EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092510 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $156.4M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.59%
- 有效持仓数量
- 2.5
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.4M
- 过去12个月
- +$71.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54.64 | 1091239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25.04 | 395171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19.91 | 392813 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165594482 | 99.35% | 6628950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630716 | 0.38% | 25248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $447692 | 0.27% | 17922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $150 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
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| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |