Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
$30.13
▲ +0.01 (+0.03%)
1日变动
$30.10 – $30.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TRSY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.08% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.20% | ▲ +0.40% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2.4M
截至五月 2026的季度
+$48.2M
过去12个月
+$44.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 104 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CDG3 | $606K | 0.85 | 612300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKR1 | $603K | 0.85 | 600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKE0 | $600K | 0.84 | 598000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128282A7 | $593K | 0.83 | 595800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCP4 | $585K | 0.82 | 588000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCW9 | $561K | 0.79 | 565500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEF4 | $559K | 0.79 | 565400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJP7 | $559K | 0.78 | 557100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828X88 | $552K | 0.77 | 560000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $550K | 0.77 | 549300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKA8 | $546K | 0.77 | 544800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $538K | 0.76 | 556200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TM9 | $537K | 0.75 | 549500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEN7 | $531K | 0.74 | 536000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $519K | 0.73 | 517200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $519K | 0.73 | 534300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEC1 | $515K | 0.72 | 522200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $512K | 0.72 | 530000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828U24 | $511K | 0.72 | 515100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TC1 | $507K | 0.71 | 517800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CET4 | $494K | 0.69 | 500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $491K | 0.69 | 504200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHY0 | $477K | 0.67 | 476000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJC6 | $474K | 0.67 | 472400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828V98 | $453K | 0.64 | 457800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHU8 | $435K | 0.61 | 434700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHM6 | $408K | 0.57 | 407300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZN3 | $337K | 0.47 | 347400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZS2 | $309K | 0.43 | 320000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YQ7 | $251K | 0.35 | 253400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YX2 | $247K | 0.35 | 250200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828Y95 | $241K | 0.34 | 241700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZE3 | $239K | 0.33 | 245000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YD6 | $229K | 0.32 | 230300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YU8 | $213K | 0.30 | 215200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828YG9 | $200K | 0.28 | 201300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912828ZB9 | $141K | 0.20 | 144000 | DBT | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $80K | 0.11 | 80209 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EY0 | $46K | 0.07 | 45900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EX2 | $42K | 0.06 | 41500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810EZ7 | $29K | 0.04 | 28600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $22K | 0.03 | 21700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $20K | 0.03 | 19800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TE7 | $15K | 0.02 | 15300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $15K | 0.02 | 15200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $13K | 0.02 | 12900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $13K | 0.02 | 12800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $13K | 0.02 | 12600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $13K | 0.02 | 12600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $6K | 0.01 | 6300 | DBT | US |
股息 23笔付款
3.42%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0890 |
| 2026年9月1日 | $0.0930 |
| 2026年8月3日 | $0.0740 |
| 2026年7月1日 | $0.0890 |
| 2026年6月1日 | $0.0860 |
| 2026年5月1日 | $0.0880 |
| 2026年4月1日 | $0.0560 |
| 2026年3月2日 | $0.0760 |
| 2026年2月2日 | $0.0910 |
| 2025年12月22日 | $0.0990 |
| 2025年12月1日 | $0.0850 |
| 2025年11月3日 | $0.1050 |
| 2025年10月1日 | $0.1160 |
| 2025年9月2日 | $0.1020 |
| 2025年8月1日 | $0.1080 |
| 2025年7月1日 | $0.1100 |
| 2025年6月2日 | $0.1010 |
| 2025年5月1日 | $0.0780 |
| 2025年4月1日 | $0.1000 |
| 2025年3月3日 | $0.0940 |
| 2025年2月3日 | $0.1050 |
| 2024年12月23日 | $0.1790 |
| 2024年12月2日 | $0.1100 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18624145 | 46.50% | 617000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7514948 | 18.76% | 248963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3622200 | 9.04% | 120000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2513354 | 6.28% | 83265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2415200 | 6.03% | 80000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1919584 | 4.79% | 63594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1394306 | 3.48% | 46192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $976333 | 2.44% | 32375 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568836 | 1.42% | 18845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435509 | 1.09% | 14428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66672 | 0.17% | 2209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1358 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |