Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (USSG)
$71.29
▼ -0.13 (-0.18%)
1日变动
$69.92 – $72.96
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.40% | ▼ -1.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.91% | ▼ -0.68% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$148K
截至五月 2026的季度
-$25.9M
过去12个月
-$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $81.6M | 14.28 | 386458 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $53.2M | 9.30 | 118088 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $37.0M | 6.48 | 97408 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $29.2M | 5.10 | 77458 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $20.5M | 3.59 | 47105 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $14.9M | 2.60 | 13441 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $14.1M | 2.47 | 27295 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $9.2M | 1.61 | 28150 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $9.1M | 1.59 | 40300 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $7.1M | 1.24 | 7423 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $6.8M | 1.19 | 7790 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $6.8M | 1.18 | 13694 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $6.7M | 1.16 | 20902 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $6.0M | 1.05 | 13286 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $5.7M | 0.99 | 17483 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $5.6M | 0.97 | 38773 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 0.92 | 16604 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $5.1M | 0.89 | 64728 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $4.9M | 0.86 | 41308 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $4.7M | 0.82 | 15691 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $4.4M | 0.76 | 4510 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.1M | 0.72 | 19824 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $3.8M | 0.67 | 7730 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $3.8M | 0.67 | 13586 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.4M | 0.59 | 8173 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $3.3M | 0.58 | 69903 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $3.3M | 0.58 | 11875 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $3.3M | 0.58 | 22810 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $3.2M | 0.56 | 3663 | EC | IE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.1M | 0.54 | 5796 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.0M | 0.53 | 8964 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $3.0M | 0.53 | 29524 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.9M | 0.51 | 14281 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.9M | 0.51 | 116666 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $2.9M | 0.50 | 18452 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.8M | 0.49 | 8900 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.8M | 0.49 | 20716 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $2.6M | 0.45 | 9898 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $2.6M | 0.45 | 6477 | EC | IE |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.6M | 0.45 | 2453 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.5M | 0.44 | 13301 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $2.4M | 0.43 | 11866 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $2.4M | 0.42 | 27551 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $2.3M | 0.41 | 2348075 | STIV | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.2M | 0.39 | 15472 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $2.2M | 0.39 | 17763 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.2M | 0.38 | 4055 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.2M | 0.38 | 13039 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.1M | 0.38 | 5058 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $2.0M | 0.35 | 9308 | EC | US |
股息 30笔付款
0.96%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1640 |
| 2026年6月18日 | $0.2140 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.2030 |
| 2025年9月19日 | $0.1600 |
| 2025年6月20日 | $0.1880 |
| 2025年3月21日 | $0.0960 |
| 2024年12月20日 | $0.2010 |
| 2024年9月20日 | $0.1560 |
| 2024年6月21日 | $0.1690 |
| 2024年3月15日 | $0.0820 |
| 2023年12月15日 | $0.2460 |
| 2023年9月15日 | $0.1280 |
| 2023年6月23日 | $0.2200 |
| 2023年3月17日 | $0.1120 |
| 2022年12月16日 | $0.1690 |
| 2022年9月16日 | $0.1190 |
| 2022年6月24日 | $0.1280 |
| 2022年3月18日 | $0.1150 |
| 2021年12月17日 | $0.1560 |
| 2021年9月17日 | $0.1080 |
| 2021年6月25日 | $0.1460 |
| 2021年3月19日 | $0.0940 |
| 2020年12月18日 | $0.1550 |
| 2020年9月18日 | $0.1080 |
| 2020年6月26日 | $0.1110 |
| 2020年3月20日 | $0.1100 |
| 2019年12月20日 | $0.1280 |
| 2019年9月20日 | $0.1090 |
| 2019年6月28日 | $0.1160 |
机构持有人 (13F) 87 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $43668711 | 22.88% | 628688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22417103 | 11.74% | 322734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10206590 | 5.35% | 146942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $9517339 | 4.99% | 137019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $8679661 | 4.55% | 124959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8389297 | 4.40% | 120779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7098187 | 3.72% | 102191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6015792 | 3.15% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5105449 | 2.67% | 73502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3825579 | 2.00% | 55076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $3743673 | 1.96% | 53800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3723473 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3723451 | 1.95% | 53606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $3542391 | 1.86% | 50999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3289951 | 1.72% | 47365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2967387 | 1.55% | 42721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2763998 | 1.45% | 39793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2709517 | 1.42% | 39008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2491256 | 1.31% | 35866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2398150 | 1.26% | 34526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2375949 | 1.24% | 34206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2315877 | 1.21% | 33341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destination Wealth Management | $2089565 | 1.09% | 30083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2083795 | 1.09% | 29998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1923180 | 1.01% | 27852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1640273 | 0.86% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1637316 | 0.86% | 23572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1502837 | 0.79% | 21636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1349936 | 0.71% | 19435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1204333 | 0.63% | 17339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1083046 | 0.57% | 15592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $827477 | 0.43% | 11913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Portfolios, LLC | $776079 | 0.41% | 13004 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $755193 | 0.40% | 10870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703004 | 0.37% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Management, LLC | $682931 | 0.36% | 9832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663343 | 0.35% | 9550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $613679 | 0.32% | 8835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601385 | 0.32% | 8658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592393 | 0.31% | 9602 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586103 | 0.31% | 8438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532966 | 0.28% | 7673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $504726 | 0.26% | 7266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414190 | 0.22% | 5963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411967 | 0.22% | 5931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veridan Wealth LLC | $391764 | 0.21% | 5640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0.20% | 5615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389601 | 0.20% | 5609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $337367 | 0.18% | 4857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $333964 | 0.17% | 4808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $331264 | 0.17% | 4769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313612 | 0.16% | 4515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310972 | 0.16% | 4477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305902 | 0.16% | 4404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298678 | 0.16% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297636 | 0.16% | 4285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Americana Partners, LLC | $252023 | 0.13% | 3628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231232 | 0.12% | 3329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217965 | 0.11% | 3138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $214381 | 0.11% | 3086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213103 | 0.11% | 3068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210900 | 0.11% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207685 | 0.11% | 2990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206357 | 0.11% | 3048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193960 | 0.10% | 3250 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182501 | 0.10% | 3058 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bank of Italy | $177013 | 0.09% | 2548421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146491 | 0.08% | 2110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112108 | 0.06% | 1614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $81199 | 0.04% | 1169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70571 | 0.04% | 1016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68418 | 0.04% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65292 | 0.03% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40704 | 0.02% | 586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40009 | 0.02% | 576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20728 | 0.01% | 298421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18060 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $11475 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $10975 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6877 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6147 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3163 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Horizon Investments, LLC | $2292 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $1842 | 0.00% | 29 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Betterment LLC | $1325 | 0.00% | 19070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1102 | 0.00% | 15861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0.00% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |