SMART Trend 25 ETF (STRN)
$26.23
▼ -0.35 (-1.33%)
1日变动
$26.07 – $27.03
52周范围
前十大持仓权重59.73%
有效持仓数量20.3
持仓高于 1%24
净资产
$21.5M
持仓
25
截至
2026年6月30日
STRN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.78% | ▼ -2.78% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.4M
截至六月 2026的季度
+$4.6M
过去11个月
+$17.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.6M | 7.26 | 1303 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.5M | 6.87 | 4416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.5M | 6.82 | 6466 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.4M | 6.64 | 5316 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.4M | 6.48 | 703 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.2M | 5.64 | 2512 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 5.04 | 6221 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 5.00 | 3011 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.1M | 5.00 | 5053 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.1M | 4.97 | 3025 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $997K | 4.64 | 3831 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $942K | 4.38 | 4508 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $884K | 4.11 | 3461 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $787K | 3.66 | 682 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $777K | 3.61 | 1792 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $644K | 2.99 | 1493 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $634K | 2.95 | 1597 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $518K | 2.41 | 1005 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $469K | 2.18 | 807 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $457K | 2.13 | 716 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $427K | 1.99 | 309 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $381K | 1.77 | 965 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $379K | 1.76 | 1896 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $258K | 1.20 | 683 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $117K | 0.54 | 116802 | STIV | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.16%TTM收益率
$0.04每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0410 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Wealth LLC | $8796030 | 52.59% | 306434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $3900961 | 23.33% | 135901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $3589756 | 21.46% | 125059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $343812 | 2.06% | 11978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $93806 | 0.56% | 3268 | 股份 | 2026年6月30日 |