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02
区间
条形图

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业绩 截至 2026年8月27日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.81%▲ +2.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$738K 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 50 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FASTENAL COMPANY 311900104 $1.1M 5.24 23720 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $1.1M 5.04 11025 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $1.0M 4.77 2779 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $958K 4.41 1700 EC US
F5, INC. 315616102 $915K 4.21 2199 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $822K 3.78 1879 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $794K 3.65 1780 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $775K 3.57 934 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $774K 3.56 3869 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $768K 3.53 8826 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $766K 3.53 1904 EC US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $657K 3.02 2063 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $657K 3.02 4785 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $634K 2.92 1794 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. 040413205 $619K 2.85 3645 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $602K 2.77 512 EC US
CHEMED CORPORATION 16359R103 $598K 2.75 1284 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $579K 2.66 1165 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $573K 2.64 12877 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $571K 2.63 6112 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 91307C102 $555K 2.55 1024 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $533K 2.45 1309 EC US
GRACO INC. 384109104 $531K 2.44 7028 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $528K 2.43 847 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $526K 2.42 2072 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $480K 2.21 4994 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $477K 2.20 3466 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $462K 2.13 2254 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $408K 1.88 1092 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $376K 1.73 9103 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $361K 1.66 1612 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $332K 1.53 1385 EC US
INTUIT INC. 461202103 $234K 1.08 897 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF · $3K 0.01 75 DE US
State Street SPDR S&P 500 ETF · $75 0.00 75 DE US
ABIOMED INC CVR 003CVR016 $0 0.00 1065 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF · -$75 0.00 -75 DE US
META PLATFORMS, INC. · -$90 0.00 -6 DE US
ADOBE INC. · -$128 0.00 -8 DE US
NVIDIA CORPORATION · -$132 0.00 -12 DE US
MICROSOFT CORPORATION · -$225 0.00 -9 DE US
ALPHABET INC. · -$325 0.00 -5 DE US
RELIANCE, INC. · -$525 0.00 -3 DE US
DEVON ENERGY CORPORATION · -$900 0.00 -90 DE US
RELIANCE, INC. · -$1K -0.01 -7 DE US
PUBLIC STORAGE. · -$1K -0.01 -5 DE US
EMCOR GROUP, INC. · -$2K -0.01 -3 DE US
State Street SPDR S&P 500 ETF · -$2K -0.01 -75 DE US
ARISTA NETWORKS, INC. · -$5K -0.02 -11 DE US
F5, INC. · -$12K -0.05 -7 DE US

行业细分

06
Technology 20.8%
Industrials 19.8%
Healthcare 13.2%
Financial Services 8.4%
Communication Services 7.5%
Communications 7.3%
Real Estate 5.8%
Energy 5.7%
Materials 4.6%
Consumer products 3.1%
Consumer Staples 2.3%
Financials 1.6%

股息 5笔付款

08
0.33%TTM收益率
$0.11每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$0.1120
2024年12月24日$0.2230
2023年12月26日$0.1820
2022年12月27日$0.1170
2021年12月27日$0.0320

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Formidable Asset Management, LLC $18623360 95.38% 630659 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $454391 2.33% 14654 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $442042 2.26% 14256 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6109 0.03% 197 股份 2026年6月30日

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