TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
$26.27
▲ +0.30 (+1.16%)
1日变动
$25.55 – $28.16
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TDAQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -2.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.09% | ▲ +0.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$42.4M
截至六月 2026的季度
+$96.3M
过去10个月
+$233.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $246.7M | 99.55 | 814244 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $341K | 0.14 | 340822 | STIV | US |
股息 13笔付款
17.15%TTM收益率
$4.51每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月20日 | $0.3830 |
| 2026年9月15日 | $0.3820 |
| 2026年8月18日 | $0.3930 |
| 2026年7月14日 | $0.3900 |
| 2026年6月16日 | $0.3950 |
| 2026年5月19日 | $0.3820 |
| 2026年4月14日 | $0.3500 |
| 2026年3月17日 | $0.3540 |
| 2026年2月17日 | $0.3570 |
| 2026年1月20日 | $0.3760 |
| 2025年12月16日 | $0.3740 |
| 2025年11月18日 | $0.3700 |
| 2025年10月21日 | $0.3810 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 75.44% | 1989331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10.31% | 271978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3728230 | 4.98% | 136866 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3231634 | 4.32% | 118636 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883920 | 1.18% | 31124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $630028 | 0.84% | 24572 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $521967 | 0.70% | 19162 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0.62% | 16237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $406214 | 0.54% | 14912 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0.46% | 12208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0.27% | 7246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122771 | 0.16% | 4507 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0.16% | 4162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10025 | 0.01% | 353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |