AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25.04
▲ +0.03 (+0.10%)
1日变动
$24.89 – $25.16
52周范围
前十大持仓权重24.78%
有效持仓数量55.5
持仓高于 1%53
净资产
$60.8M
持仓
61
截至
2026年7月31日
CLOC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.08% | ▲ +0.96% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.2M
截至七月 2026的季度
+$7.5M
过去10个月
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 61 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2.54 | 1550000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2.51 | 1525000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2.47 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2.46 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2.06 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2.05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2.05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2.01 | 1220000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1.97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1.97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1.71 | 1046000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1.65 | 1010000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1.65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1.64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1.63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1.62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1.62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1.60 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1.57 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1.54 | 937000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1.48 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1.44 | 875000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1.24 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1.23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1.23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1.23 | 749516 | STIV | US |
行业细分
股息 11笔付款
5.74%TTM收益率
$1.44每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1300 |
| 2026年8月28日 | $0.1300 |
| 2026年7月31日 | $0.1300 |
| 2026年6月30日 | $0.1300 |
| 2026年5月29日 | $0.1250 |
| 2026年4月30日 | $0.1250 |
| 2026年3月31日 | $0.1250 |
| 2026年2月27日 | $0.1250 |
| 2026年1月30日 | $0.1300 |
| 2025年12月31日 | $0.1680 |
| 2025年11月26日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51.36% | 153636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16.71% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13.65% | 40839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11.43% | 34192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6.17% | 18457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0.67% | 2000000 | 股份 | 2026年6月30日 |