RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000092119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.00
截至 2026年8月27日
▲ +0.04 (+0.14%)
1日变动
$30.84 – $33.61
52周范围
- 净资产
- $4.1M
- 持仓
- 317
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 6.81%
- 有效持仓数量
- 278.8
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
FLDZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -7.57% | ▼ -7.57% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$601K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 317 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0.18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0.18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0.17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0.17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0.17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0.16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0.16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0.16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0.16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0.15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0.15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0.15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0.15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0.15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0.14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0.13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0.12 | 80 | EC | US |
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行业细分
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
其他/未映射
1.6%
股息 4笔付款
1.44%
TTM收益率
$0.45
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77.09% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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