与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +46.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +9.3%

年化：+35.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 24.4%
Consumer Discretionary 16.0%
Energy 10.3%
Financials 9.6%
Materials 7.7%
Health Care 6.2%
Retail 6.1%
Real Estate 3.2%
Communication Services 2.4%
Technology 2.2%
Consumer Staples 1.8%
其他/未映射 10.0%

完整投资组合 59 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $12247127 4.15% 645605 $8279092 下跌 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9638409 3.27% 36053 $3206846 下跌 ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9367681 3.17% 759747 $4789172 上涨 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $9191569 3.11% 43070 $2743425 下跌 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $8801186 2.98% 308597 $5606917 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $8684973 2.94% 210239 $3821072 上涨 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $8036456 2.72% 122395 $778533 下跌 ×6
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $7921873 2.68% 173459 $-1686766 下跌 ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $7522297 2.55% 180781 $-716027 下跌 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7295434 2.47% 109871 $-157340 下跌 ×3
SCHL Scholastic Corporation - Common Stock $7228026 2.45% 157131 上涨 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $7076223 2.40% 52784 $280850 下跌 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7075978 2.40% 30940 $3362640 上涨 ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $6820940 2.31% 278861 上涨 ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6699873 2.27% 46676 $-1180140 下跌 ×4
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $6567345 2.23% 239422 上涨 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6528669 2.21% 249281 $-1150880 下跌 ×3
ATKR Atkore Inc. Common Stock $6523700 2.21% 85793 上涨 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $6494562 2.20% 304623 上涨 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $6480960 2.20% 271397 $-1482369 下跌 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $6122983 2.07% 109183 $-1159731 下跌 ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $6090617 2.06% 648628
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6045213 2.05% 421563 $-3701754 下跌 ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $6015645 2.04% 67912 $-317105 下跌 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5939559 2.01% 113372 $260948 下跌 ×2
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $5937180 2.01% 35996 $-1887918 下跌 ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $5844029 1.98% 315042 $-408810 下跌 ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5810674 1.97% 127651 $-6046468 下跌 ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $5772842 1.96% 234573 $126091 下跌 ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $5768582 1.95% 167060 上涨 ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $5702072 1.93% 122863 上涨 ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $5639004 1.91% 195595 上涨 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $5412812 1.83% 50715 $-1424824 下跌 ×5
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $5272081 1.79% 311129 $-185726 下跌 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $5259539 1.78% 70826 上涨 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4951929 1.68% 249091 $4607523 上涨 ×1
EPS WisdomTree Trust $4816446 1.63% 61916 $2173369 上涨 ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $4000675 1.36% 224757 $-1307930 下跌 ×3
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $3811552 1.29% 447891 $415961 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3711347 1.26% 17443 $1596197 上涨 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3545546 1.20% 120188 $311517 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3447187 1.17% 46958 $1187102 上涨 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3347676 1.13% 150525 $212990 下跌 ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3120207 1.06% 42725 $66271 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 26824D506) $2857576 0.97% 89163 $1259150 上涨 ×1
IVLU iShares Trust $2670165 0.90% 63849 $1056737 上涨 ×1
DLS WisdomTree Trust $2342349 0.79% 27955 $919685 上涨 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2102136 0.71% 45649 $724827 上涨 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1844675 0.63% 32748 $693434 上涨 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1509982 0.51% 16555 $657773 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1050786 0.36% 21697 $367371 上涨 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $878924 0.30% 23463 $419770 上涨 ×1
ILS ETF Opportunities Trust $521491 0.18% 26512 $224067 上涨 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $520584 0.18% 17007 $229817 上涨 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $309455 0.10% 4941 上涨 ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $263611 0.09% 7258 上涨 ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $243115 0.08% 4874 上涨 ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $231086 0.08% 4694 上涨 ×1
KWEB Krane Shares Trust $209145 0.07% 8547 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SCHL $7228026 157131 2.45%
HOG $6820940 278861 2.31%
INGM $6567345 239422 2.23%
ATKR $6523700 85793 2.21%
FIVN $6494562 304623 2.20%
CLF $6090617 648628 2.06%
APAM $5768582 167060 1.95%
ASTH $5702072 122863 1.93%
PGNY $5639004 195595 1.91%
PVH $5259539 70826 1.78%
BLOK $309455 4941 0.10%
ORR $263611 7258 0.09%
INFL $243115 4874 0.08%
ICOP $231086 4694 0.08%
KWEB $209145 8547 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MEI 削减 -73K +$8.3M
PBF 削减 -121K -$6.0M
OSCR 增持 +30K +$5.6M
COMP 增持 +133K +$4.8M
NSP 增持 +30K +$3.8M
PUMP 削减 -255K -$3.7M
MOH 增持 +3K +$3.4M
SNX 削减 -2K +$3.2M
ARW 削减 -2K +$2.7M
EPS 增持 +23K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DK 2025年12月31日 536133 $17301012 154.2%
HOUS 2026年3月31日 1135724 $16081852 不再跟踪
DAN 2025年6月30日 1084948 $14462357 63.8%
DINO 2025年12月31日 264829 $13861150 150.0%
TSN 2025年9月30日 233289 $13050187 -4.8%
UAA 2025年9月30日 1777382 $12139519 -5.8%
CBRL 2025年9月30日 198077 $12098543 27.8%
FL 2025年9月30日 469439 $11501255 不再跟踪
LUV 2025年12月31日 331752 $10586206 1.3%
CWK 2026年3月31日 640822 $10374908 -3.3%
GT 2025年9月30日 999290 $10362637 -37.4%
AN 2026年3月31日 49335 $10186691 -17.2%
ASTL 2025年9月30日 1463161 $10081179 25.2%
LYFT 2026年3月31日 512994 $9936694 18.3%
AVT 2025年9月30日 179660 $9536353 103.1%
MTUS 2026年3月31日 549389 $9427515 28.8%
ARW 2025年12月31日 77387 $9363827 118.0%
WOOF 2025年9月30日 3194500 $9040435 -43.7%
M 2025年6月30日 700012 $8792151 93.1%
SANM 2026年3月31日 58546 $8785998 73.6%
SAH 2026年3月31日 141087 $8727642 -8.7%
ALLY 2026年3月31日 192311 $8709765 -4.1%
WKC 2025年12月31日 329213 $8543077 55.5%
ABG 2025年12月31日 34636 $8466770 -26.1%
MYRG 2025年12月31日 39966 $8314127 38.5%
AAP 2025年9月30日 165656 $7701347 -35.4%
CLF 2025年6月30日 906195 $7448923 60.5%
TWI 2026年3月31日 946940 $7414540 1.0%
DCH 2025年6月30日 1795058 $7305886 38.5%
DXC 2025年12月31日 509041 $6938229 -20.4%
HOV 2026年6月30日 61581 $6829949 -21.6%
OSK 2026年6月30日 45676 $6723964 -13.6%
ALK 2026年3月31日 132291 $6654237 6.6%
SNBR 2025年9月30日 974948 $6585774 不再跟踪
BTU 2026年6月30日 198567 $6542783 10.3%
CLW 2026年3月31日 349661 $6084101 40.1%
ACH 2025年12月31日 1247959 $5990203 -83.9%
LEG 2026年6月30日 602592 $5953609 不再跟踪
ACI 2025年12月31日 339227 $5939865 -33.0%
BXC 2026年6月30日 104587 $5666524 20.6%
SCL 2026年6月30日 105940 $5294881 12.6%
WNC 2026年6月30日 613717 $5290241 3.6%
ADNT 2026年6月30日 258104 $5216282 -6.2%
HCSG 2026年6月30日 216138 $4009360 -13.7%
WBS 2026年3月31日 63290 $3983473 不再跟踪
ULCC 2025年6月30日 758632 $3292463 68.3%
BLMN 2026年6月30日 317861 $1716449 -9.4%
SEB 2026年3月31日 286 $1271219 不再跟踪
TX 2026年3月31日 24794 $946883 44.4%
BBY 2025年12月31日 11642 $880368 30.6%
UAL 2025年6月30日 12051 $832122 38.1%
IMKTA 2025年12月31日 10656 $741231 26.2%
KD 2025年9月30日 12575 $527647 -61.3%
JELD 2025年9月30日 127045 $498016 -64.2%
VLO 2025年9月30日 3466 $465900 146.3%
MAN 2025年12月31日 11426 $433045 82.3%
MOH 2025年9月30日 1205 $358969 1.4%
BCC 2025年9月30日 3725 $323404 -3.2%
AEO 2025年9月30日 19774 $190226 5.8%