AQE Core ETF (AQEC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000096309 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.23
截至 2026年8月28日
▲ +0.05 (+0.19%)
1日变动
$25.83 – $26.27
52周范围
- 净资产
- $574.5M
- 持仓
- 65
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 19.06%
- 有效持仓数量
- 62.6
- 持仓高于 1%
- 61
本页内容
AQEC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.55% | ▲ +1.55% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$2.1M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去8个月
- +$361.1M
十一月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1.45 | 115987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1.45 | 106259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1.44 | 305845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1.43 | 126985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1.42 | 101711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1.42 | 103353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1.40 | 19701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1.38 | 64247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1.35 | 80744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1.25 | 32566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1.07 | 30797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0.95 | 2751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0.79 | 20216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0.78 | 20216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0.08 | 436172 | STIV | US |
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行业细分
Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
其他/未映射
15.6%
股息 3笔付款
0.88%
TTM收益率
$0.23
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1020 |
| 2026年3月25日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0320 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99.68% | 23119018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0.14% | 32191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0.14% | 31793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0.04% | 9939 | 股份 | 2026年6月30日 |
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