U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU)
$38.98
▼ -0.99 (-2.47%)
1日变动
$38.56 – $51.55
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.39% | ▼ -15.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.40% | ▼ -10.40% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$571K
截至六月 2026的季度
+$343K
过去12个月
+$11.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $16.6M | 10.08 | 16608967 | STIV | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $16.4M | 9.93 | 78532 | EC | CA |
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $15.8M | 9.56 | 498223 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $15.7M | 9.50 | 139426 | EC | CA |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $6.6M | 4.02 | 350000 | EC | CA |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $6.5M | 3.96 | 428647 | EC | ZA |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $6.3M | 3.81 | 743591 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | · | $6.3M | 3.80 | 125000 | EC | GB |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $6.2M | 3.76 | 748000 | EC | CA |
| Capricorn Metals Ltd | · | $5.5M | 3.31 | 623059 | EC | AU |
| Genesis Minerals Ltd | · | $5.3M | 3.19 | 1459478 | EC | AU |
| Evolution Mining Ltd | · | $5.2M | 3.13 | 634439 | EC | AU |
| Westgold Resources Ltd | · | $5.0M | 3.05 | 1547242 | EC | AU |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $4.8M | 2.92 | 303486 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.6M | 2.82 | 49739 | EC | US |
| West African Resources Ltd | · | $4.6M | 2.80 | 2490006 | EC | AU |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $4.6M | 2.80 | 103000 | EC | CA |
| Pan African Resources PLC | · | $4.4M | 2.69 | 3436899 | EC | ZA |
| Hochschild Mining PLC | · | $4.3M | 2.61 | 700000 | EC | PE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 2.24 | 3692657 | STIV | US |
| Emerald Resources NL | · | $3.6M | 2.18 | 947118 | EC | AU |
| Triple Flag Precious Metals Co | 89679M104 | $3.4M | 2.04 | 112000 | EC | CA |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $3.4M | 2.03 | 103255 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $3.3M | 2.03 | 1006828 | EC | AU |
| Kingsgate Consolidated Ltd | · | $3.3M | 1.99 | 958884 | EC | AU |
| Ramelius Resources Ltd | · | $3.3M | 1.98 | 1613732 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $3.2M | 1.96 | 510000 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $3.2M | 1.94 | 203923 | EC | CA |
| Bellevue Gold Ltd | · | $3.2M | 1.94 | 3796238 | EC | AU |
| Resolute Mining Ltd | · | $3.1M | 1.89 | 4750165 | EC | AU |
| LunR Royalties Corp | 550428106 | $146K | 0.09 | 10979 | EC | CA |
股息 9笔付款
1.03%TTM收益率
$0.40每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4000 |
| 2024年12月24日 | $0.4000 |
| 2023年12月22日 | $0.1680 |
| 2022年12月23日 | $0.2400 |
| 2021年12月23日 | $0.2280 |
| 2020年12月29日 | $0.1470 |
| 2019年12月23日 | $0.0280 |
| 2018年12月28日 | $0.0540 |
| 2017年12月28日 | $0.0170 |
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $5502793 | 19.11% | 127675 | 股份 | 2026年9月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3178452 | 11.04% | 85465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2931904 | 10.18% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $2366757 | 8.22% | 63636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2263545 | 7.86% | 60864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1803745 | 6.26% | 48501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1667794 | 5.79% | 44845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1179369 | 4.10% | 31712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931981 | 3.24% | 25060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $893936 | 3.10% | 24037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $863507 | 3.00% | 23218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637437 | 2.21% | 17140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $551565 | 1.92% | 14831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $536110 | 1.86% | 14415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $469790 | 1.63% | 10900 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422449 | 1.47% | 11359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $320460 | 1.11% | 7435 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $280150 | 0.97% | 6500 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Weaver Consulting Group | $280150 | 0.97% | 6500 | 股份 | 2026年9月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $264347 | 0.92% | 7108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $255114 | 0.89% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242404 | 0.84% | 6518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232140 | 0.81% | 6242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221860 | 0.77% | 5972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137000 | 0.48% | 3676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58388 | 0.20% | 1570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $54706 | 0.19% | 1471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $50021 | 0.17% | 1345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $37190 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $25645 | 0.09% | 595 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $21722 | 0.08% | 504 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ASSETMARK, INC | $19438 | 0.07% | 451 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18636 | 0.06% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $18595 | 0.06% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $17896 | 0.06% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13308 | 0.05% | 300 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13017 | 0.05% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $4748 | 0.02% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3124 | 0.01% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2863 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $1897 | 0.01% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1459 | 0.01% | 39240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |