Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088027 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$20.19
截至 2026年8月27日
▲ +0.04 (+0.20%)
1日变动
$20.00 – $20.20
52周范围
- 净资产
- $76.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.23%
- 有效持仓数量
- 91.5
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
ILS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$17K
- 截至六月 2026的季度
- +$20.7M
- 过去12个月
- +$68.9M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0.67 | 500000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0.66 | 500000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0.66 | 500000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0.66 | 500000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0.66 | 500000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0.66 | 500000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0.66 | 500000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0.66 | 500000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0.65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0.65 | 500000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0.65 | 500000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0.65 | 500000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0.65 | 500000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0.65 | 500000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0.65 | 500000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0.64 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0.34 | 250000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0.34 | 250000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0.34 | 250000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0.34 | 250000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0.33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0.33 | 250000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0.33 | 250000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0.33 | 250000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0.33 | 250000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0.33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0.33 | 250000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0.33 | 250000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0.33 | 250000 | KY |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 5笔付款
8.00%
TTM收益率
$1.62
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月24日 | $0.4060 |
| 2025年9月24日 | $0.4030 |
| 2025年6月25日 | $0.4020 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| RFEM First Trust RiverFront Dynami... | $77.6M |
| CATF American Century California M... | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X S... 杠杆/反向 | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Gro... | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority ... | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value... | $75.7M |