行业细分

04
Technology 9.9%
Financials 5.6%
Industrials 5.3%
Healthcare 4.2%
Communication Services 3.9%
Energy 2.2%
Retail 1.7%
Real Estate 0.7%
Materials 0.7%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.6%
其他/未映射 63.4%

完整投资组合 447 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56965606 4.14% 1683381 $9449993 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $44403429 3.23% 585875 $3976318 上涨 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $43648270 3.17% 1253900 $5698638 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $34993437 2.55% 292783 $9600218 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $34938809 2.54% 281379 $4650906 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $33554685 2.44% 81941 $4116241 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33554323 2.44% 115961 $4336655 上涨 ×1
IVV iShares Trust $28042164 2.04% 37445 $4304654 上涨 ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $25796998 1.88% 233838 $2699589 下跌 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $24718229 1.80% 317267 $3425950 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21563348 1.57% 57808 $797764 上涨 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $21107634 1.54% 1754583 $1919607 上涨 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $19564035 1.42% 181451 $2493439 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18052978 1.31% 36078 $1839016 上涨 ×1
CORP PIMCO ETF Trust $17699493 1.29% 182658 $-133759 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15652235 1.14% 42489 $-2767350 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15410819 1.12% 60680 $38239 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14862447 1.08% 74279 $3173646 上涨 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $14808431 1.08% 104365 $1962138 上涨 ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $14506609 1.06% 113768 $1125576 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14327556 1.04% 121978 $4411752 下跌 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14124923 1.03% 155578 $1463237 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13005173 0.95% 36391 $2642911 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12962227 0.94% 39600 $1292586 下跌 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $12952486 0.94% 208239 $294827 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12935679 0.94% 43054 $2236801 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12537968 0.91% 52605 $1342021 下跌 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12392810 0.90% 390817 $21767 下跌 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $12207877 0.89% 83381 $1629916 上涨 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $12178948 0.89% 50237 $1645597 上涨 ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $12154561 0.88% 598747 $1067710 上涨 ×6
IJR iShares Trust $12057567 0.88% 81300 $1573588 下跌 ×5
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $11831579 0.86% 232722 $684655 上涨 ×6
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $11203130 0.81% 68063 $1323080 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11144149 0.81% 195580 $1299497 下跌 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10979385 0.80% 136272 $2019284 上涨 ×2
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS $10735112 0.78% 142187 $80720 上涨 ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $10380707 0.76% 519295 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10141682 0.74% 54882 $2372464 下跌 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9617359 0.70% 60858 $409681 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 72201R544) $9541816 0.69% 189811 上涨 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $9443181 0.69% 159217 $758200 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9043486 0.66% 12508 $4258685 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $9037703 0.66% 47635 $-772048 下跌 ×6
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $8818995 0.64% 354461 $79300 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8621096 0.63% 171087 $887656 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8593976 0.63% 11670 $1962401 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8218174 0.60% 29225 $856859 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7918935 0.58% 22412 $1390263 下跌 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $7791325 0.57% 19777 $1361953 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7595457 0.55% 59108 $238485 下跌 ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $7172235 0.52% 32424 $1089090 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7042639 0.51% 220289 $-781633 下跌 ×4
CEFS Exchange Listed Funds Trust $6930768 0.50% 270311 $1704121 上涨 ×6
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $6802799 0.49% 323020 $-1085517 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6756727 0.49% 18659 $-50111 下跌 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6606619 0.48% 21795 $1171404 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6357393 0.46% 9256 $991323 上涨 ×1
SPY SPY $6270188 0.46% 8396 $1027574 上涨 ×2
XYLD Global X Funds $6220696 0.45% 152505 $811972 上涨 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6051843 0.44% 44004 $998080 下跌 ×1
DJIA Global X Funds $6017894 0.44% 271811 $4752738 上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5958589 0.43% 72094 $-5974172 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5806075 0.42% 35027 $-1631247 下跌 ×4
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5764910 0.42% 97128 $300532 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5728024 0.42% 41896 $-1824524 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5635755 0.41% 9702 $3469714 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5516783 0.40% 43164 $1542296 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5385867 0.39% 38573 $3212313 下跌 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 0.38% 7 $3805670 上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $5076498 0.37% 47680 $6300 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $5067301 0.37% 47665 $920178 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4838498 0.35% 12809 $352356 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4805899 0.35% 33572 $145699 下跌 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4799707 0.35% 113361 $-1193256 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4719508 0.34% 12754 $1405733 上涨 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4386345 0.32% 42401 $1133587 下跌 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4350534 0.32% 81823 $3513033 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4235041 0.31% 5938 $817000 下跌 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4233350 0.31% 70415 $-533330 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4132969 0.30% 135552 $-28744 下跌 ×1
EFA iShares Trust $4109828 0.30% 39563 $160183 下跌 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4108127 0.30% 33834 $1021869 上涨 ×2
T AT&T Inc. $3798504 0.28% 183503 $-1939157 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3754628 0.27% 102139 $-497867 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3688376 0.27% 19360 $1460872 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3673587 0.27% 3632 $407871 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3531243 0.26% 6931 $-675234 下跌 ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $3513510 0.26% 66797 $650636 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3502324 0.25% 3744 $-224756 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3419394 0.25% 3211 $-259565 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3338264 0.24% 67007 $153393 下跌 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $3332136 0.24% 55167 $637175 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3298730 0.24% 19418 $935460 上涨 ×1
IJH iShares Trust $3263190 0.24% 42319 $499268 上涨 ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3233762 0.24% 50646 $863846 下跌 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3191531 0.23% 14645 $321015 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3078896 0.22% 6447 $750000 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3037950 0.22% 28260 $228905 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2842493 0.21% 25097 $-298593 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $28042164 2.04% 上涨 ×5
NVDA $14862447 1.08% 上涨 ×4
IYF $14506609 1.06% 上涨 ×4
GOOGL $13005173 0.95% 上涨 ×6
RNP $12154561 0.88% 上涨 ×6
SPHD $11831579 0.86% 上涨 ×6
IWS $11203130 0.81% 上涨 ×6
CEFS $6930768 0.50% 上涨 ×6
IGLD $6802799 0.49% 上涨 ×6
VB $6606619 0.48% 上涨 ×6
XYLD $6220696 0.45% 上涨 ×4
DJIA $6017894 0.44% 上涨 ×3
VTI $4719508 0.34% 上涨 ×4
XLK $3688376 0.27% 上涨 ×4
MUNI $3513510 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FSMB $10380707 519295 0.76%
未知发行人 (CUSIP: 72201R544) $9541816 189811 0.69%
STT $923467 5445 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $700135 3127 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $691317 3127 0.05%
PTLC $562096 9648 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $514759 3409 0.04%
BE $486742 1608 0.04%
QQQM $476572 1573 0.03%
HUT $447465 3876 0.03%
CRWD $434227 569 0.03%
VGSH $413862 7111 0.03%
SIMO $408329 1225 0.03%
LII $400069 698 0.03%
STX $363473 377 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VGT 增持 +256K +$9.6M
SCHG 增持 +52K +$9.4M
VCIT 削减 -72K -$6.0M
SCHV 增持 +10K +$5.7M
DJIA 增持 +212K +$4.8M
IWF 增持 +210K +$4.7M
CSCO 削减 -6K +$4.4M
AAPL 增持 +835 +$4.3M
IVV 增持 +1K +$4.3M
AMAT 削减 -1K +$4.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BND 2025年9月30日 293210 $21589021
GCOR 2026年6月30日 372878 $15407319
VSDM 2025年6月30日 132987 $10018575
SPTI 2025年12月31日 256380 $7409379 -5.7%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 117276 $6952121 -8.3%
CRS 2026年6月30日 8410 $3314802 -36.4%
TPYP (申报为 TPYPXXXX) 2025年6月30日 63968 $2326516 14.6%
WPC 2026年3月31日 32027 $2061285 -5.9%
HON 2026年6月30日 6978 $1577253 -4.4%
TRU 2025年12月31日 14565 $1220233 -25.6%
GOLD 2025年6月30日 48925 $951102 87.7%
GLDM 2026年3月31日 8861 $756464 -11.6%
MSTR 2025年9月30日 1510 $610387 -49.0%
GUNR 2026年3月31日 13107 $600942
MGM 2026年3月31日 16391 $598093 -18.5%
WYNN 2025年9月30日 6320 $591977 -39.8%
VWO 2026年3月31日 10989 $590763 12.1%
LPLA 2026年3月31日 1570 $560582 10.4%
SLV 2026年6月30日 7873 $536478 3.1%
RIOT 2026年3月31日 37715 $477846 56.3%
SHOP 2026年3月31日 2955 $475666 35.0%
IVE 2026年3月31日 1971 $418022
AXON 2026年3月31日 688 $390736 -3.0%
HOOD 2026年3月31日 3373 $381486 64.7%
OLED 2025年12月31日 2587 $371571 -31.7%
EMB 2025年6月30日 3986 $361058
SPOT 2025年12月31日 510 $355980 -16.8%
LII 2026年3月31日 696 $338106 -22.2%
SPYD 2026年3月31日 7583 $327954
STT 2026年3月31日 2375 $306404 39.4%
XLE 2025年6月30日 3265 $305114 49.6%
ED 2026年3月31日 3046 $302541 -8.7%
ARKB 2026年3月31日 10327 $299910 26.3%
VTEB 2025年6月30日 5926 $294072
CRWD 2026年3月31日 626 $293444 -30.2%
CUBE 2025年12月31日 7195 $292537 3.2%
DFAE 2026年3月31日 8945 $291346
OXY 2026年6月30日 4375 $284375 20.1%
DAL 2026年3月31日 3973 $275704 25.0%
MICC 2026年3月31日 17211 $272794 14.4%
IBB 2026年3月31日 1614 $272449 23.2%
GPK 2025年12月31日 13880 $271631 -42.8%
IBIT 2026年3月31日 5330 $264656
PFM 2026年3月31日 5085 $261907
FUTU 2026年6月30日 1900 $259844 17.0%
XLV 2026年3月31日 1648 $255098 14.2%
PDEC 2026年3月31日 5810 $252038
GILD 2026年3月31日 2046 $251162 3.8%
KBE 2025年12月31日 4189 $248935 5.7%
AWK 2025年12月31日 1788 $248872 -2.0%
EMN 2026年6月30日 3250 $248040 -3.0%
SEZL 2025年12月31日 3115 $247736 74.6%
ROP 2026年6月30日 690 $244163 7.4%
NOW 2025年9月30日 236 $242627 -26.1%
CAH 2026年3月31日 1176 $241572 10.3%
PNC 2026年3月31日 1145 $238986 5.9%
NOW 2026年3月31日 1550 $237445 30.2%
CLX 2025年6月30日 1605 $236308 -31.7%
BCE 2025年12月31日 10075 $235654 -17.1%
XLF 2026年3月31日 4297 $235352 9.1%
CBSH 2025年12月31日 3928 $234737 5.3%
WHR 2026年6月30日 4350 $234552 -23.8%
VLO 2025年6月30日 1760 $232443 212.0%
OUNZ 2026年6月30日 5100 $229755
KHC 2025年12月31日 8775 $228501 -9.9%
CYBR 2026年3月31日 511 $227937 不再跟踪
BK 2026年6月30日 1920 $227797 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 341 $226128 -34.2%
WHR 2025年9月30日 2215 $224645 -61.8%
SOFI 2026年3月31日 8574 $224467 0.3%
TLT 2026年3月31日 2556 $222754
CCI 2026年3月31日 2489 $221181 -16.9%
BAH 2026年6月30日 2822 $220175 13.1%
BEN 2026年3月31日 9168 $219024 39.2%
URI 2026年3月31日 270 $218392 47.5%
MTN 2026年6月30日 1698 $217887 2.3%
TTD 2025年9月30日 3020 $217410 -75.6%
FETH 2026年3月31日 7250 $214673
SLM 2025年9月30日 6537 $214364 -17.8%
PTLC 2026年3月31日 3846 $213765
DKNG 2025年9月30日 4973 $213292 -47.6%
UBER 2026年3月31日 2589 $211506 -3.4%
SAP 2025年12月31日 785 $209760 -14.5%
BP 2025年12月31日 6077 $209413 28.5%
JEPQ 2026年6月30日 3750 $208200
NKE 2026年3月31日 3244 $206662 -35.7%
NU 2026年3月31日 12317 $206187 5.6%
CEF 2026年3月31日 4500 $206100
AFL 2025年6月30日 1850 $205702 6.6%
GTOP 2026年3月31日 5177 $204562
CB 2026年3月31日 651 $203037 1.4%
AROC 2025年9月30日 8150 $202365 14.4%
DD 2025年6月30日 2703 $201860 355.4%
XLY 2025年12月31日 841 $201542 不再跟踪
TRGP 2025年6月30日 1000 $200470 65.1%
STX 2025年12月31日 849 $200366 222.1%
CPRX 2025年12月31日 10000 $197000 不再跟踪
ONDS 2025年9月30日 100000 $192000 -3.9%
DX 2026年3月31日 13650 $191237 -15.1%
KVUE 2026年6月30日 10550 $181882 -9.0%
NPV 2025年9月30日 15350 $172841 -19.7%
ARHS 2025年9月30日 17941 $155545 -4.9%
RQI 2025年12月31日 12100 $150887 -4.3%
RMI 2026年6月30日 10000 $150600 -10.8%
ONDS 2026年6月30日 14500 $131080 -10.0%
F 2026年6月30日 11348 $130956 -12.6%
MAV 2025年9月30日 14500 $120350 不再跟踪
RITM 2025年12月31日 10500 $119595 -19.8%
FLG 2025年6月30日 10262 $119243 9.2%
COMP 2026年6月30日 11185 $81762 -24.7%
WULF 2025年9月30日 15000 $65700 29.5%
MMT 2025年9月30日 10690 $50243 -11.9%
FNKO 2026年3月31日 14000 $47600 92.7%
HRTX 2026年3月31日 10000 $13000 -53.8%
PAVM 2026年3月31日 10067 $2223 -73.8%
SCDRT 2025年9月30日 25470 $1811 不再跟踪