TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$10.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$69.5M
- 过去7个月
- +$136.7M
九月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99.19 | 214026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0.24 | 304521 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 76.25% | 1989331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10.42% | 271978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3678908 | 4.97% | 129539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2686944 | 3.63% | 94611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883919 | 1.19% | 31124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589916 | 0.80% | 22405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522802 | 0.71% | 18409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0.62% | 16237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369988 | 0.50% | 13028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0.47% | 12208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0.28% | 7246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0.16% | 4162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10025 | 0.01% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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