TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)

管理公司 · CBSX · 系列 S000092050 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$48.02
截至 2026年8月27日
▲ +0.24 (+0.50%)
1日变动
$47.52 – $48.02
52周范围
净资产
$37.6M
持仓
16
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
100.37%
有效持仓数量
1.2
持仓高于 1%
2
本页内容

NOVZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月27日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +0.27% ▲ +0.27%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$6.6M
截至六月 2026的季度
+$16.2M
过去12个月
+$4.0M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 16 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Treasury Bill 912797SK4 $35.0M 93.13 35471400 DBT US
The Options Clearing Corp — $1.5M 3.96 182 DE US
The Options Clearing Corp — $344K 0.91 65 DE US
The Options Clearing Corp — $334K 0.89 65 DE US
The Options Clearing Corp — $196K 0.52 24 DE US
The Options Clearing Corp — $98K 0.26 38 DE US
The Options Clearing Corp — $76K 0.20 11 DE US
The Options Clearing Corp — $75K 0.20 10 DE US
The Options Clearing Corp — $59K 0.16 16 DE US
The Options Clearing Corp — $52K 0.14 21 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0.08 30536 STIV US
The Options Clearing Corp — $18K 0.05 3 DE US
The Options Clearing Corp — $14K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.04 2 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.01 1 DE US
The Options Clearing Corp — -$234K -0.62 -578 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 5笔付款

3.27%
TTM收益率
$1.57
每股TTM派息
年度 （估）
除息日 每股金额
2025年12月24日 $1.5720
2024年12月27日 $1.1800
2023年12月27日 $0.7890
2022年12月29日 $0.0740
2021年12月29日 $0.1730

机构持有人 (13F) 18 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TrueMark Investments, LLC $27507175 83.87% 584693 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $3231703 9.85% 68693 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $820144 2.50% 17433 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $563186 1.72% 11969 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $241485 0.74% 5133 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $217915 0.66% 4632 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $148617 0.45% 3159 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $25024 0.08% 532 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $12655 0.04% 269 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $11291 0.03% 240 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $8525 0.03% 181 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3388 0.01% 72 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $1679 0.01% 35686 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $1129 0.00% 24 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $383 0.00% 8 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $376 0.00% 8 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $278 0.00% 8 股份 2025年6月30日

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