Elevation Series Trust (PVEX)
管理公司 · CBSX · 系列 S000093291 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $54.5M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 90.14%
- 有效持仓数量
- 6.6
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$3.7M
- 过去12个月
- +$52.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0.00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0.00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0.04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0.28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0.47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0.51 | -92 | DE | US |
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行业细分
N/A
2.5%
其他/未映射
97.5%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 49.18% | 20508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 28.31% | 11806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $258530 | 20.28% | 8455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21618 | 1.70% | 707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0.49% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.05% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
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