Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088027 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$20.17
截至 2026年8月28日
▼ -0.02 (-0.10%)
1日变动
$20.00 – $20.20
52周范围
- 净资产
- $76.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.23%
- 有效持仓数量
- 91.5
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
ILS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.80% | ▲ +0.80% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$17K
- 截至六月 2026的季度
- +$20.7M
- 过去12个月
- +$68.9M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0.33 | 250000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0.33 | 250000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0.33 | 250000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0.32 | 250000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0.32 | 250000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0.32 | 250000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0.32 | 250000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0.32 | 250000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0.32 | 250000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0.32 | 250000 | BM |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 5笔付款
8.01%
TTM收益率
$1.62
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月24日 | $0.4060 |
| 2025年9月24日 | $0.4030 |
| 2025年6月25日 | $0.4020 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24.08% | 237107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20.56% | 202430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19.27% | 189712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12.30% | 121100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11.73% | 115450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4.60% | 45300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3.38% | 33303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2.69% | 26512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1.38% | 13580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0.01% | 58067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26124 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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