行业细分

04
Technology 20.4%
Financials 8.1%
Healthcare 7.0%
Communication Services 6.9%
Industrials 6.2%
Consumer products 6.1%
Retail 5.0%
Energy 3.8%
Consumer Discretionary 2.8%
Utilities 2.1%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 28.0%

完整投资组合 387 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45248759 7.20% 178292 $-3822455 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36462480 5.80% 252440 $-170059 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24763961 3.94% 141425 $-1761840 下跌 ×4
KONG ETF Opportunities Trust $18623360 2.96% 630659 $-919888 下跌 ×2
FORH ETF Opportunities Trust $17764329 2.83% 729772 $-31659 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17589791 2.80% 47497 $-4687705 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14482001 2.30% 25339 $-4438750 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12021188 1.91% 41490 $-1001800 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10676189 1.70% 11607 $-2178091 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8582807 1.37% 41210 $-389859 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8105606 1.29% 27555 $-561883 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7664723 1.22% 20910 $-1131350 上涨 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7499981 1.19% 60749 $-1359574 上涨 ×4
GGN CUSIP: 36465A109 $7289581 1.16% 1370222 $186655 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7275102 1.16% 27147 $-730707 上涨 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7223239 1.15% 834092 $-814358 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6783430 1.08% 39982 $1972230 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $6518893 1.04% 33986 $-600164 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5856554 0.93% 23878 $219042 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5823738 0.93% 62702 $775316 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5806333 0.92% 18760 $-692074 下跌 ×3
CHE Chemed Corp $5079517 0.81% 13148 $-1037422 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5012911 0.80% 10461 $-275972 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4752134 0.76% 22968 $1321349 上涨 ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4631359 0.74% 54796 $-1562912 下跌 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4176250 0.66% 19419 $-260335 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4171638 0.66% 37790 $1653609 上涨 ×3
QGRW WisdomTree Trust $4107912 0.65% 76884 $883995 上涨 ×2
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4020115 0.64% 296032 $-622630 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3872121 0.62% 15975 $-557826 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3853238 0.61% 31004 $383043 下跌 ×3
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $3736629 0.59% 793136 $9980 下跌 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3734041 0.59% 73781 $-1862199 下跌 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3712544 0.59% 74459 $-123381 下跌 ×3
V Visa Inc. $3590543 0.57% 11880 $-684925 下跌 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3379145 0.54% 2558 $336142 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3319625 0.53% 10093 $-198468 下跌 ×5
FLUX Flux Power Holdings, Inc. - Common Stock $3042293 0.48% 2947682 $-482675 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2971770 0.47% 75368 $-4472 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2872246 0.46% 7357 $28279 上涨 ×4
NEM Newmont Corporation $2862667 0.46% 27283 $564401 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2847931 0.45% 9164 $-594719 下跌 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $2847399 0.45% 411408 $1263523 上涨 ×1
HDV iShares Trust $2774618 0.44% 20444 $606706 上涨 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2753553 0.44% 112161 $-109212 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $2715029 0.43% 41143 $548105 上涨 ×2
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $2688504 0.43% 165243 $30810 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2668293 0.42% 17183 $-634249 下跌 ×2
IVV iShares Trust $2329347 0.37% 3566 $-133697 下跌 ×1
DTH WisdomTree Trust $2326180 0.37% 43006 $102737 下跌 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2246270 0.36% 8964 $821843 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2238787 0.36% 9563 $-936140 下跌 ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $2198474 0.35% 31162 $61682 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2189336 0.35% 22770 $880728 上涨 ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2141903 0.34% 64099 $-222711 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2120112 0.34% 9748 $-80523 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2115229 0.34% 6259 $-25068 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2077010 0.33% 14119 $-766705 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2057114 0.33% 3652 $325999 下跌 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2020459 0.32% 21170 $-212547 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2016170 0.32% 19840 $863506 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2001674 0.32% 5832 $14926 下跌 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1982287 0.32% 13385 $85721 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1977862 0.31% 40572 $-326140 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1972066 0.31% 39284 $-396652 下跌 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1968907 0.31% 22712 $-142113 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1955471 0.31% 13368 $26706 上涨 ×2
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $1935795 0.31% 38658 $8115 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1861995 0.30% 9153 $-32036 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1861588 0.30% 1956 $946284 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1824726 0.29% 12622 $475553 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1812855 0.29% 5152 $112045 下跌 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1769082 0.28% 7662 $-437104 下跌 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1685392 0.27% 23431 $10991 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1675249 0.27% 6861 $559818 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1674528 0.27% 6902 $73470 下跌 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $1670269 0.27% 46773 $520647 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1669565 0.27% 3341 $-288677 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1629399 0.26% 3518 $744225 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1596876 0.25% 56869 $325070 上涨 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1592414 0.25% 32010 $-282052 下跌 ×2
SPY SPY $1582983 0.25% 2630 $-179799 上涨 ×2
RYLD Global X Funds $1577141 0.25% 105494 $-145808 下跌 ×4
OMAH Tidal Trust III $1550567 0.25% 86047 $22770 上涨 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1539760 0.24% 4595 $-135587 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1537661 0.24% 4299 $168353
XAR SPDR SERIES TRUST $1530229 0.24% 6025 $252139 上涨 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1527049 0.24% 16894 $700468 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1513963 0.24% 1790 $-12819 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1492535 0.24% 18076 $285848 上涨 ×2
NEEPRT CUSIP: 65339F119 $1488401 0.24% 28435 $229599 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1487874 0.24% 5243 $-164734 下跌 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1471652 0.23% 15616 $353354 上涨 ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1442085 0.23% 32312 $-65581 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1431261 0.23% 11114 $-688534 下跌 ×3
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1424612 0.23% 33200 $252948 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1414668 0.22% 336 $-357946 上涨 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1396276 0.22% 26525 $939006 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1376642 0.22% 30436 $-137538 上涨 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1372467 0.22% 6072 $193468 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSLA $7664723 1.22% 上涨 ×4
BABA $7499981 1.19% 上涨 ×4
SHV $4171638 0.66% 上涨 ×3
IBM $3872121 0.62% 上涨 ×3
CRWD $2872246 0.46% 上涨 ×4
HQL $2688504 0.43% 上涨 ×4
RBCAA $2198474 0.35% 上涨 ×4
NFLX $2189336 0.35% 上涨 ×3
NOW $2016170 0.32% 上涨 ×3
DFLV $1670269 0.27% 上涨 ×4
XAR $1530229 0.24% 上涨 ×3
NEEPRT $1488401 0.24% 上涨 ×4
VYMI $1471652 0.23% 上涨 ×4
HON $1372467 0.22% 上涨 ×3
CRM $1232882 0.20% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JEMA $1352884 26002 0.22%
MDLZ $849498 14738 0.14%
VST $809307 5384 0.13%
FLS $554265 7540 0.09%
HSTM $530803 19479 0.08%
NVT $521023 4405 0.08%
SPXX $510956 31796 0.08%
HIMU $502686 10477 0.08%
SPTS $477222 16354 0.08%
JPIE $446557 9693 0.07%
BAM $408851 9198 0.07%
MINO $404091 8946 0.06%
SM $380016 14560 0.06%
DVN $376136 9103 0.06%
