U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000054641 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$6.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$11.2M
- 过去12个月
- +$7.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 30 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc | 780287108 | $20.4M | 10.38 | 79985 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $19.9M | 10.12 | 80370 | EC | CA |
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $17.2M | 8.79 | 453625 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.6M | 5.93 | 11630511 | STIV | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $7.8M | 3.99 | 222534 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $7.6M | 3.85 | 166358 | EC | ZA |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $7.5M | 3.81 | 162790 | EC | CA |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $7.5M | 3.81 | 396581 | EC | CA |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $7.3M | 3.74 | 390547 | EC | US |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 95083R100 | $6.2M | 3.16 | 347325 | EC | CA |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $6.1M | 3.12 | 397947 | EC | ZA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $6.0M | 3.04 | 195363 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $5.9M | 3.01 | 29133 | EC | CA |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.8M | 2.97 | 142865 | EC | CA |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $5.8M | 2.97 | 131021 | EC | CA |
| DRDGOLD Ltd | 26152H301 | $5.7M | 2.93 | 195545 | EC | ZA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $5.5M | 2.78 | 172969 | EC | CA |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $5.1M | 2.63 | 1030813 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $5.1M | 2.61 | 301502 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 2.34 | 4580785 | STIV | US |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $4.1M | 2.07 | 228452 | EC | CA |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $4.0M | 2.04 | 52334 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.0M | 2.03 | 36830 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $4.0M | 2.02 | 246374 | EC | CA |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $3.9M | 2.01 | 367663 | EC | CA |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $3.9M | 2.01 | 40445 | EC | GB |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $3.8M | 1.94 | 383650 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $3.8M | 1.94 | 29064 | EC | CA |
| Santacruz Silver Mining Ltd | 80280U205 | $3.8M | 1.91 | 431754 | EC | CA |
| Orezone Gold Corp | 68616T109 | $3.7M | 1.89 | 2182800 | EC | CA |
股息 9笔付款
$0.40
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4000 |
| 2024年12月24日 | $0.4000 |
| 2023年12月22日 | $0.1680 |
| 2022年12月23日 | $0.2400 |
| 2021年12月23日 | $0.2280 |
| 2020年12月29日 | $0.1470 |
| 2019年12月23日 | $0.0280 |
| 2018年12月28日 | $0.0540 |
| 2017年12月28日 | $0.0170 |
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4691593 | 18.37% | 126152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3178452 | 12.44% | 85465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $2927797 | 11.46% | 68792 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2263545 | 8.86% | 60864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1803745 | 7.06% | 48501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1667794 | 6.53% | 44845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1179369 | 4.62% | 31712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931981 | 3.65% | 25060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $893936 | 3.50% | 24037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $826317 | 3.24% | 22218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637437 | 2.50% | 17140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $551565 | 2.16% | 14831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $536110 | 2.10% | 14415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422449 | 1.65% | 11359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $405371 | 1.59% | 10900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $282077 | 1.10% | 7585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $264347 | 1.03% | 7108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $255114 | 1.00% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242404 | 0.95% | 6518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $241735 | 0.95% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $241735 | 0.95% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232140 | 0.91% | 6242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $221860 | 0.87% | 5972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186333 | 0.73% | 5011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $83000 | 0.32% | 2226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58388 | 0.23% | 1570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $50021 | 0.20% | 1345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $45792 | 0.18% | 2243 | 股份 | 2024年12月31日 |
| North Star Investment Management Corp. | $37190 | 0.15% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22128 | 0.09% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $18595 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18595 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $18483 | 0.07% | 497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $17896 | 0.07% | 481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $16773 | 0.07% | 451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16289 | 0.06% | 438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13308 | 0.05% | 300 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13017 | 0.05% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11455 | 0.04% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $4748 | 0.02% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3124 | 0.01% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2863 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $1897 | 0.01% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1459 | 0.01% | 39240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $744 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yie... | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging ... 杠杆/反向 | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Co... | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF 杠杆/反向 | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |