ETF Series Solutions (TRFM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076555 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.6M
- 持仓
- 261
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.77%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.7M
- 过去12个月
- +$67.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 261 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $21.2M | 13.63 | 21208702 | STIV | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 1.14 | 5003 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.8M | 1.14 | 6240 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.8M | 1.13 | 1599 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $1.6M | 1.03 | 2380 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.6M | 1.00 | 9415 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.5M | 0.97 | 2867 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 0.96 | 3437 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0.90 | 4991 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 0.88 | 1509 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.3M | 0.86 | 2598 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 0.85 | 822 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0.85 | 1217 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.3M | 0.83 | 11538 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 0.81 | 7257 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0.80 | 715 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0.80 | 4834 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.2M | 0.80 | 3227 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.2M | 0.79 | 3053 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 0.78 | 2918 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.2M | 0.78 | 13021 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.2M | 0.77 | 5748 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.2M | 0.77 | 4523 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0.75 | 2970 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 0.74 | 3506 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0.73 | 3576 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.1M | 0.72 | 6842 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0.70 | 3095 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.1M | 0.69 | 5417 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.1M | 0.69 | 7310 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.1M | 0.68 | 3089 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.0M | 0.67 | 10585 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0.65 | 6299 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 0.65 | 3746 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 0.64 | 3040 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $993K | 0.64 | 12039 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $980K | 0.63 | 4658 | EC | GB |
| Microsoft Corp | 594918104 | $962K | 0.62 | 2359 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $957K | 0.62 | 12833 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $956K | 0.61 | 4174 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $950K | 0.61 | 8058 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $932K | 0.60 | 2280 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $930K | 0.60 | 1928 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $926K | 0.60 | 2427 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $917K | 0.59 | 5111 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $915K | 0.59 | 1495 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $911K | 0.59 | 9732 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $898K | 0.58 | 12735 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $894K | 0.57 | 3797 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $891K | 0.57 | 6346 | EC | US |
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行业细分
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
其他/未映射
27.4%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57.84% | 1739328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15.10% | 454043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3.36% | 101182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3.32% | 99970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2.91% | 87553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1.88% | 56655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1.68% | 50469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1.56% | 46846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1.09% | 32787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1.04% | 31378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1.01% | 30262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0.95% | 28681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0.86% | 25762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0.78% | 23431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0.66% | 19857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0.65% | 19633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0.63% | 18927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0.50% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0.41% | 12422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0.39% | 11868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0.39% | 11715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0.30% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0.29% | 8855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0.29% | 8680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0.28% | 8472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0.27% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0.26% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0.24% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0.21% | 6335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0.20% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0.18% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0.18% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0.11% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0.11% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0.02% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2420 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2323 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |