RXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.54%▼ -7.54%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.31%▼ -7.31%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$9.9M
截至六月 2026的季度 -$9.9M
过去12个月 -$11.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 149 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AMAZON.COM INC AMZN 16.42 ≈$40.5M 161254 023135106 0.124 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 6.81 ≈$16.8M 46377 88160R101 0.03567 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 4.34 ≈$10.7M 35146 437076102 0.02706 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4.33 ≈$10.7M 786700 KYG017191142 0.6052 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 3.68 ≈$9.1M 468700 S69006435 0.3605 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 2.87 ≈$7.1M 28110 580135101 0.02162 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 2.33 ≈$5.7M 243400 S68215060 0.1872 EQUITY USD
TJX TJX 2.24 ≈$5.5M 43750 872540109 0.03365 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 2.16 ≈$5.3M 30657 09857L108 0.02358 EQUITY USD
LVMH MC 1.92 ≈$4.7M 10042 S40614125 0.007725 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 1.83 ≈$4.5M 21276 CH0210483332 0.01637 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 1.81 ≈$4.5M 45091 855244109 0.03469 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 1.76 ≈$4.3M 22158 548661107 0.01704 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1.46 ≈$3.6M 8300 S63324396 0.006385 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 1.24 ≈$3.1M 35686 37045V100 0.02745 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 1.22 ≈$3.0M 14972 25809K105 0.01152 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 1.16 ≈$2.9M 12750 778296103 0.009808 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 1.15 ≈$2.8M 8662 571903202 0.006663 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 1.14 ≈$2.8M 44406 ES0148396007 0.03416 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 1.13 ≈$2.8M 32798 67103H107 0.02523 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 1.12 ≈$2.8M 16535 009066101 0.01272 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 1.12 ≈$2.8M 9010 43300A203 0.006931 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1.09 ≈$2.7M 97100 S65727075 0.07469 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 1.03 ≈$2.5M 9871 V7780T103 0.007593 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0.96 ≈$2.4M 44932 S69488369 0.03456 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.91 ≈$2.3M 1379 S52539731 0.001061 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.87 ≈$2.2M 52725 NL0013654783 0.04056 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0.87 ≈$2.1M 154900 345370860 0.1192 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.85 ≈$2.1M 221900 KYG596691041 0.1707 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.84 ≈$2.1M 67299 GB00BD6K4575 0.05177 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0.80 ≈$2.0M 28297 146869102 0.02177 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.80 ≈$2.0M 4835 NL0011585146 0.003719 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0.76 ≈$1.9M 652 053332102 0.0005015 EQUITY USD
EBAY EBAY 0.75 ≈$1.8M 17572 278642103 0.01352 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0.74 ≈$1.8M 50767 169656105 0.03905 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0.71 ≈$1.8M 6484 CH0114405324 0.004988 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0.70 ≈$1.7M 47406 654106103 0.03647 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0.70 ≈$1.7M 125600 S68587088 0.09662 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0.66 ≈$1.6M 154329 S64351455 0.1187 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0.63 ≈$1.6M 10908 988498101 0.008391 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.63 ≈$1.6M 28582 S55290274 0.02199 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0.63 ≈$1.5M 5349 S64510555 0.004115 EQUITY USD
BYD H 1211 0.60 ≈$1.5M 145700 S65366510 0.1121 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.58 ≈$1.4M 106900 KYG8208B1014 0.08223 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0.57 ≈$1.4M 10438 23331A109 0.008029 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0.53 ≈$1.3M 10728 25675T107 0.008252 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.51 ≈$1.3M 4532 30212P303 0.003486 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0.48 ≈$1.2M 7124 S40319766 0.00548 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0.46 ≈$1.1M 50914 BMG2004J1036 0.03916 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0.46 ≈$1.1M 17830 ES0109067019 0.01372 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Retail 30.7%
Consumer Discretionary 29.0%
Financials 4.2%
Consumer products 2.2%
Energy 1.0%
Industrials 0.7%
Health Care 0.3%
Materials 0.1%
Technology 0.0%
其他/未映射 31.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03754 → 0.03136 (-16.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0732 → 0.06748 (-7.8%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2889 → 0.2862 (-0.9%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06691 → 0.0732 (9.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.005108 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03704 → 0.03754 (1.4%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07664 → 0.06691 (-12.7%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.29 → 0.2889 (-0.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.005108 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04033 → 0.03704 (-8.2%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01769 → 0.02154 (21.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08876 → 0.07664 (-13.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2675 → 0.29 (8.4%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03955 → 0.04033 (2.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1976 → 0.08876 (-144.9%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003846 → 0.000004615 (20.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4882 → 0.2675 (-45.2%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04469 → 0.03955 (-11.5%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02923 → 0.02846 (-2.6%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01462 → 0.01769 (21.1%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -2.014 → 0.05835 (-102.9%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 2.072 股/股
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -7.383 股/股
2026年9月2日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 14.99 → 7.611 (-49.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2267 → -0.1976 (-187.2%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2916 → 0.4882 (67.4%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02798 → 0.06945 (148.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2107 → 0.2267 (7.6%)
2026年9月1日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003077 → 0.000003846 (25.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2581 → 0.2916 (13.0%)
2026年8月31日 削减 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.001102 → 0.001045 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.113 → 0.1121 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.3611 → 0.3605 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 7259 — AISIN S60107026 股/股: 0.01738 → 0.01677 (-3.5%)
2026年8月31日 增加 7309 — SHIMANO INC S68048206 股/股: 0.002385 → 0.002462 (3.2%)
2026年8月31日 削减 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.006462 → 0.006385 (-1.2%)
2026年8月31日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.585 → 0.6052 (3.4%)
2026年8月31日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.01278 → 0.01272 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.1242 → 0.124 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.02363 → 0.02358 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01145 → 0.0334 (191.7%)
2026年8月31日 削减 CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 股/股: 0.001528 → 0.00147 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.02187 → 0.02177 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.01156 → 0.01152 (-0.4%)
2026年8月31日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.0173 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04916 → 0.04469 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 EVO — EVOLUTION SE0012673267 股/股: 0.004467 → 0.004305 (-3.6%)
2026年8月31日 削减 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.005015 → 0.004988 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2104 → -2.014 (-1056.8%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 2.072 股/股
2026年8月31日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -7.383 股/股
2026年8月31日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 7.872 → 14.99 (90.5%)
2026年8月31日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 16.09 → 26.74 (66.2%)
2026年8月31日 削减 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.01709 → 0.01704 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.007742 → 0.007725 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.02166 → 0.02162 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.006849 → 0.006705 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.03667 → 0.03647 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 股/股: 0.01066 → 0.01056 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.03477 → 0.03469 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.04592 → 0.181 (294.2%)
2026年8月31日 削减 TJX — TJX 872540109 股/股: 0.03372 → 0.03365 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.03573 → 0.03567 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01339 → 0.2107 (1473.1%)
2026年8月31日 削减 WYNN — WYNN RESORTS 983134107 股/股: 0.002603 → 0.002518 (-3.3%)
2026年8月28日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 12.91 → 4.041 (-68.7%)
2026年8月28日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -8.866 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04707 → 0.04916 (4.4%)
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.011 → 7.872 (31.0%)
2026年8月28日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 122.5 → 16.09 (-86.9%)
2026年8月28日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -118.6 股/股
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1216 → 0.01339 (-111.0%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2934 → 0.2581 (-12.0%)
2026年8月27日 增加 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.007096 → 0.007369 (3.8%)
2026年8月27日 增加 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.003962 → 0.004115 (3.8%)
2026年8月27日 增加 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 股/股: 0.0006111 → 0.0006346 (3.8%)
2026年8月27日 增加 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.001061 → 0.001102 (3.8%)
2026年8月27日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.1088 → 0.113 (3.8%)
2026年8月27日 增加 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.01911 → 0.01985 (3.8%)
2026年8月27日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1644 → 0.1707 (3.8%)
2026年8月27日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.03519 → 0.03654 (3.8%)
2026年8月27日 增加 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 股/股: 0.04533 → 0.04708 (3.8%)
2026年8月27日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.03444 → 0.03577 (3.8%)
2026年8月27日 增加 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.09304 → 0.09662 (3.8%)
2026年8月27日 增加 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.07193 → 0.07469 (3.8%)
2026年8月27日 增加 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.1803 → 0.1872 (3.8%)
2026年8月27日 增加 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.05711 → 0.05931 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 股/股: 0.06793 → 0.07054 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.016 → 0.01662 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.3477 → 0.3611 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7259 — AISIN S60107026 股/股: 0.01674 → 0.01738 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.1143 → 0.1187 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.05756 → 0.05977 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7270 — SUBARU S63564066 股/股: 0.01681 → 0.01745 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.02944 → 0.03057 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7309 — SHIMANO INC S68048206 股/股: 0.002296 → 0.002385 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.07889 → 0.08192 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 股/股: 0.01889 → 0.01962 (3.8%)
2026年8月27日 增加 7936 — ASICS S60573789 股/股: 0.02148 → 0.02231 (3.8%)
2026年8月27日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07919 → 0.08223 (3.8%)
2026年8月27日 增加 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 股/股: 0.01259 → 0.01308 (3.8%)
2026年8月27日 增加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01778 → 0.01846 (3.8%)
2026年8月27日 增加 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.006222 → 0.006462 (3.8%)
2026年8月27日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.5633 → 0.585 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.01231 → 0.01278 (3.8%)
2026年8月27日 增加 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.005914 → 0.006142 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.005277 → 0.00548 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 股/股: 0.01768 → 0.01836 (3.8%)
2026年8月27日 增加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.01321 → 0.01372 (3.8%)
2026年8月27日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.1196 → 0.1242 (3.8%)
2026年8月27日 增加 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.006189 → 0.006427 (3.8%)
2026年8月27日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02277 → 0.02798 (22.9%)
2026年8月27日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.000483 → 0.0005015 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.005773 → 0.005995 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 股/股: 0.002719 → 0.002823 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.02276 → 0.02363 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.009399 → 0.009761 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 股/股: 0.01068 → 0.01109 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.02065 → 0.02145 (3.8%)
2026年8月27日 增加 BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 股/股: 0.04087 → 0.04244 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01102 → 0.01145 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.03771 → 0.03916 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.01576 → 0.01637 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02994 → 0.0311 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 12.43 → 12.91 (3.8%)
2026年8月27日 削减 CLP Xb6eb8696bed 股/股: -8.537 → -8.866 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.03761 → 0.03905 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.003204 → 0.003328 (3.8%)
2026年8月27日 增加 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 股/股: 0.01034 → 0.01073 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 股/股: 0.04985 → 0.05177 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 股/股: 0.001472 → 0.001528 (3.8%)
2026年8月27日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.02106 → 0.02187 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.01113 → 0.01156 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.004138 → 0.004297 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.006452 → 0.0067 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.007732 → 0.008029 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.07963 → 0.0827 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DOL — DOLLARAMA 25675T107 股/股: 0.007947 → 0.008252 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.000897 → 0.0009315 (3.8%)
2026年8月27日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.003358 → 0.003487 (3.8%)
2026年8月27日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.01302 → 0.01352 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 股/股: 0.01839 → 0.01909 (3.8%)
2026年8月27日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.0173 股/股
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0469 → 0.04707 (0.4%)
2026年8月27日 增加 EVO — EVOLUTION SE0012673267 股/股: 0.004301 → 0.004467 (3.8%)
2026年8月27日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.003357 → 0.003486 (3.8%)
2026年8月27日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.1147 → 0.1192 (3.8%)
2026年8月27日 增加 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 股/股: 0.0239 → 0.02482 (3.8%)
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01532 → 0.01591 (3.8%)
2026年8月27日 增加 GIL — GILDAN ACTIVEWEAR 375916103 股/股: 0.005487 → 0.005698 (3.8%)
2026年8月27日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.02643 → 0.02745 (3.8%)
2026年8月27日 增加 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.004035 → 0.00419 (3.8%)
2026年8月27日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.00483 → 0.005015 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HAS — HASBRO 418056107 股/股: 0.00395 → 0.004102 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02815 → 0.02923 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01407 → 0.01462 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.02606 → 0.02706 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2026 → 0.2104 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.006674 → 0.006931 (3.8%)
2026年8月27日 增加 HM B — HENNES & MAURITZ S56874316 股/股: 0.0142 → 0.01475 (3.8%)
2026年8月27日 增加 IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 股/股: 0.004391 → 0.00456 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.03289 → 0.03416 (3.8%)
2026年8月27日 增加 IXYU6 — E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY SEP X38e18d67970 股/股: 0.000001481 → 0.000001538 (3.8%)
2026年8月27日 增加 JBH — JB HI-FI LTD S67026237 股/股: 0.003282 → 0.003408 (3.8%)
2026年8月27日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.788 → 6.011 (3.8%)
2026年8月27日 增加 KER — KERING SA S55050728 股/股: 0.002059 → 0.002138 (3.8%)
2026年8月27日 增加 KGF — KINGFISHER PLC S33195215 股/股: 0.04955 → 0.05146 (3.8%)
2026年8月27日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 117.9 → 122.5 (3.8%)
2026年8月27日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -114.2 → -118.6 (3.8%)
2026年8月27日 增加 LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 股/股: 0.006307 → 0.00655 (3.8%)
2026年8月27日 增加 LNW — LIGHT & WONDER INC. CDI AU0000278103 股/股: 0.00241 → 0.002503 (3.8%)
2026年8月27日 增加 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.01645 → 0.01709 (3.8%)
2026年8月27日 增加 LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 股/股: 0.00307 → 0.003188 (3.8%)
2026年8月27日 增加 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.008741 → 0.009078 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 股/股: 0.006416 → 0.006663 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.02117 → 0.02199 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.007456 → 0.007742 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.02086 → 0.02166 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MG — MAGNA INTERNATIONAL 559222401 股/股: 0.007502 → 0.007791 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 股/股: 0.005701 → 0.00592 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ML — MICHELIN FR001400AJ45 股/股: 0.02016 → 0.02093 (3.8%)
2026年8月27日 增加 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.006596 → 0.006849 (3.8%)
2026年8月27日 增加 NCLH — NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 股/股: 0.01348 → 0.014 (3.8%)
2026年8月27日 增加 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.03531 → 0.03667 (3.8%)
2026年8月27日 增加 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.00007926 → 0.00008231 (3.8%)
2026年8月27日 增加 NXT — NEXT PLC S32089864 股/股: 0.003331 → 0.003459 (3.8%)
2026年8月27日 增加 ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 股/股: 0.02429 → 0.02523 (3.8%)
2026年8月27日 增加 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.00324 → 0.003365 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.004387 → 0.004556 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PHM — PULTEGROUP 745867101 股/股: 0.005584 → 0.005799 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PNDORA — PANDORA DK0060252690 股/股: 0.002199 → 0.002283 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.03906 → 0.04056 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PSN — PERSIMMON PLC S06825384 股/股: 0.009621 → 0.009991 (3.8%)
2026年8月27日 增加 PSON — PEARSON PLC S06776082 股/股: 0.01769 → 0.01837 (3.8%)
2026年8月27日 增加 QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 股/股: 0.01026 → 0.01066 (3.8%)
2026年8月27日 增加 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.003581 → 0.003719 (3.8%)
2026年8月27日 增加 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.007312 → 0.007593 (3.8%)
2026年8月27日 增加 RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 股/股: 0.001127 → 0.00117 (3.8%)
2026年8月27日 增加 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.001021 → 0.001061 (3.8%)
2026年8月27日 增加 RNO — RENAULT SA S47127980 股/股: 0.005478 → 0.005688 (3.8%)

显示最新的 200 条，共 404 条变动

股息 40笔付款

08
1.54%TTM收益率
$2.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1060
2025年12月16日$1.7360
2025年6月16日$1.4530
2024年12月17日$0.6090
2024年6月11日$1.3660
2023年12月20日$0.6330
2023年6月7日$0.9550
2022年12月13日$0.6310
2022年6月9日$0.6280
2021年12月30日$0.4190
2021年12月13日$0.5000
2021年6月10日$0.6700
2020年12月14日$0.4880
2020年6月15日$0.5240
2019年12月16日$0.7380
2019年6月17日$1.1280
2018年12月18日$0.7460
2018年6月19日$1.0030
2017年12月21日$0.6580
2017年6月20日$0.7170
2016年12月22日$0.6680
2016年6月21日$0.9270
2015年12月21日$0.4300
2015年6月24日$0.6100
2014年12月19日$0.6330
2014年6月24日$0.8270
2013年12月17日$0.4220
2013年6月25日$0.5990
2012年12月17日$0.4400
2012年6月20日$0.4290
2011年12月19日$0.3880
2011年6月21日$0.4920
2010年12月20日$0.2920
2010年6月21日$0.2780
2009年12月21日$0.2460
2009年6月22日$0.3280
2008年12月22日$0.3190
2008年6月23日$0.7610
2007年12月24日$0.8530
2006年12月21日$0.2010

机构持有人 (13F) 80 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $36689800 27.43% 190142 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $17350384 12.97% 89917 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $16022455 11.98% 83035 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $9829038 7.35% 50938 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $8710021 6.51% 45139 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5331888 3.99% 27632 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3416936 2.55% 17708 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3221377 2.41% 16695 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2657000 1.99% 13771 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2629957 1.97% 13630 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1905094 1.42% 9873 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1601980 1.20% 8302 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1494089 1.12% 7743 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1465699 1.10% 7595 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $1407065 1.05% 7292 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1300428 0.97% 6739 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1168230 0.87% 6023 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1120711 0.84% 5808 股份 2026年6月30日
Frank, Rimerman Advisors LLC $1059350 0.79% 5490 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1026048 0.77% 5316 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1013200 0.76% 5251 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $940714 0.70% 4905 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $937488 0.70% 4858 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $899222 0.67% 4660 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $882853 0.66% 4575 股份 2026年6月30日
One Charles Private Wealth Services, LLC $856356 0.64% 4438 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $842449 0.63% 4366 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $724565 0.54% 3755 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $718765 0.54% 3855 股份 2026年3月31日
ROCKLAND TRUST CO $644872 0.48% 3342 股份 2026年6月30日
DECISION INVESTMENTS, INC $479313 0.36% 2484 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $367396 0.27% 1904 股份 2026年6月30日
Harding Loevner LP $322646 0.24% 1611 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $311244 0.23% 1613 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $293928 0.22% 1500 股份 2026年6月30日
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $283651 0.21% 1470 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $278635 0.21% 1444 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $272460 0.20% 1412 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265629 0.20% 1377 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $251804 0.19% 1305 股份 2026年6月30日
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $248725 0.19% 1289 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $232075 0.17% 1203 股份 2026年6月30日
Newport Capital Group, LLC $216094 0.16% 1120 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $212642 0.16% 1102 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $206037 0.15% 1068 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $181975 0.14% 976 股份 2026年3月31日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $163244 0.12% 846 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $152679 0.11% 745 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135890 0.10% 703 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $130406 0.10% 664 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $107539 0.08% 557 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $99030 0.07% 512 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $85952 0.06% 445 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $82628 0.06% 425 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $80347 0.06% 417 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $66378 0.05% 344 股份 2026年6月30日
FMR LLC $64022 0.05% 332 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $56608 0.04% 293 股份 2026年6月30日
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UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $12679 0.01% 68 股份 2026年3月31日
Allworth Financial LP $10613 0.01% 55 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $7718 0.01% 40 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $4824 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $4073 0.00% 21 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $4052 0.00% 21 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $3859 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Christopher J. Hasenberg, Inc $3764 0.00% 20 股份 2025年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2314 0.00% 11993 股份 2026年6月30日
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Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0.00% 1329 股份 2026年6月30日
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