Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30.20
▲ +0.01 (+0.02%)
1日变动
$30.12 – $30.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TRSY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.08% | ▲ +0.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.03% | ▲ +0.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2.4M
截至五月 2026的季度
+$48.2M
过去12个月
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 104 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $3.3M | 4.65 | 3325500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $2.7M | 3.81 | 2722500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $2.2M | 3.13 | 2245000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TN7 | $1.8M | 2.54 | 1818800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TP2 | $1.8M | 2.50 | 1793700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $1.8M | 2.50 | 1797200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $1.8M | 2.49 | 1782200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.8M | 2.49 | 1787100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $1.7M | 2.43 | 1744200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $1.7M | 2.39 | 1708100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $1.7M | 2.36 | 1690700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $1.6M | 2.29 | 1634900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.4M | 1.91 | 1373500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SA6 | $1.3M | 1.85 | 1333400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $1.3M | 1.80 | 1304900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $1.3M | 1.76 | 1278900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $847K | 1.19 | 858200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $844K | 1.18 | 855200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $839K | 1.18 | 848300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $838K | 1.18 | 847300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UZ8 | $816K | 1.14 | 830000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $812K | 1.14 | 825000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UY1 | $811K | 1.14 | 825000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $806K | 1.13 | 818200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $806K | 1.13 | 814200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Z78 | $802K | 1.13 | 814100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CME8 | $768K | 1.08 | 765900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMY4 | $767K | 1.08 | 767600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMV0 | $748K | 1.05 | 747500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLP4 | $747K | 1.05 | 747800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMP3 | $736K | 1.03 | 734500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $732K | 1.03 | 737600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $732K | 1.03 | 740000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $732K | 1.03 | 740000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNE7 | $720K | 1.01 | 720000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $707K | 0.99 | 706200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMH1 | $701K | 0.98 | 699500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $697K | 0.98 | 702600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $693K | 0.97 | 700000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $681K | 0.96 | 684900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLB5 | $679K | 0.95 | 678700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $677K | 0.95 | 681200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $659K | 0.93 | 659400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKJ9 | $649K | 0.91 | 645400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLY5 | $649K | 0.91 | 647300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $648K | 0.91 | 652600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCZ2 | $626K | 0.88 | 632200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDK4 | $624K | 0.88 | 631800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $614K | 0.86 | 620000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDQ1 | $607K | 0.85 | 616400 | DBT | US |
股息 23笔付款
3.41%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0890 |
| 2026年9月1日 | $0.0930 |
| 2026年8月3日 | $0.0740 |
| 2026年7月1日 | $0.0890 |
| 2026年6月1日 | $0.0860 |
| 2026年5月1日 | $0.0880 |
| 2026年4月1日 | $0.0560 |
| 2026年3月2日 | $0.0760 |
| 2026年2月2日 | $0.0910 |
| 2025年12月22日 | $0.0990 |
| 2025年12月1日 | $0.0850 |
| 2025年11月3日 | $0.1050 |
| 2025年10月1日 | $0.1160 |
| 2025年9月2日 | $0.1020 |
| 2025年8月1日 | $0.1080 |
| 2025年7月1日 | $0.1100 |
| 2025年6月2日 | $0.1010 |
| 2025年5月1日 | $0.0780 |
| 2025年4月1日 | $0.1000 |
| 2025年3月3日 | $0.0940 |
| 2025年2月3日 | $0.1050 |
| 2024年12月23日 | $0.1790 |
| 2024年12月2日 | $0.1100 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18624145 | 46.50% | 617000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7514948 | 18.76% | 248963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3622200 | 9.04% | 120000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2513354 | 6.28% | 83265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2415200 | 6.03% | 80000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1919584 | 4.79% | 63594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1394306 | 3.48% | 46192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $976333 | 2.44% | 32375 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568836 | 1.42% | 18845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435509 | 1.09% | 14428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66672 | 0.17% | 2209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1358 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |