AQE Core ETF (AQEC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000096309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.23
截至 2026年8月28日
▲ +0.05 (+0.19%)
1日变动
$25.83 – $26.27
52周范围
- 净资产
- $574.5M
- 持仓
- 65
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 19.06%
- 有效持仓数量
- 62.6
- 持仓高于 1%
- 61
本页内容
AQEC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.55% | ▲ +1.55% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$2.1M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去8个月
- +$361.1M
十一月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2.14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2.05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1.95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1.95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1.94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1.89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1.82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1.80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1.78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1.75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1.73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1.72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1.72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1.71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1.71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1.70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1.69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1.68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1.68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1.68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1.67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1.67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1.65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1.64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1.63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1.62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1.60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1.59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | — | $9.1M | 1.58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1.57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1.56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1.56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1.54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1.54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1.52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1.52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1.52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1.50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1.50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1.50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $8.6M | 1.49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1.49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1.48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1.48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1.48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1.47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1.47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1.46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1.46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1.45 | 116564 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
其他/未映射
15.6%
股息 3笔付款
0.88%
TTM收益率
$0.23
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1020 |
| 2026年3月25日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0320 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99.68% | 23119018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0.14% | 32191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0.14% | 31793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0.04% | 9939 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technol... | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchsto... | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection ... | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry ... | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone Hi... | $569.1M |