1.38 | 10008 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.0M | 1.31 | 3182 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.5M | 1.09 | 16142 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 1.06 | 18325 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.1M | 0.93 | 4100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.1M | 0.92 | 5913 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.1M | 0.91 | 9067 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.1M | 0.91 | 6309 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.8M | 0.80 | 1797 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 0.68 | 3073 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 0.67 | 7848 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.5M | 0.66 | 1697 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.5M | 0.66 | 15985 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.5M | 0.65 | 10099 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.5M | 0.64 | 27403 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.4M | 0.63 | 18275 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.4M | 0.62 | 15070 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 0.61 | 6598 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.4M | 0.61 | 15101 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 0.58 | 3443 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 0.54 | 3349 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0.52 | 3027 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0.52 | 4569 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 0.50 | 3499 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.1M | 0.49 | 3863 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0.49 | 1025 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0.49 | 7945 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.0M | 0.45 | 9419 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0.44 | 6251 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.0M | 0.44 | 1092 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $920K | 0.40 | 5802 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $916K | 0.40 | 3260 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $912K | 0.40 | 11094 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $864K | 0.38 | 4905 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $857K | 0.38 | 6698 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $838K | 0.37 | 479 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $832K | 0.37 | 4368 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $828K | 0.36 | 2563 | EC | US |
| Linde PLC | — | $816K | 0.36 | 1629 | EC | IE |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $807K | 0.35 | 3495 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $761K | 0.33 | 2591 | EC | US |
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行业细分
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
4.3%
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41.55% | 626403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26.84% | 404606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15.50% | 233726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6.87% | 103514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2.65% | 39936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2.24% | 33779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0.99% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0.94% | 14155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0.68% | 10304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0.61% | 9124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0.48% | 7293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0.14% | 2039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0.13% | 2007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0.13% | 1913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0.10% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25778 | 0.05% | 818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0.03% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $11975 | 0.03% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1707 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年3月31日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |