BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072501 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.71
截至 2026年8月28日
▼ -0.02 (-0.03%)
1日变动
$49.68 – $49.74
52周范围
- 净资产
- $574.7M
- 持仓
- 157
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 22.71%
- 有效持仓数量
- 82.0
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
BKUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.05% | ▲ +0.05% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.5M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.8M
- 过去12个月
- +$340.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 157 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 2332K1RM4 | $16.4M | 2.86 | 17000000 | STIV | NO |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC SA NEW YORK BRANCH | 22536NCL8 | $15.0M | 2.61 | 15000000 | STIV | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05970URK6 | $14.5M | 2.52 | 15000000 | STIV | ES |
| NORDDEUTSCHE LAN 0627 | 65558NT40 | $14.4M | 2.51 | 15000000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CGX6 | $12.3M | 2.14 | 12362000 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05974YRN8 | $12.1M | 2.10 | 12500000 | STIV | ES |
| WESTPAC BANKING CORP | 9612C1S65 | $12.1M | 2.10 | 12500000 | STIV | AU |
| ABN AMRO FUNDING USA LLC | 00084CJH6 | $11.9M | 2.07 | 12000000 | STIV | US |
| Old Line Funding LLC | 67985AEM3 | $11.8M | 2.05 | 12000000 | ABS-APCP | US |
| Manhattan Asset Funding Company LLC | 56274WFA3 | $10.0M | 1.74 | 10000000 | STIV | US |
| ING US Funding LLC | 44988GHR2 | $10.0M | 1.74 | 10000000 | STIV | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD NEW YORK BRANCH | 05253CJ80 | $9.9M | 1.73 | 10000000 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $9.9M | 1.72 | 10000000 | DBT | US |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQF3 | $9.7M | 1.69 | 10000000 | STIV | CA |
| SWEDBANK AB | 87020XQP8 | $9.7M | 1.69 | 10000000 | STIV | SE |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307MSB6 | $9.6M | 1.68 | 10000000 | STIV | CA |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PSD9 | $9.6M | 1.68 | 10000000 | STIV | US |
| Swedbank AB (publ) | 87020YGU6 | $9.0M | 1.57 | 9000000 | STIV | SE |
| National Australia Bank Ltd. | 63254G3R4 | $9.0M | 1.57 | 9000000 | STIV | AU |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $8.1M | 1.41 | 8087864 | STIV | US |
| Starbird Funding Corporation | 85520PPS9 | $8.0M | 1.39 | 8000000 | STIV | US |
| Lma S A / Lma Amers Llc | 53944RJ33 | $7.9M | 1.38 | 8000000 | ABS-APCP | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CRN6 | $7.2M | 1.26 | 7500000 | STIV | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960LNW6 | $7.0M | 1.22 | 7000000 | STIV | SE |
| MACQUARIE BANK LTD | 55607LG16 | $7.0M | 1.22 | 7000000 | STIV | AU |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | 53948BLK3 | $6.9M | 1.20 | 7000000 | STIV | GB |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GPJ2 | $6.8M | 1.19 | 7000000 | STIV | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 20272EQC5 | $6.8M | 1.18 | 7000000 | STIV | AU |
| Paradelle Funding LLC | 69901Q4Z7 | $6.0M | 1.04 | 6000000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $5.0M | 0.87 | 5000000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06417LH42 | $5.0M | 0.87 | 5000000 | STIV | CA |
| Collateralized Commercial Paper V Co LLC | 19423RRL5 | $5.0M | 0.87 | 5000000 | STIV | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBN9 | $5.0M | 0.87 | 5000000 | DBT | JP |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PKP0 | $4.9M | 0.86 | 5000000 | STIV | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636RKT0 | $4.9M | 0.86 | 5000000 | STIV | DK |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQK2 | $4.9M | 0.84 | 5000000 | STIV | CA |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $4.8M | 0.84 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CBZ3 | $4.7M | 0.83 | 5000000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13608CSM5 | $4.5M | 0.78 | 4500000 | STIV | CA |
| Nieuw Amsterdam Receivables Corp B.V | 65409SG77 | $4.5M | 0.78 | 4500000 | ABS-APCP | NL |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $4.5M | 0.78 | 4500000 | DBT | US |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GGG8 | $4.5M | 0.78 | 4500000 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $4.2M | 0.74 | 4200000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWR6 | $4.2M | 0.74 | 4200000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DD9 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | GB |
| ABBVIE INC | 00287YDY2 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CU0 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | US |
| HSBC USA INC | 40428HR95 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200LF6 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | US |
| MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY | 55279HAW0 | $4.2M | 0.73 | 4200000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 60笔付款
4.14%
TTM收益率
$2.06
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1740 |
| 2026年7月1日 | $0.1750 |
| 2026年6月1日 | $0.1550 |
| 2026年5月1日 | $0.1660 |
| 2026年4月1日 | $0.1380 |
| 2026年3月2日 | $0.1600 |
| 2026年2月2日 | $0.1650 |
| 2025年12月29日 | $0.2070 |
| 2025年12月1日 | $0.1640 |
| 2025年11月3日 | $0.1850 |
| 2025年10月1日 | $0.1900 |
| 2025年9月2日 | $0.1780 |
| 2025年8月1日 | $0.2050 |
| 2025年7月1日 | $0.1780 |
| 2025年6月2日 | $0.1860 |
| 2025年5月1日 | $0.1990 |
| 2025年4月1日 | $0.1740 |
| 2025年3月3日 | $0.1750 |
| 2025年2月3日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.2190 |
| 2024年12月2日 | $0.1820 |
| 2024年11月1日 | $0.2080 |
| 2024年10月1日 | $0.2190 |
| 2024年9月3日 | $0.2270 |
| 2024年8月1日 | $0.2370 |
| 2024年7月1日 | $0.1990 |
| 2024年6月3日 | $0.2210 |
| 2024年5月1日 | $0.2050 |
| 2024年4月1日 | $0.2120 |
| 2024年3月1日 | $0.2010 |
| 2024年2月1日 | $0.2060 |
| 2023年12月27日 | $0.1410 |
| 2023年12月1日 | $0.1860 |
| 2023年11月1日 | $0.2070 |
| 2023年10月2日 | $0.1860 |
| 2023年9月1日 | $0.1990 |
| 2023年8月1日 | $0.1920 |
| 2023年7月3日 | $0.1890 |
| 2023年6月1日 | $0.1960 |
| 2023年5月1日 | $0.1540 |
| 2023年4月3日 | $0.1720 |
| 2023年3月1日 | $0.1520 |
| 2023年2月1日 | $0.1490 |
| 2022年12月28日 | $0.1600 |
| 2022年12月1日 | $0.1450 |
| 2022年11月1日 | $0.1190 |
| 2022年10月3日 | $0.0970 |
| 2022年9月1日 | $0.0990 |
| 2022年8月1日 | $0.0560 |
| 2022年7月1日 | $0.0500 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 70.56% | 6327461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 18.14% | 1628213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1.85% | 165611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1.65% | 147692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4706015 | 1.05% | 94560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0.80% | 71361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3177754 | 0.71% | 63852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0.68% | 60883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0.48% | 42696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0.47% | 42090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0.41% | 36584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0.32% | 28274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0.28% | 25001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0.28% | 24676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0.26% | 23173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0.22% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0.22% | 19331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0.21% | 18571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $817083 | 0.18% | 16418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0.18% | 16219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0.16% | 13988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0.13% | 11800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0.11% | 10246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0.11% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0.11% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473737 | 0.11% | 9519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0.09% | 7980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0.08% | 7456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0.06% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0.05% | 4443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0.05% | 4166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0.00% | 382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0.00% | 143 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0.00% | 22487 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchsto... | $573.7M |
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| USSG Xtrackers MSCI USA Selection ... | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry ... | $569.7M |