RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000092119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.00
截至 2026年8月27日
▲ +0.04 (+0.14%)
1日变动
$30.84 – $33.61
52周范围
- 净资产
- $4.1M
- 持仓
- 317
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 6.81%
- 有效持仓数量
- 278.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FLDZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$601K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 317 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0.22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0.22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0.22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0.22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0.22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0.22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0.22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0.22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0.21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0.21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0.21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0.21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0.21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0.21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0.21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0.21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0.21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0.21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0.21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0.21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0.21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0.20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0.20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0.20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0.20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0.20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0.20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0.20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0.20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0.20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0.20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0.20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0.20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0.19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0.19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0.19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0.19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0.19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0.19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0.19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0.19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0.19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0.19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0.18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0.18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0.18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0.18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0.18 | 242 | EC | US |
行业细分
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
其他/未映射
1.6%
股息 4笔付款
1.44%
TTM收益率
$0.45
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL D... 杠杆/反向 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exemp... | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) A... | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 杠杆/反向 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 杠杆/反向 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Est... | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95... | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX D... 杠杆/反向 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 ... 杠杆/反向 | $3.9M |