Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088027 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$20.19
截至 2026年8月27日
▲ +0.04 (+0.20%)
1日变动
$20.00 – $20.20
52周范围
- 净资产
- $76.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.23%
- 有效持仓数量
- 91.5
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
ILS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$17K
- 截至六月 2026的季度
- +$20.7M
- 过去12个月
- +$68.9M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2.83 | 2150000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2.70 | 2000000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2.05 | 1500000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1.99 | 1500000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1.96 | 1500000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1.94 | 1500000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1.73 | 1290000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1.70 | 1250000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1.67 | 1250000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1.66 | 1250000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1.66 | 1250000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1.64 | 1250000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1.63 | 1250000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1.59 | 1175000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1.40 | 1000000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1.38 | 1000000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1.34 | 1000000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1.33 | 1000000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1.31 | 1000000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1.30 | 1000000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1.30 | 1000000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1.02 | 750000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1.01 | 750000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1.01 | 750000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1.00 | 750000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1.00 | 750000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1.00 | 750000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1.00 | 750000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0.99 | 750000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0.99 | 750000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0.98 | 750000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0.98 | 750000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0.98 | 750000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0.98 | 750000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0.98 | 750000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0.98 | 750000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0.98 | 750000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0.98 | 750000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0.98 | 750000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0.97 | 750000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0.97 | 750000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0.96 | 750000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0.89 | 750000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0.67 | 500000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0.67 | 500000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0.67 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0.67 | 500000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0.67 | 500000 | BM |
页 1
/ 3
← 上一页
下一页 →
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 5笔付款
8.00%
TTM收益率
$1.62
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月24日 | $0.4060 |
| 2025年9月24日 | $0.4030 |
| 2025年6月25日 | $0.4020 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpo... | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities... | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advanta... | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynami... | $77.6M |
| CATF American Century California M... | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X S... 杠杆/反向 | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Gro... | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority ... | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value... | $75.7M |