SIOO $372793 20075 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MSFT 增持 +781 -$4.7M
META 削减 -4K -$4.4M
AAPL 削减 -2K -$3.8M
LLY 削减 -354 -$2.2M
XOM 增持 +2 +$2.0M
JPST 削减 -37K -$1.9M
NVDA 削减 -1K -$1.8M
SHV 增持 +15K +$1.7M
JGRO 削减 -12K -$1.6M
BABA 增持 +307 -$1.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DCI 2026年3月31日 18554 $1518645 4.5%
IREN 2026年3月31日 31536 $1479984 21.8%
URA 2026年3月31日 22424 $1068952
AEM 2025年9月30日 7156 $815642 9.0%
ADSK 2026年6月30日 2655 $785907 9.0%
FDS 2025年12月31日 1637 $732417 -8.3%
ADM 2025年6月30日 14689 $705214 52.4%
COIN 2026年3月31日 2074 $699954 4.8%
SKX 2025年9月30日 11937 $677783 不再跟踪
DFIV 2026年6月30日 12402 $618873
VFF 2026年3月31日 196600 $615358 0.0%
DOX 2026年3月31日 7569 $609380 -10.9%
JNPR 2025年9月30日 14787 $590445 不再跟踪
SLB 2026年6月30日 15070 $578387 4.8%
DIAX 2026年6月30日 37371 $570281 不再跟踪
CIFR 2026年3月31日 44623 $561804 22.1%
G 2026年6月30日 14741 $549102 21.1%
MKTX 2026年3月31日 2963 $537044 -0.5%
CMCSA 2025年12月31日 15006 $535571 -23.0%
CXM 2025年12月31日 68047 $525323 -33.2%
FISV 2026年3月31日 3966 $511336 -20.5%
SHAK 2026年3月31日 5417 $507085 -31.1%
LDOS 2026年6月30日 2805 $506075 14.3%
ZBRA 2025年12月31日 1652 $490908 54.8%
RIOT 2026年3月31日 25655 $488215 59.6%
KGC 2025年9月30日 30835 $481951 -3.2%
HURN 2026年3月31日 2782 $481036 27.2%
HOOD 2026年3月31日 3356 $480512 62.7%
ROK 2025年12月31日 1378 $457730 16.8%
NMR 2025年12月31日 62900 $457283 16.0%
LULU 2025年9月30日 1615 $457142 -46.9%
CTRA 2026年6月30日 13005 $456996 不再跟踪
BMNR 2026年3月31日 8705 $452051 32.8%
WPM 2025年9月30日 4984 $447563 21.9%
YOU 2025年6月30日 17046 $441662 49.7%
OXY 2025年9月30日 8945 $441504 22.9%
ARE 2025年12月31日 5243 $436952 -3.2%
ZROZ 2025年12月31日 6455 $432937
ASR 2026年3月31日 1321 $427211 -30.3%
MNRS 2026年3月31日 10476 $424697
SAIC 2025年9月30日 3722 $419134 26.1%
STR 2025年9月30日 22078 $405794 不再跟踪
PSIX 2026年6月30日 6581 $400651 15.3%
GNTX 2026年3月31日 17127 $398545 1.1%
AQN 2025年9月30日 69370 $397490 -5.0%
QLYS 2026年6月30日 2952 $392321 40.4%
ADT 2026年3月31日 48268 $389523 -4.9%
CTSH 2026年6月30日 6342 $389082 51.1%
CRSP 2026年6月30日 7298 $382707 1.6%
PAX 2026年6月30日 30143 $379802 -7.0%
ITRI 2026年6月30日 4220 $378239 0.0%
D 2025年12月31日 6653 $376028 4.6%
KWEB 2026年6月30日 11043 $376020
HES 2025年9月30日 2695 $373365 不再跟踪
PINS 2026年3月31日 14400 $372816 5.0%
XONE 2026年6月30日 7454 $369234
STZ 2025年12月31日 2265 $368524 -18.2%
CCJ 2025年12月31日 4859 $360684 -6.9%
CLSK 2026年3月31日 24448 $354496 49.7%
CAAP 2025年12月31日 19506 $353449 -6.5%
CXW 2026年6月30日 18348 $346961 10.0%
HOLX 2025年12月31日 5133 $346426 不再跟踪
AMT 2026年6月30日 1935 $339793 -0.8%
TSLL 2026年6月30日 17382 $332170
SBET 2026年3月31日 19160 $325912 45.0%
SHOP 2025年9月30日 3350 $319797 1.9%
NICE 2026年6月30日 2864 $315785 25.4%
ARCC 2026年6月30日 14737 $298138 1.8%
XLG 2026年3月31日 4915 $282711
KMB 2025年12月31日 2133 $274969 -6.5%
ABNB 2026年6月30日 2006 $272254 13.5%
MDLZ 2026年3月31日 4088 $255377 1.0%
TMO 2025年9月30日 491 $244366 35.0%
SHOP 2026年6月30日 1516 $244031 32.6%
TSLL 2025年9月30日 25500 $242760
ED 2025年9月30日 2187 $241860 2.9%
TFLR 2026年6月30日 4697 $241446
SMCI 2025年12月31日 4870 $238679 49.3%
VEA 2025年12月31日 4124 $235109
NVO 2026年6月30日 4597 $233895 -22.2%
OKLO 2026年6月30日 3234 $232072 -31.5%
PLD 2025年9月30日 2069 $231315 12.6%
EL 2025年9月30日 3494 $230632 4.4%
HYPD 2026年3月31日 23380 $223980 8.1%
EBAY 2025年9月30日 3289 $222749 17.0%
CPT 2026年6月30日 1999 $220050 -16.2%
BP 2025年9月30日 6349 $214549 30.0%
AJG 2025年12月31日 669 $214160 -12.6%
EQT 2025年12月31日 3670 $214034 -6.4%
GIS 2026年3月31日 4242 $213882 -14.0%
ATR 2026年3月31日 1593 $212871 -4.8%
PAYX 2025年12月31日 1456 $211790 -11.8%
UTES 2026年3月31日 2501 $208683
CARR 2026年3月31日 3466 $206920 -2.1%
SJM 2025年9月30日 1743 $206437 7.9%
BSX 2025年9月30日 2045 $206300 -56.4%
BTC 2026年6月30日 5325 $206237 43.5%
GPC 2026年3月31日 1482 $205441 20.3%
LYB 2026年3月31日 4180 $204968 -27.3%
MAR 2026年3月31日 785 $204525 9.8%
GEHC 2025年9月30日 2518 $203243 -14.4%
ELV 2025年12月31日 522 $202946 10.2%
IUSG 2026年6月30日 1208 $202872
QQQX 2026年6月30日 7100 $202492 1.8%
SCHP 2025年9月30日 7508 $201891 -6.2%
VMO 2025年12月31日 21650 $198747 -11.1%
AXTI 2026年3月31日 42475 $190713 50.7%
BFK 2026年6月30日 17874 $179279 不再跟踪
SONN 2026年3月31日 37185 $170307 不再跟踪
RVT 2026年6月30日 10239 $164848 -6.5%
KPLT 2026年3月31日 10101 $120808 -36.0%
NZF 2025年12月31日 10094 $120320 -12.9%
F 2025年9月30日 11289 $113229 1.2%
MUX 2025年9月30日 14176 $107029 3.7%
VKI 2025年12月31日 12250 $102533 不再跟踪
JQC 2025年12月31日 15300 $82467 -7.0%
EDD 2025年9月30日 13754 $64644 -0.7%
NOK 2025年9月30日 10896 $57422 120.4%
UAA 2026年6月30日 11325 $56285 -26.3%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年12月31日 10200 $21522 -60.9%
ASST 2026年6月30日 11250 $8303 175.3%